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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.21%-92.01万 | 170.48%87.42万 | 26.49%-71.67万 | -95.25%-226.57万 | 561.68%187.63万 | -828.32%-181.14万 | -76.85%-124.03万 | -223.55%-97.5万 | 43.08%-116.04万 | 20.93%-40.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -303.18%-265.01万 | 85.25%-79.4万 | -107.49%-169.03万 | 656.33%1,216.73万 | -628.81%-469.07万 | -81.66%-65.73万 | -828.58%-538.32万 | 3,851.35%2,257.98万 | 38.05%-218.71万 | 26.91%-64.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 399.81%148.98万 | -1,064.82%-117.61万 | ---- | ---- | ---- | ---49.69万 | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -39.68%3.47万 | 29.03%130.6万 | 2,133.69%122.86万 | 781.12%342.81万 | 3,669.18%327.19万 | -34.09%5.75万 | 698.52%101.22万 | -39.35%5.5万 | -12.92%38.91万 | -9.98%8.68万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---- | --562.08万 | --229.8万 | --0 | --332.27万 | ---- | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | ---- | --0 | --45.75万 | 24,653.95%45.75万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,848 |
| 株式ベースの報酬 | --2.11万 | 255.88%2.11万 | -43.98%3.67万 | -10.57%22.17万 | 22.45%6.59万 | --0 | -90.97%5,929 | -2.97%6.55万 | -26.50%24.8万 | -27.32%5.38万 |
| 繰延税金 | --0 | ---38.7万 | ---- | ---40.74万 | ---- | --8.44万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -69.25%3,409 | 100.27%6.07万 | -5,745.35%-2,395.44万 | -198,748.35%-2,399.3万 | -66.60%4.09万 | -90.45%1.11万 | -12,463.89%-2,232.04万 | 279.23%42.43万 | 13.45%-1.21万 |
| 運転資金の増減額 | 121.95%18.44万 | 1,858.71%190.07万 | 73.99%-35.24万 | 337.16%20.07万 | 3,823.22%223万 | -364.54%-84.01万 | 74.32%-10.81万 | -3,450.08%-135.5万 | -131.80%-8.46万 | -58.05%5.68万 |
| -売上債権増減額 | 119.73%22.97万 | -280.44%-365.47万 | 44.95%-240.81万 | -1,186.24%-424.86万 | -379.08%-114.7万 | -189.53%-116.46万 | 178.63%202.54万 | -919.43%-437.41万 | -176.44%-33.03万 | 212.88%41.1万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 1,291.66%143.61万 | --0 | ---347.92万 | ---604.93万 | --100万 | ---12.05万 | ---231万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -139.53%-6.42万 | 258.94%20.2万 | -141.31%-23.09万 | -13,322.76%-61.13万 | -1,100.16%-70.18万 | 111.41%16.25万 | -242.93%-12.71万 | 58.63%-9.57万 | -94.44%4,623 | 384.79%7.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.75%-7.28万 | 302.86%382.57万 | -57.71%228.66万 | 2,606.94%801.43万 | 2,716.74%966.36万 | 16.83%-88.16万 | -191.28%-188.59万 | 1,757.60%540.74万 | 200.62%29.61万 | -183.93%-36.93万 |
| -その他運転資金の変動 | 109.46%9.16万 | --9.16万 | ---- | 1,055.49%52.56万 | --46.44万 | --4.37万 | ---- | 220.98%1.75万 | -222.02%-5.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.21%-92.01万 | 170.48%87.42万 | 26.49%-71.67万 | -87.18%-226.57万 | 511.10%187.63万 | -828.32%-181.14万 | -76.85%-124.03万 | -223.55%-97.5万 | 40.63%-121.04万 | 11.20%-45.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,382.29%191.57万 | -48.12%-92.54万 | -539.33%-228.68万 | -500.07%-222.83万 | -106.10%-5.85万 | 49.17%-5.84万 | -1,437.19%-62.48万 | 173.21%52.05万 | -2,184.48%-37.13万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---67.97万 | -48.12%-92.54万 | 45.87%-30.11万 | 18.93%-30.11万 | --0 | --0 | -791.82%-62.48万 | -5,173.78%-55.62万 | -2,081.80%-37.13万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --280万 | ---- | -1,262.41%-139.67万 | ---139.67万 | --0 | --0 | ---- | -5.26%12.02万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -250.47%-20.46万 | ---- | -161.58%-58.91万 | ---53.06万 | -106.10%-5.85万 | ---5.84万 | ---- | 211.04%95.66万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 3,382.29%191.57万 | -48.12%-92.54万 | -539.33%-228.68万 | -500.07%-222.83万 | -106.10%-5.85万 | 49.17%-5.84万 | -1,437.19%-62.48万 | 173.21%52.05万 | -2,184.48%-37.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.35%-8.4万 | -135.71%-70.77万 | 2,058.41%186.6万 | 126.29%283.53万 | -58.16%56.4万 | 1,593.50%192.97万 | 2,954.91%198.2万 | 31.73%-9.53万 | -53.74%125.29万 | 3.01%134.8万 |
| 借入金純額 | --0 | -134.68%-62.37万 | 1,455.88%186.6万 | 577.84%253.98万 | 300.39%36.87万 | 4,344.10%178.79万 | 1,184.44%179.87万 | 1.39%-13.76万 | -142.85%-53.15万 | -21.61%-18.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | -98.11%3.3万 | --0 | --0 | ---- | --3.3万 | 17.86%174.43万 | --151.32万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 411.97%26.25万 | -536.65%-8.17万 | --14.18万 | 462.83%18.34万 | --1.91万 | 503.31%5.13万 | --1.87万 |
| 支払利息CFF | ---8.4万 | ---8.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---9,715 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.69%-1.11万 | ---1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.35%-8.4万 | -135.71%-70.77万 | 2,058.41%186.6万 | 126.29%283.53万 | -58.16%56.4万 | 1,593.50%192.97万 | 2,954.91%198.2万 | 31.73%-9.53万 | -53.74%125.29万 | 3.01%134.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480.93%307.04万 | 93.76%102.41万 | -68.21%80.03万 | 28.81%251.74万 | -70.54%58.83万 | -21.65%52.85万 | -66.12%52.85万 | 28.81%251.74万 | -2.05%195.44万 | 69.83%199.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,779.15%-100.41万 | 204.72%208.22万 | 113.20%22.38万 | -404.97%-171.72万 | -59.26%21.19万 | -95.48%5.98万 | 177.16%68.33万 | -330.03%-169.51万 | 1,476.38%56.31万 | -33.17%52.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,147 | ---29.38万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251.22%206.63万 | 156.57%310.63万 | 93.76%102.41万 | -68.21%80.03万 | -68.21%80.03万 | -70.54%58.83万 | 79.47%121.07万 | -66.12%52.85万 | 28.81%251.74万 | 28.81%251.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.21%-92.01万 | 115.68%19.45万 | -2.65%-164.22万 | -41.29%-256.67万 | 279.46%157.52万 | -828.32%-181.14万 | -51.97%-124.03万 | -330.75%-159.98万 | 11.69%-181.66万 | -65.31%-87.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
