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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.66%51.6万 | -31.10%218.94万 | -59.58%44.13万 | -51.18%44.58万 | -21.52%50.02万 | 49.85%80.2万 | -15.95%317.77万 | 38.82%109.18万 | -4.07%91.33万 | -44.00%63.74万 |
| 繰延税金 | ---- | -615.26%-26.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.69%5.21万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -514.29%-4.3万 | -1,569.27%-39.97万 | -757.48%-14.84万 | -212.48%-9.49万 | -66,236.28%-14.95万 | 82.53%-7,000 | 100.99%2.72万 | 96.95%-1.73万 | 117.36%8.43万 | 100.03%226 |
| 運転資金の増減額 | -292.92%-46.3万 | 76.42%-9.23万 | 26.68%-44.39万 | -201.60%-30.59万 | 130.16%41.76万 | 189.42%24万 | -498.29%-39.14万 | -180.31%-60.55万 | 129.81%30.11万 | 25.27%18.14万 |
| -売掛金増減額 | -4.08%-5.1万 | 17.77%-31.99万 | -26.18%-16.22万 | 70.47%-5.13万 | 49.75%-5.74万 | -278.99%-4.9万 | -1,099.40%-38.9万 | -179.69%-12.86万 | -589.47%-17.36万 | -201.36%-11.43万 |
| -前払費用増減額 | -172.80%-9.1万 | -45.00%18.44万 | -812.40%-18.27万 | -65.24%4.87万 | 63.43%19.34万 | 144.39%12.5万 | 55.98%33.52万 | -95.69%2.56万 | 196.66%14.01万 | --11.83万 |
| -貸付金の変更 | 81.25%-3,000 | -196.79%-2.27万 | -36.35%-1.23万 | 23.35%1.75万 | -178.34%-1.19万 | 43.01%-1.6万 | 97.04%-7,657 | 89.72%-9,030 | 102.02%1.42万 | 114.93%1.52万 |
| -その他流動資産の変動 | 252.05%22.2万 | 17.90%-5.8万 | -126.13%-2.72万 | 26.09%-11.78万 | 2,045.86%23.3万 | -4,123.32%-14.6万 | -3.06%-7.07万 | 116.69%10.41万 | -419,460.53%-15.94万 | -104.87%-1.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -265.64%-54万 | 147.84%12.4万 | 90.05%-5.95万 | -142.34%-20.31万 | -65.20%6.06万 | 203.36%32.6万 | -206.50%-25.92万 | -1,024.71%-59.76万 | 342.57%47.97万 | -36.33%17.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.25%-8.8万 | -46.17%238.4万 | -113.94%-19.43万 | -82.76%25.34万 | -3.35%111.18万 | 192.61%121.3万 | -18.56%442.85万 | -43.92%139.38万 | 1,192.26%146.97万 | -17.43%115.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 143.23%46.9万 | 111.05%64.61万 | 152.23%55.19万 | 134.26%57.63万 | 129.34%60.3万 | -3.19%-108.5万 | -25.55%-584.54万 | 58.15%-105.66万 | 10.96%-168.22万 | -391.88%-205.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.75%-11.9万 | 42.08%-36.77万 | 82.28%-2.95万 | -45.45%-15.92万 | 69.65%-9.9万 | -143.33%-8万 | -59.72%-63.48万 | 23.94%-16.64万 | -179.73%-10.95万 | -1,035.17%-32.61万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -189.99%-74.68万 | -151.70%-42.37万 | --40.77万 | ---31.88万 | -4,061.54%-41.2万 | 170.59%82.99万 | 826.71%81.95万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.51%423万 | 42.72%-3,260.82万 | -626.99%-1,725.51万 | 87.16%-299.87万 | 79.66%-740.74万 | -1,078.11%-494.7万 | -91.12%-5,692.34万 | 122.23%327.43万 | -451.62%-2,335.4万 | -212,892.73%-3,642.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -250.00%-1,500万 | 440.00%1,700万 | --1,000万 | 40.00%-300万 | --0 | --1,000万 | 0.00%-500万 | --0 | ---500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.92%-9.8万 | -50.49%-33.68万 | --0 | --0 | 100.62%250 | ---33.7万 | 76.39%-22.38万 | -2,709,320.00%-13.55万 | 93.17%-4.83万 | ---4万 |
| 配当金支払総額 | -17.39%-5.4万 | -49.70%-20.98万 | -17.48%-5.47万 | -17.00%-5.47万 | ---5.43万 | ---4.6万 | ---14.02万 | ---4.66万 | ---4.68万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 189.10%992.7万 | -78.38%869.5万 | 49.73%715.58万 | 170.05%188.17万 | -28.54%1,079.86万 | -148.41%-1,114.1万 | 43.40%4,021.68万 | -55.22%477.92万 | -154.74%-268.64万 | 557.73%1,511.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.85%-522.5万 | -27.84%2,514.85万 | 272.00%1,710.1万 | 84.93%-117.3万 | -28.49%1,074.45万 | -106.62%-152.4万 | 57.72%3,485.29万 | -56.93%459.71万 | -285.26%-778.15万 | 610.51%1,502.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.05%2,304.1万 | -38.55%2,811.63万 | 24.07%2,338.88万 | -43.72%2,730.72万 | -66.76%2,285.8万 | -38.56%2,811.6万 | -4.68%4,575.84万 | -60.17%1,885.11万 | 32.48%4,851.68万 | 80.23%6,876.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.40%-108.3万 | 71.23%-507.58万 | -103.76%-34.83万 | 86.79%-391.84万 | 121.97%444.89万 | -122.85%-525.8万 | -684.72%-1,764.21万 | 689.89%926.52万 | -377.05%-2,966.58万 | -1,220.89%-2,024.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.94%2,195.8万 | -18.05%2,304.05万 | -18.05%2,304.05万 | 24.07%2,338.88万 | -43.72%2,730.72万 | -66.76%2,285.8万 | -38.55%2,811.63万 | -38.55%2,811.63万 | -60.17%1,885.11万 | 32.48%4,851.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.27%-20.7万 | -46.85%201.63万 | -118.23%-22.37万 | -93.08%9.42万 | 22.88%101.29万 | 196.86%113.3万 | -24.74%379.37万 | -45.85%122.75万 | 883.18%136.03万 | -39.59%82.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
