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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 515.06%33.09億 | -40.07%9.63億 | -92.39%1.77億 | -87.25%39.34億 | -110.48%-5.37億 | -94.32%5.38億 | -82.12%16.07億 | -68.02%23.26億 | 56.86%308.6億 | -22.79%51.22億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -21.81%15.06億 | 50.91%1.66億 | ---- | ---- | ---- | -8.94%19.26億 | 74.60%1.1億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4.83%-4.14億 | -279.31%-2.6億 | -138.85%-4.74億 | 134.45%5.67億 | -119.73%-3.63億 | 63.96%-4.35億 | 111.98%1.45億 | 214.13%12.2億 | -10.10%-16.46億 | 751.85%18.4億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 283.69%18.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.67%-10.18億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -83.92%-14.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -364.21%-7.9億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 208.45%42.72億 | -41.04%16.26億 | -79.47%10.95億 | -72.03%96.43億 | -97.98%1.66億 | -85.33%13.85億 | -67.97%27.58億 | -35.12%53.34億 | 56.55%344.76億 | 4.06%82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -7.83%-8.4億 | -44.44%-6.24億 | -5.25%-6.62億 | 21.11%-30.45億 | -42.10%-12.05億 | 2.26%-7.79億 | 52.21%-4.32億 | 52.02%-6.29億 | -39.30%-38.6億 | 44.39%-8.48億 |
| 事業取引の純額 | -99.70%100万 | -99.09%700万 | 153.77%5,700万 | 125.68%11.73億 | 454.90%1.81億 | 111.30%3.37億 | 149.84%7.73億 | -762.50%-1.06億 | -410.39%-45.68億 | 65.07%-5,100万 |
| 投資商品取引の純額 | -63.96%-42.27億 | 95.56%-4,500万 | -84.19%12.31億 | 141.75%56.44億 | 135.82%14.39億 | 49.39%-25.78億 | 81.69%-10.13億 | 591.30%77.84億 | -172.65%-135.18億 | 9.93%-40.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.64%-49.64億 | 4.12%-6.05億 | -90.38%6.81億 | 118.86%40.77億 | 111.09%5.36億 | 66.68%-29.09億 | 92.02%-6.31億 | 4,852.35%70.81億 | -159.16%-216.19億 | 20.34%-48.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -132.13%-1.33億 | 493.21%6.37億 | 1,193.00%10.93億 | 125.80%1.85億 | -5.71%3,300万 | 494.29%4.14億 | 74.33%-1.62億 | -525.00%-1億 | 62.93%-7.17億 | 119.34%3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.97%-4,600万 | --0 | 38.30%-4.43億 | -14.37%-30.96億 | -14.22%-7.47億 | 11.07%-7.63億 | -53.90%-8.68億 | -13.79%-7.18億 | -39.97%-27.07億 | -65.99%-6.54億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 79.37%-3.1億 | 89.09%-10.23億 | -58.84%-108.76億 | --0 | ---- | -66.63%-15.03億 | -57.66%-93.73億 | -573.25%-68.47億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.94%1.16億 | 13.44%2.11億 | -49.67%2.28億 | 287.28%10.96億 | -35.60%3.31億 | 368.09%1.26億 | 908.70%1.86億 | 381.37%4.53億 | 119.38%2.83億 | 105.60%5.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.08%-10.31億 | 88.96%-3.68億 | 90.14%-10.58億 | -18.89%-168.05億 | 3.50%-15.45億 | 39.02%-12億 | -9.46%-33.34億 | -42.63%-107.26億 | -78.92%-141.35億 | -16.86%-16.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.09%80.02億 | -36.61%73.81億 | -32.95%67.3億 | -13.20%100.38億 | -8.43%76.11億 | 7.40%104.05億 | -3.65%116.43億 | -13.20%100.38億 | 97.22%115.65億 | -25.23%83.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.75%-17.23億 | 154.10%6.53億 | -57.49%7.18億 | -141.39%-30.85億 | -147.73%-8.43億 | -117.05%-27.24億 | 48.44%-12.07億 | 205.98%16.89億 | -122.11%-12.78億 | 298.65%17.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.49%1,000万 | -3.23%-3,200万 | 20.24%-6,700万 | 10.44%-2.23億 | 32.76%-3,900万 | 33.01%-6,900万 | 43.64%-3,100万 | -154.55%-8,400万 | -215.19%-2.49億 | -141.67%-5,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.37%62.89億 | -23.09%80.02億 | -37.07%73.18億 | -33.42%66.83億 | -33.42%66.83億 | -8.43%76.11億 | 7.40%104.05億 | -3.73%116.28億 | -13.00%100.37億 | -13.00%100.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 488.52%33.31億 | -64.26%7.22億 | -91.35%3.89億 | -80.22%59.97億 | -114.85%-10.85億 | -93.37%5.66億 | -73.43%20.2億 | -34.53%44.96億 | 59.16%303.13億 | 16.04%73.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |