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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.90%2.09億 | -17.10%8.74億 | -0.93%2.55億 | 1.03%2.94億 | -74.91%9,070万 | 61.93%2.35億 | -16.24%10.55億 | -28.90%2.57億 | -16.02%2.91億 | -0.14%3.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.41%1.99億 | -34.72%9.06億 | -70.62%2.44億 | 73.97%2.86億 | 7.76%1.87億 | -13.81%1.89億 | 55.95%13.88億 | 193.26%8.31億 | -21.15%1.64億 | -5.54%1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.36%-1.27億 | 54.10%-4.97億 | 85.33%-1.41億 | -285.26%-1.93億 | 60.94%-7,120万 | -181.99%-9,150万 | -208.51%-10.84億 | -87.20%-9.63億 | -296.09%-5,020万 | -684.29%-1.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.42%1,030万 | -9.05%6,130万 | -14.29%1,380万 | -14.84%1,550万 | -7.60%1,580万 | 1.25%1,620万 | 28.87%6,740万 | 11.03%1,610万 | 40.00%1,820万 | 31.54%1,710万 |
| 繰延税金 | 107.96%2,350万 | -1.88%3,140万 | 216.46%1,840万 | -166.67%-1,120万 | 19.44%1,290万 | -44.06%1,130万 | -64.91%3,200万 | -538.89%-1,580万 | -13.40%1,680万 | -78.57%1,080万 |
| その他の非現金項目 | -48.11%550万 | -130.61%-150万 | -125.79%-410万 | -110.64%-50万 | 45.65%-750万 | 657.89%1,060万 | 166.22%490万 | -84.55%1,590万 | 109.69%470万 | 0.72%-1,380万 |
| 運転資金の増減額 | 34.01%-1.53億 | -265.05%-2.29億 | -90.91%2,600万 | 103.43%1.01億 | -331.72%-1.24億 | 7.74%-2.31億 | 15.42%1.39億 | 190.55%2.86億 | -48.17%4,950万 | -27.67%5,360万 |
| -売掛金増減額 | -72.99%-1.6億 | -155.63%-4,840万 | -12.26%6,800万 | 426.67%4,740万 | -235.86%-7,160万 | -76.63%-9,220万 | 174.45%8,700万 | -31.23%7,750万 | -95.76%900万 | 125.50%5,270万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.63%90万 | -2,013.13%-1.89億 | -114.99%-2,790万 | 30.72%4,000万 | -479.61%-5,970万 | 27.84%-1.42億 | -84.65%990万 | 1,292.95%1.86億 | 119.83%3,060万 | -103.36%-1,030万 |
| -その他流動資産の変動 | 110.34%610万 | -77.88%920万 | -163.23%-1,410万 | 34.34%1,330万 | -36.61%710万 | 261.11%290万 | 74.79%4,160万 | 1,615.38%2,230万 | -73.60%990万 | 142.75%1,120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.90%2.09億 | -17.10%8.74億 | -0.93%2.55億 | 1.03%2.94億 | -74.91%9,070万 | 61.93%2.35億 | -16.24%10.55億 | -28.90%2.57億 | -16.02%2.91億 | -0.14%3.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.13%7,450万 | 341.31%2.65億 | -235.74%-2.13億 | 297.46%1.87億 | 121.23%310万 | 282.97%2.88億 | 81.17%-1.1億 | 138.61%1.57億 | -1,232.39%-9,460万 | 90.04%-1,460万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.37%-100万 | -8.77%-1,240万 | -152.17%-580万 | 13.33%-260万 | 12.50%-210万 | 48.65%-190万 | -35.71%-1,140万 | 34.29%-230万 | -7.14%-300万 | -71.43%-240万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 100.30%20万 | -349.07%-2億 | --2億 | ---- | ---- | 88.05%-6,670万 | 119.27%8,030万 | --0 | 100.60%80万 |
| 投資商品取引の純額 | -73.96%7,550万 | 972.33%2.77億 | -108.77%-690万 | 88.21%-1,080万 | 140.00%520万 | 5,013.56%2.9億 | -85.96%-3,180万 | 450.35%7,870万 | -1,105.26%-9,160万 | -6.56%-1,300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.13%7,450万 | 340.67%2.65億 | -236.18%-2.13億 | 297.46%1.87億 | 121.23%310万 | 282.97%2.88億 | 81.17%-1.1億 | 138.61%1.57億 | -1,232.39%-9,460万 | 90.04%-1,460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.60%-3.02億 | 45.95%-7.58億 | 62.44%-2.34億 | -58.87%-2.59億 | 34.76%-1.48億 | 69.94%-1.17億 | -75.74%-14.03億 | -261.00%-6.24億 | -1,087.27%-1.63億 | -13.03%-2.27億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -136.41%-6,080万 | --0 | -101.42%-280万 | -432.05%-4,150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,641.10%-1.86億 | 47.91%-3.96億 | 60.02%-1.54億 | -149.28%-1.89億 | 42.31%-6,000万 | 103.74%730万 | -21.02%-7.6億 | -341.24%-3.85億 | 24.93%-7,590万 | 7.06%-1.04億 |
| 配当金支払総額 | 25.00%-30万 | 6.25%-150万 | 25.00%-30万 | 0.00%-40万 | 0.00%-40万 | 0.00%-40万 | 5.88%-160万 | 0.00%-40万 | 0.00%-40万 | 0.00%-40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.90%-1.17億 | 37.82%-3.61億 | 66.41%-8,000万 | 17.42%-6,920万 | -7.99%-8,790万 | 30.06%-1.24億 | -73.00%-5.8億 | -204.60%-2.38億 | -6.48%-8,380万 | -0.49%-8,140万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.60%-3.02億 | 45.95%-7.58億 | 62.44%-2.34億 | -58.87%-2.59億 | 34.76%-1.48億 | 69.94%-1.17億 | -75.74%-14.03億 | -261.00%-6.24億 | -1,087.27%-1.63億 | -13.03%-2.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.56%8.14億 | -52.76%4.29億 | 60.41%9.99億 | 29.45%7.86億 | 66.23%8.33億 | -52.76%4.29億 | -12.62%9.09億 | -44.78%6.23億 | -22.00%6.07億 | -34.61%5.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.58%-1,860万 | 183.06%3.81億 | 8.10%-1.93億 | 564.37%2.22億 | -145.57%-5,450万 | 201.15%4.06億 | -273.05%-4.58億 | 3.23%-2.1億 | -90.61%3,340万 | 736.36%1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.54%-160万 | 130.53%690万 | -51.70%710万 | 63.58%-630万 | 125.36%350万 | 141.94%260万 | -2,725.00%-2,260万 | 1,370.00%1,470万 | -203.51%-1,730万 | -1,161.54%-1,380万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.73%7.93億 | 89.56%8.14億 | 89.56%8.14億 | 60.41%9.99億 | 29.45%7.86億 | 66.23%8.33億 | -52.76%4.29億 | -52.76%4.29億 | -44.78%6.23億 | -22.00%6.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.61%2.08億 | -17.39%8.62億 | -2.31%2.49億 | 1.18%2.91億 | -75.33%8,860万 | 64.83%2.33億 | -16.59%10.43億 | -28.85%2.55億 | -16.21%2.88億 | -0.42%3.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
