ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.30%-21.46万 | 2.47%-105.45万 | -24.74%-18.84万 | 10.19%-24.34万 | 53.51%-23.03万 | -139.45%-39.24万 | -13.61%-108.12万 | -49.20%-15.11万 | -11.35%-27.1万 | -63.34%-49.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.80%-20.34万 | -125.20%-108.12万 | -106.73%-40.82万 | -5.00%-25.29万 | 83.36%-23.15万 | -28.18%-18.87万 | 2,679.93%429.08万 | 1,415.32%606.95万 | -430.21%-24.09万 | -492.78%-139.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.41%5,000 | -91.59%9,000 | ---- | ---- | -96.88%2,000 | -200.00%-1.7万 | 115.02%10.7万 | ---- | ---- | 102.65%6.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---654.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -43.97%110.23万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.50%-1.22万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 91.30%-1.63万 | 185.33%1.78万 | -32.96%22.78万 | 67.00%-2.25万 | 99.70%-813 | -768.15%-18.67万 | -134.87%-2.08万 | 197.98%33.98万 | 23.70%-6.81万 | -294.87%-27.1万 |
| -売掛金増減額 | -70.96%9,428 | 173.89%2.31万 | 109.29%2,054 | -25.93%-1.15万 | 107.79%55 | 4,716.17%3.25万 | -174.30%-3.13万 | -324.06%-2.21万 | -20.66%-9,112 | -101.29%-706 |
| -前払費用増減額 | 102.18%4,137 | 184.52%5,913 | -33.50%20.42万 | 81.44%-1.24万 | 101.69%4,234 | -4,925.16%-19.01万 | -106.87%-6,996 | 452.23%30.7万 | -5.19%-6.69万 | -4,718.49%-25.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.34%-2.98万 | -164.49%-1.12万 | -60.65%2.16万 | -82.18%1,396 | 73.42%-5,102 | -11.54%-2.91万 | 120.69%1.74万 | 13.05%5.49万 | 143.04%7,832 | 85.11%-1.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.30%-21.46万 | 2.47%-105.45万 | -24.74%-18.84万 | 10.19%-24.34万 | 53.51%-23.03万 | -139.45%-39.24万 | -13.61%-108.12万 | -49.20%-15.11万 | -11.35%-27.1万 | -63.34%-49.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20万 | -33.20%1.6万 | 1.6万 | 0 | 0 | 0 | 100.91%2.4万 | 0 | 98.06%-4.43万 | -48.97%-6,443 |
| その他の投資活動純額 | --20万 | -33.20%1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.95%2.4万 | --0 | 98.06%-4.43万 | -48.97%-6,443 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --20万 | -33.20%1.6万 | --1.6万 | --0 | --0 | --0 | 100.91%2.4万 | --0 | 98.06%-4.43万 | -48.97%-6,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.81万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.23%29万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -57.23%29万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --28.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --28.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -57.23%29万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.09%10.15万 | -40.23%114万 | -78.78%27.39万 | -67.79%51.73万 | -64.54%74.76万 | -40.23%114万 | -60.37%190.73万 | -36.48%129.1万 | -19.98%160.63万 | 6.76%210.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.69%27.35万 | -35.35%-103.85万 | -14.15%-17.24万 | 22.80%-24.34万 | 54.11%-23.03万 | -295.42%-39.24万 | 73.59%-76.73万 | -20.48%-15.11万 | -1,342.18%-31.53万 | -1,630.49%-50.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.84%37.5万 | -91.09%10.15万 | -91.09%10.15万 | -78.78%27.39万 | -67.79%51.73万 | -64.54%74.76万 | -40.23%114万 | -40.23%114万 | -36.48%129.1万 | -19.98%160.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.30%-21.46万 | 2.47%-105.45万 | -24.74%-18.84万 | 10.19%-24.34万 | 53.51%-23.03万 | -139.45%-39.24万 | -2.02%-108.12万 | -49.21%-15.11万 | -11.35%-27.1万 | -63.34%-49.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
