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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.67%2,228.8万 | 58.42%2,529.5万 | 33.14%7,731.6万 | -1.14%1,912.8万 | 114.98%2,343.9万 | 29.09%1,878.2万 | 20.34%1,596.7万 | -14.46%5,807万 | -31.60%1,934.8万 | 10.56%1,090.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.10%1,152.9万 | -15.28%1,204.1万 | 11.12%5,148.5万 | -10.44%1,185.2万 | -7.05%1,099.2万 | 35.17%1,442.9万 | 34.10%1,421.2万 | 10.86%4,633.2万 | 23.22%1,323.3万 | 12.04%1,182.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---7.4万 | --0 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -5.99%-1,818.4万 | -4.57%-1,824.3万 | -23.55%-7,214万 | -15.02%-1,904.7万 | -24.14%-1,849万 | -24.90%-1,715.7万 | -32.17%-1,744.6万 | -15.77%-5,839.1万 | -33.39%-1,656万 | -17.14%-1,489.5万 |
| 運転資金の増減額 | 866.14%337.1万 | 94.35%-13.5万 | -160.33%-199.5万 | -84.47%36.8万 | 166.62%46.5万 | -136.85%-44万 | -641.50%-238.8万 | 893.09%330.7万 | 1,059.51%237万 | -528.22%-69.8万 |
| -前払費用増減額 | 925.00%3.3万 | 33.72%-5.7万 | 154.17%6.1万 | -127.78%-1万 | 428.57%16.1万 | -103.51%-4,000 | -11.69%-8.6万 | 161.54%2.4万 | -57.14%3.6万 | -406.25%-4.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 865.60%333.8万 | 96.61%-7.8万 | -162.63%-205.6万 | -83.80%37.8万 | 146.84%30.4万 | -140.37%-43.6万 | -544.40%-230.2万 | 782.53%328.3万 | 805.14%233.4万 | -541.50%-64.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 18.67%2,228.8万 | 58.42%2,529.5万 | 33.14%7,731.6万 | -1.14%1,912.8万 | 114.98%2,343.9万 | 29.09%1,878.2万 | 20.34%1,596.7万 | -14.46%5,807万 | -31.60%1,934.8万 | 10.56%1,090.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.79%-1,788.2万 | -85.50%328万 | 94.72%-463.5万 | -91.16%-1,292.8万 | -13.85%-3,823.5万 | 198.18%2,391万 | 197.87%2,261.8万 | -165.92%-8,781.1万 | 57.64%-676.3万 | 34.48%-3,358.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -174.79%-1,788.2万 | -85.50%328万 | 79.60%-1,791万 | -91.16%-1,292.8万 | -53.38%-5,151万 | 198.18%2,391万 | 197.87%2,261.8万 | -165.39%-8,781.1万 | 57.64%-676.3万 | 34.48%-3,358.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.79%-1,788.2万 | -85.50%328万 | 94.72%-463.5万 | -91.16%-1,292.8万 | -13.85%-3,823.5万 | 198.18%2,391万 | 197.87%2,261.8万 | -165.92%-8,781.1万 | 57.64%-676.3万 | 34.48%-3,358.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.68%-440.6万 | 25.94%-2,857.5万 | -344.38%-7,268.1万 | 66.53%-620万 | -39.25%1,479.6万 | -298.13%-4,269.2万 | -211.41%-3,858.5万 | 185.31%2,974.1万 | -50.37%-1,852.5万 | -41.17%2,435.6万 |
| 借入金純額 | 125.89%740.1万 | 79.73%-328万 | -106.62%-567.8万 | 343.60%923.5万 | -19.85%2,985.7万 | -1,243.40%-2,858.5万 | -132.47%-1,618.5万 | 576.70%8,580.5万 | -370.21%-379.1万 | -26.97%3,725万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.50%5.4万 | 8.00%5.4万 | -188.60%-17.1万 | -787.23%-32.3万 | 5.88%5.4万 | 2.13%4.8万 | 6.38%5万 | 1.05%19.3万 | -4.08%4.7万 | 8.51%5.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.86%-850.3万 | -15.98%-1,987.1万 | -17.30%-4,229.7万 | -1.55%-844.3万 | -0.44%-837.3万 | -0.31%-834.8万 | -54.55%-1,713.3万 | -4.33%-3,605.9万 | 0.29%-831.4万 | -0.05%-833.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.91%-186.1万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.68%-440.6万 | 25.94%-2,857.5万 | -344.38%-7,268.1万 | 66.53%-620万 | -39.25%1,479.6万 | -298.13%-4,269.2万 | -211.41%-3,858.5万 | 185.31%2,974.1万 | -50.37%-1,852.5万 | -41.17%2,435.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --594万 | --426.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---594万 | --167.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --594万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.67%2,228.8万 | 58.42%2,529.5万 | 33.14%7,731.6万 | -1.14%1,912.8万 | 114.98%2,343.9万 | 29.09%1,878.2万 | 20.34%1,596.7万 | -14.46%5,807万 | -31.60%1,934.8万 | 10.56%1,090.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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