| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.51%-159.6万 | -180.18%-185.2万 | -258.58%-664.8万 | -268.87%-228.7万 | -255.6万 | -114.4万 | -66.1万 | -185.4万 | -62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.53%-280.7万 | -212.02%-269.9万 | -675.18%-1,542.6万 | -723.14%-540.8万 | ---311.3万 | ---604万 | ---86.5万 | ---199万 | ---65.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --800万 | --302.6万 | --17.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --4.5万 | --4.3万 | --8.1万 | --4.6万 | --3.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,315.69%62万 | 117.65%44.4万 | -41.91%7.9万 | -656.76%-20.6万 | --13.2万 | ---5.1万 | --20.4万 | --13.6万 | --3.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,892.31%49.3万 | -106.11%-1.4万 | 338.58%55.7万 | -627.03%-19.5万 | --53.6万 | ---1.3万 | --22.9万 | --12.7万 | --3.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 434.21%12.7万 | 1,932.00%45.8万 | -5,411.11%-47.8万 | ---1.1万 | ---40.4万 | ---3.8万 | ---2.5万 | --9,000 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.51%-159.6万 | -180.18%-185.2万 | -258.58%-664.8万 | -268.87%-228.7万 | ---255.6万 | ---114.4万 | ---66.1万 | ---185.4万 | ---62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -5,000 | -1.9万 | -3,000 | -1.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---5,000 | ---1.9万 | ---3,000 | ---1.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---5,000 | ---1.9万 | ---3,000 | ---1.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,034.81%1,441万 | 1,334.07%968万 | 164.5万 | 35万 | 273.5万 | 67.5万 | 67.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --200万 | --0 | --165万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 1,930.52%1,370.6万 | 1,509.78%1,086.6万 | --0 | --0 | --284万 | --67.5万 | --67.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---129.6万 | ---118.6万 | ---5,000 | --0 | ---10.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 2,034.81%1,441万 | 1,334.07%968万 | --164.5万 | --35万 | --273.5万 | --67.5万 | --67.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.70%675.1万 | 895.14%860.8万 | -57.68%86.5万 | 50.37%121.8万 | --214.5万 | --293.9万 | --86.5万 | --204.4万 | --81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.01%-159.6万 | -189.54%-185.7万 | 756.74%774.3万 | 13,336.36%739万 | ---92.7万 | ---79.4万 | --207.4万 | ---117.9万 | --5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.33%515.5万 | 129.70%675.1万 | 895.14%860.8万 | 895.14%860.8万 | --121.8万 | --214.5万 | --293.9万 | --86.5万 | --86.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.51%-159.6万 | -180.94%-185.7万 | -259.60%-666.7万 | -269.35%-229万 | ---257.2万 | ---114.4万 | ---66.1万 | ---185.4万 | ---62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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