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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.61%3.11億 | -18.29%3.64億 | 10.14%4.46億 | 21.72%4.05億 | 12.43%3.33億 | 14.50%2.96億 | 135.18%2.58億 | 15.99%1.1億 | 991.56%9,475万 | 1,485.76%868.02万 |
| お客様からの領収書 | -13.23%3.15億 | -20.07%3.62億 | 10.72%4.53億 | 23.09%4.1億 | 12.43%3.33億 | 14.50%2.96億 | 135.18%2.58億 | 15.99%1.1億 | 1,054.56%9,475万 | --820.66万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -263.07%-329.9万 | 127.25%202.3万 | -62.07%-742.3万 | ---458万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.48%47.36万 |
| 現金支払カテゴリ | 30.02%-2.28億 | -8.36%-3.26億 | -26.38%-3億 | -9.52%-2.38億 | -25.91%-2.17億 | -76.50%-1.72億 | -52.17%-9,766.1万 | 9.84%-6,417.9万 | -347.57%-7,118.2万 | -460.20%-1,590.43万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 30.02%-2.28億 | -8.36%-3.26億 | -26.38%-3億 | -9.52%-2.38億 | -25.91%-2.17億 | -76.50%-1.72億 | -52.17%-9,766.1万 | 9.84%-6,417.9万 | -347.57%-7,118.2万 | -460.20%-1,590.43万 |
| 直接支払利息 | 13.59%-493.5万 | -27.48%-571.1万 | 31.23%-448万 | -221.36%-651.4万 | -74.89%-202.7万 | -37.00%-115.9万 | -1,221.88%-84.6万 | 85.49%-6.4万 | ---44.1万 | ---- |
| 直接受取利息 | 100.28%432.8万 | 856.19%216.1万 | -28.03%22.6万 | -60.45%31.4万 | -51.41%79.4万 | 114.44%163.4万 | 67.11%76.2万 | 91.60%45.6万 | -33.05%23.8万 | -43.33%35.55万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 70.76%1,781.4万 | -17.73%1,043.2万 | 151.85%1,268万 | -522.24%-2,445.4万 | 77.24%-393万 | -92.66%-1,727万 | ---896.4万 | ---- | ---- | -52.15%385.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.40%1.01億 | -70.24%4,586.4万 | 12.77%1.54億 | 23.62%1.37億 | 3.51%1.11億 | -29.64%1.07億 | 229.07%1.52億 | 97.38%4,611.7万 | 876.46%2,336.5万 | -147.01%-300.92万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.95%-3,253.2万 | 41.14%-7,737.3万 | 53.94%-1.31億 | -154.72%-2.85億 | -63.20%-1.12億 | 23.51%-6,865.3万 | -577.46%-8,975万 | -31.39%-1,324.8万 | 60.77%-1,008.3万 | 70.31%-2,570.21万 |
| 資本支出 | -7.20%-1,176.2万 | 63.56%-1,097.2万 | -45.93%-3,010.7万 | -69.70%-2,063.1万 | -77.35%-1,215.7万 | 62.60%-685.5万 | -92.66%-1,832.8万 | -100.06%-951.3万 | 89.57%-475.5万 | 47.34%-4,557.85万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.50%-7,114.1万 | 52.78%-3,548.2万 | -13.09%-7,514.5万 | 5.75%-6,644.6万 | -28.39%-7,049.8万 | -380.57%-5,491万 | -90.27%-1,142.6万 | -10.49%-600.5万 | -127.34%-543.5万 | 184,807.44%1,987.64万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -7,165.61%-1.9億 | 51.53%-261.1万 | 91.05%-538.7万 | ---6,015.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -629.22%-2,660.2万 | -527.17%-364.8万 | 85.25%85.4万 | --46.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 262.91%5,037.1万 | -17.96%-3,091.9万 | -204.60%-2,621.1万 | -4,873.99%-860.5万 | -108.06%-17.3万 | 409.81%214.7万 | -138.31%-69.3万 | 1,590.65%180.9万 | --10.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.95%-3,253.2万 | 41.14%-7,737.3万 | 53.94%-1.31億 | -154.72%-2.85億 | -63.20%-1.12億 | 23.51%-6,865.3万 | -577.46%-8,975万 | -31.39%-1,324.8万 | 60.77%-1,008.3万 | 70.31%-2,570.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 235.18%914.6万 | 66.45%-676.6万 | -113.92%-2,016.7万 | 711.54%1.45億 | -3,045.95%-2,368.9万 | 97.49%-75.3万 | -85.80%-2,994.8万 | -565.17%-1,611.8万 | -71.05%346.5万 | -85.99%1,196.8万 |
| 借入金純額 | 83.48%-326.2万 | -109.32%-1,974.9万 | -125.57%-943.5万 | --3,690万 | ---- | 99.20%-87.8万 | -594.74%-1.1億 | -484.71%-1,582.7万 | 1,134.57%411.4万 | -100.55%-39.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.20%1,560.7万 | --2,235.9万 | ---- | --1.25億 | ---- | -99.85%12.5万 | 15,811.75%8,528.7万 | --53.6万 | ---- | -7.59%1,255.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 49.97%-874万 | ---1,746.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,064.83%-15.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.88%-319.9万 | 12.64%-937.6万 | -32.43%-1,073.2万 | -30.27%-810.4万 | ---622.1万 | ---- | -538.21%-527.8万 | -27.43%-82.7万 | -1,522.50%-64.9万 | 83.33%-4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235.18%914.6万 | 66.45%-676.6万 | -113.92%-2,016.7万 | 711.54%1.45億 | -3,045.95%-2,368.9万 | 97.49%-75.3万 | -85.80%-2,994.8万 | -565.17%-1,611.8万 | -71.05%346.5万 | -85.99%1,196.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.22%3,894.6万 | 2.90%7,669.4万 | -5.78%7,453.2万 | -24.16%7,910.3万 | 55.85%1.04億 | 91.97%6,692.5万 | 92.49%3,486.3万 | 273.60%1,811.2万 | -77.55%484.8万 | 32.35%2,159.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 301.80%7,724万 | -1,654.00%-3,827.5万 | 163.53%246.3万 | 84.61%-387.7万 | -167.42%-2,519.9万 | 16.58%3,737.7万 | 91.39%3,206万 | 0.02%1,675.1万 | 200.02%1,674.7万 | -417.23%-1,674.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.42%31.4万 | 275.08%52.7万 | 56.63%-30.1万 | ---69.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199.13%1.17億 | -49.22%3,894.6万 | 2.90%7,669.4万 | -5.78%7,453.2万 | -24.16%7,910.3万 | 55.85%1.04億 | 91.96%6,692.3万 | 61.44%3,486.3万 | 345.47%2,159.5万 | -77.55%484.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,103.90%1,772.3万 | -101.21%-59万 | -1.46%4,884.1万 | 99.00%4,956.6万 | -38.01%2,490.7万 | -67.07%4,017.9万 | 299.14%1.22億 | 132.01%3,056.7万 | 126.64%1,317.5万 | 38.30%-4,945.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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