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| (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.09%-7.79万 | -130.01%-74.99万 | -81.91%42.89万 | 59.34%-31.85万 | 78.09%-20.57万 | 32.87%-65.46万 | 90.69%-32.6万 | 8.90%237.12万 | -17.33%-78.33万 | 29.95%-93.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 207.97%81.74万 | 89.83%-50.18万 | 90.91%-25.42万 | -60.88%-79.96万 | 344.66%130.9万 | 31.59%-75.71万 | 61.32%-493.59万 | 70.04%-279.72万 | 45.36%-49.7万 | 64.27%-53.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -377.92%-85.45万 | -6,057.35%-135.55万 | --2 | ---135.77万 | 3,480.81%18.1万 | -14,353.19%-17.88万 | 329.07%2.28万 | ---- | ---- | 160.85%5,054 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -15.05%4.53万 | --0 | --4,734 | --1.35万 | --2.7万 | -92.51%5.33万 | -70.04%5.33万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | -60.36%13.5万 | --0 | ---- | ---- | --13.5万 | -87.46%34.06万 | --34.06万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -79.54%10.3万 | -105.16%-2.6万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 365.14%5.91万 | -81.52%32.32万 | -94.88%8.38万 | 5,914.02%146.55万 | -2,338.01%-120.38万 | -162.97%-2.23万 | -66.71%174.94万 | -70.62%163.59万 | 190.20%2.44万 | 110.18%5.38万 |
| 運転資金の増減額 | -113.77%-1.95万 | -74.20%60.4万 | -80.93%59.93万 | 176.11%23.36万 | 19.92%-37.05万 | 549.47%14.16万 | 2,751.73%234.08万 | 23.26%314.18万 | -430.43%-30.68万 | -189.65%-46.27万 |
| -売掛金増減額 | 22.45%3.74万 | -99.81%3,017 | -99.81%4,387 | -50.66%-6.55万 | 106.76%3.36万 | 111.71%3.05万 | 9,310.12%156.72万 | -15.03%236.91万 | -120.45%-4.35万 | -1,198.56%-49.78万 |
| -前払費用増減額 | 572.21%1.54万 | -7.21%-3.21万 | --0 | ---- | ---- | ---3,260 | -254.42%-2.99万 | -89.00%42.79万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -163.20%-7.23万 | -21.22%63.3万 | 72.56%59.49万 | 70.30%33.12万 | -1,259.34%-40.74万 | -50.11%11.43万 | 375.99%80.35万 | 315.37%34.48万 | 2,522.40%19.44万 | 330.94%3.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.39%2,533 | -130.01%-74.99万 | -81.91%42.89万 | 59.34%-31.85万 | 78.09%-20.57万 | 32.87%-65.46万 | 90.69%-32.6万 | 8.90%237.12万 | -17.33%-78.33万 | 29.95%-93.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.54%-9,905 | 0 | -9,950 | 64.26%-28.63万 | 18.55%-28.63万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -117.02%-9,905 | --0 | ---- | ---- | ---9,950 | ---4,564 | ---4,564 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.16%-28.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 96.54%-9,905 | --0 | ---- | ---- | ---9,950 | 64.26%-28.63万 | 18.55%-28.63万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.53%75.7万 | 79.16%-43.61万 | -56.85%32.39万 | -78.89%20.24万 | -21.45%66.67万 | -88.26%46.58万 | -20.54%-209.26万 | 24.77%75.07万 | -46.59%95.88万 | |
| 借入金純額 | ---- | 101.99%75.7万 | 126.04%17.5万 | -348.03%-141.14万 | 4,886.80%199.47万 | -100.31%-1,350 | -76.41%37.48万 | -142.32%-67.22万 | --56.9万 | --4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 988.47%197.77万 | -310.57%-193.47万 | 38.24%56.81万 | 1,353.44%9.1万 | 59.86%-142.04万 | -60.99%18.17万 | 105.95%91.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 62.53%75.7万 | 79.16%-43.61万 | -56.85%32.39万 | -68.46%30.24万 | -33.23%56.67万 | -88.26%46.58万 | -20.54%-209.26万 | 24.77%75.07万 | -46.59%95.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.71%948 | -97.35%3,749 | 238.97%8,142 | -63.92%1.26万 | -60.09%5,995 | -97.35%3,749 | -70.37%14.13万 | -95.33%2,402 | -70.20%3.5万 | -86.56%1.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.78%2,533 | 97.96%-2,801 | -634.08%-7,194 | 86.27%-4,471 | -66.80%6,618 | 101.78%2,246 | 59.01%-13.76万 | -98.50%1,347 | 50.57%-3.26万 | 258.54%1.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.93%3,481 | -74.71%948 | -74.71%948 | 238.97%8,142 | -63.92%1.26万 | -60.09%5,995 | -97.35%3,749 | -97.35%3,749 | -95.33%2,402 | -70.20%3.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.38%2,533 | -129.83%-75.98万 | -81.88%42.89万 | 58.07%-32.84万 | 79.15%-19.58万 | 31.85%-66.45万 | 90.56%-33.06万 | 8.69%236.66万 | -17.33%-78.33万 | 29.95%-93.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
