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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.95%-10万 | 12.91%-164.47万 | 39.67%-30.44万 | 69.04%-10.08万 | -27.43%-52.81万 | -10.48%-71.15万 | -30.37%-188.85万 | -280.94%-50.46万 | 54.72%-32.55万 | -95.02%-41.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.16%-42.68万 | 71.16%-287.81万 | 120.23%53.64万 | -3,347.96%-326.92万 | 2,347.46%128.49万 | 80.60%-143.03万 | -35.98%-998.09万 | 30.13%-265.18万 | 106.84%10.07万 | 97.06%-5.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 137.00%14.75万 | -297.98%-215.28万 | -204.14%-164.79万 | 418.55%230.71万 | -220.90%-241.34万 | -140.61%-39.86万 | -13.92%108.74万 | 103.86%158.24万 | -297.08%-72.42万 | -1,013.88%-75.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,786.14%4.79万 | --1.27万 | 249.96%5,118 | 337.06%5,118 | 72.67%2,022 | -58.92%440 | --0 | ---3,413 | -93.46%1,171 | -91.08%1,171 |
| その他の非現金項目 | -94.46%5.98万 | -56.06%303.03万 | 64.91%78.45万 | 155.11%71.33万 | 20.81%45.4万 | -81.29%107.85万 | 89.37%689.7万 | 74.89%47.57万 | -52.19%27.96万 | -81.52%37.58万 |
| 運転資金の増減額 | 86.62%7.16万 | 217.62%34.31万 | -37.88%5.75万 | 495.84%10.29万 | 706.06%14.44万 | 295.27%3.84万 | -65.78%10.8万 | -96.14%9.25万 | 107.93%1.73万 | 104.50%1.79万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,883 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -134.32%-8,998 | ---9,539 | ---3,299 | --0 | 200.00%3,840 | ---3,840 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 30.32%-3,130 | -6,614.29%-1.79万 | -131.83%-106 | -1,426.20%-1.33万 | --0 | -72.84%-4,492 | 96.27%-266 | -99.90%333 | 135.09%1,000 | 100.48%1,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.19%7.48万 | 219.47%35.82万 | 25.16%11.54万 | 265.41%5.94万 | 730.75%14.05万 | 424.71%4.29万 | -65.26%11.21万 | -4.53%9.22万 | -82.46%1.63万 | -86.63%1.69万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --1.17万 | ---4.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.23%-9.3万 | 0 | 107.11%1.19万 | 108.10%1,173 | -857.85%-10.61万 | 54.13%-32.33万 | -13万 | -16.77万 | -1.45万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.77%-10万 | 21.43%-173.78万 | 58.34%-26.44万 | 73.87%-12.89万 | -22.86%-52.69万 | -24.81%-81.76万 | -2.72%-221.18万 | -49.03%-63.46万 | 31.40%-49.32万 | -101.83%-42.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.60%159 | 31.47万 | 500 | 27.53万 | 6.53万 | -2.64万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本支出 | ---- | ---6.95万 | --0 | ---2.47万 | ---1.83万 | ---2.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --159 | --38.41万 | --500 | --30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.60%159 | 3,046.73%31.47万 | --500 | 2,652.59%27.53万 | --6.53万 | ---2.64万 | 136.51%1万 | --0 | 151.66%1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10万 | -87.97%41.03万 | -83.05%29.58万 | -198.75%-9.68万 | -56.76%21.12万 | 0 | 257.51%341.15万 | 514.66%174.52万 | -60.66%9.8万 | 82.07%48.85万 |
| 借入金純額 | --10万 | -87.61%41.03万 | -83.05%29.58万 | -198.75%-9.68万 | -56.76%21.12万 | --0 | 264.80%331.15万 | 514.66%174.52万 | -60.66%9.8万 | 82.07%48.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 115.05%10万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.80%-50 | 0 | 0 | 0 | 99.58%-50 | -255.93%-2.52万 | -1.32万 | -2.4万 | 2.4万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,100.00%10万 | -87.89%41.02万 | -82.92%29.58万 | -230.78%-9.68万 | -58.79%21.12万 | -100.00%-50 | 257.52%338.63万 | 525.60%173.2万 | -70.29%7.4万 | 91.01%51.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 4,694.16%120.98万 | 46.87%16.5万 | -77.87%11.54万 | -16.47%36.58万 | 4,711.51%120.98万 | -98.00%2.52万 | 2.17%11.24万 | -12.95%52.16万 | -23.39%43.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.02%167 | -185.50%-101.29万 | -97.09%3.19万 | 112.13%4.96万 | -399.33%-25.04万 | -304.48%-84.4万 | 196.04%118.46万 | 1,395.04%109.74万 | 16.35%-40.92万 | 204.09%8.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.95%167 | -83.72%19.7万 | -83.72%19.7万 | 46.87%16.5万 | -77.87%11.54万 | -16.47%36.58万 | 4,694.16%120.98万 | 4,694.16%120.98万 | 2.17%11.24万 | -12.95%52.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.15%-10万 | 18.29%-180.72万 | 58.34%-26.44万 | 68.85%-15.36万 | -27.13%-54.52万 | -28.84%-84.4万 | -2.72%-221.18万 | -89.90%-63.46万 | 33.20%-49.32万 | -78.09%-42.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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