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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.19%3.37億 | -71.38%2.85億 | 88.84%9.97億 | 23.20%5.28億 | 9.71%4.28億 | 17.76%3.91億 | 54.88%3.32億 | -26.63%2.14億 | 3.62%2.92億 | -1.85%2.82億 |
| 繰延税金 | 39.13%1.06億 | -42.72%7,590万 | 20.67%1.33億 | 16.56%1.1億 | 2,197.56%9,420万 | -94.30%410万 | 11.82%7,190万 | -16.38%6,430万 | 11.29%7,690万 | -17.05%6,910万 |
| その他の非現金項目 | 79.62%4,670万 | 50.29%2,600万 | -12.63%1,730万 | 65.00%1,980万 | -87.38%1,200万 | 705.93%9,510万 | 3.51%1,180万 | -20.28%1,140万 | 225.00%1,430万 | 2,100.00%440万 |
| 運転資金の増減額 | 463.91%1.94億 | 76.84%-5,320万 | -196.76%-2.3億 | 361.17%2.37億 | -76.85%-9,090万 | -128.06%-5,140万 | -21.07%1.83億 | 149.57%2.32億 | -39.14%9,300万 | -26.71%1.53億 |
| -売上債権増減額 | -226.10%-9,470万 | 916.30%7,510万 | -136.65%-920万 | 117.07%2,510万 | -1.38%-1.47億 | 6.03%-1.45億 | 38.84%-1.54億 | -143.77%-2.52億 | -804.08%-1.04億 | 2.80%1,470万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.77%-7,360万 | -36.74%-2.81億 | -365.46%-2.05億 | 145.82%7,730万 | 30.55%-1.69億 | -272.55%-2.43億 | -2,734.78%-6,520万 | ---230万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.50%2.79億 | 94.97%4.77億 | -59.82%2.45億 | 157.31%6.09億 | 28.52%2.37億 | -44.60%1.84億 | -23.15%3.32億 | 39.08%4.32億 | 75.75%3.11億 | -24.08%1.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.02%-7,590万 | -42.49%-9,860万 | -60.56%-6,920万 | -28.27%-4,310万 | -40.59%-3,360万 | -5.29%-2,390万 | 28.16%-2,270万 | 33.89%-3,160万 | 5.53%-4,780万 | -400.99%-5,060万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -100.53%-240万 | --4.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.85%-7,590万 | -126.04%-1.01億 | 999.77%3.88億 | -28.27%-4,310万 | -40.59%-3,360万 | -5.29%-2,390万 | 28.16%-2,270万 | 33.89%-3,160万 | -0.63%-4,780万 | -370.30%-4,750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -32.37%1.81億 | 44.06%2.68億 | 503.25%1.86億 | -153.67%-4,610万 | -60.99%8,590万 | --2.2億 | --0 | ---- | -90.00%2,000万 | --2億 |
| 配当金支払総額 | 53.35%-3.07億 | 8.68%-6.58億 | -69.34%-7.21億 | -15.74%-4.26億 | -10.55%-3.68億 | -10.79%-3.33億 | 14.15%-3億 | -27.39%-3.5億 | -0.40%-2.75億 | -6.92%-2.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 43.75%230万 | -91.71%160万 | 972.22%1,930万 | 1,000.00%180万 | -101.87%-20万 | 25.88%1,070万 | 32.81%850万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.58%-1.72億 | 24.75%-4.25億 | -13.39%-5.65億 | -63.37%-4.98億 | -184.16%-3.05億 | 65.39%-1.07億 | 15.00%-3.1億 | -42.29%-3.65億 | -297.98%-2.56億 | 74.27%-6,440万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.31%2.97億 | 5.97%3.73億 | 24.85%3.52億 | -25.24%2.82億 | 15.30%3.77億 | 0.06%3.27億 | 23.11%3.27億 | 3.67%2.65億 | 36.19%2.56億 | -13.25%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.75%3,130万 | -172.63%-4,910万 | 0.00%6,760万 | 166.34%6,760万 | -292.63%-1.02億 | 13,325.00%5,290万 | -101.11%-40万 | 430.88%3,610万 | -89.54%680万 | 337.23%6,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 193.23%2,480万 | -401.89%-2,660万 | -320.83%-530万 | -64.71%240万 | 334.48%680万 | -583.33%-290万 | -97.62%60万 | 869.23%2,520万 | -13.33%260万 | 330.77%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.89%3.53億 | -20.31%2.97億 | 5.97%3.73億 | 24.85%3.52億 | -25.24%2.82億 | 15.30%3.77億 | 0.06%3.27億 | 23.11%3.27億 | 3.67%2.65億 | 36.19%2.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.31%2.03億 | 115.68%3.78億 | -68.99%1.75億 | 178.67%5.66億 | 26.72%2.03億 | -48.26%1.6億 | -22.75%3.1億 | 52.34%4.01億 | 108.31%2.63億 | -43.34%1.26億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
