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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.99%1.64億 | -8.94%2.25億 | -7.64%1.62億 | 15.59%12.7億 | 3.77%5.74億 | 227.70%2.74億 | -16.64%2.47億 | 5.76%1.76億 | -2.01%10.99億 | 12.93%5.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.06%1.23億 | 4.37%6,725.8万 | 32.20%5,978.6万 | -52.79%3.62億 | -27.38%1.19億 | -56.45%1.33億 | -48.64%6,444.4万 | -73.59%4,522.4万 | 18.81%7.67億 | -24.57%1.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 21.62%-220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.12%-280.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.53%1.51億 | -5.03%1.5億 | -7.55%1.45億 | 3.07%6.32億 | 1.33%1.59億 | 0.90%1.58億 | 4.46%1.58億 | 5.78%1.57億 | 8.72%6.13億 | 10.11%1.57億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 215.24%1,339.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.87%-1,162.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -82.29%459.2万 | -49.17%386.6万 | 599.82%1,410万 | 1,464.57%2,018.3万 | -148.58%-1,053.4万 | 350.44%2,593.3万 | 136.04%760.5万 | -125.50%-282.1万 | -92.07%129万 | 463.74%2,168.6万 |
| 運転資金の増減額 | -161.20%-1.14億 | -78.20%368.3万 | -141.25%-5,649.9万 | 184.12%2.37億 | 35.74%2.87億 | 88.20%-4,352.4万 | -58.35%1,689.8万 | 85.75%-2,341.9万 | -126.30%-2.81億 | 82.84%2.11億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 297.61%2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.20%-1.04億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 257.82%2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.26%-1.48億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -498.39%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.82%4,593.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 187.80%6,419.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,479.62%-7,312万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,081.51%-8,290.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.17%844.7万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 92.00%-84.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.86%-1,054.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.99%1.64億 | -8.94%2.25億 | -7.64%1.62億 | 15.59%12.7億 | 3.77%5.74億 | 227.70%2.74億 | -16.64%2.47億 | 5.76%1.76億 | -2.01%10.99億 | 12.93%5.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.46%-2.27億 | 28.20%-1.89億 | 44.70%-8,610.3万 | 5.49%-9.52億 | 10.19%-2.55億 | -41.46%-2.78億 | 8.20%-2.63億 | 35.13%-1.56億 | -6.71%-10.07億 | 7.66%-2.84億 |
| 固定資産取引の純額 | 14.69%-1.95億 | 10.15%-1.65億 | 4.96%-9,273万 | 18.13%-7.41億 | 30.51%-2.31億 | 1.93%-2.29億 | -1.06%-1.84億 | 38.14%-9,757.2万 | -16.55%-9.05億 | -15.43%-3.32億 |
| 投資商品取引の純額 | 31.82%-3,353万 | 70.60%-2,476.5万 | 103.57%208.2万 | -105.43%-2.16億 | -150.52%-2,405.3万 | -237.10%-4,917.8万 | 20.37%-8,424.3万 | 29.53%-5,829.6万 | 40.15%-1.05億 | 293.25%4,761.4万 |
| その他の投資活動純額 | 8,208.00%207.7万 | -82.81%80.9万 | 2,671.34%454.5万 | 62.28%488.3万 | -101.43%-1.1万 | -97.40%2.5万 | 473.08%470.5万 | -64.11%16.4万 | -63.42%300.9万 | -84.78%76.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.46%-2.27億 | 28.20%-1.89億 | 44.70%-8,610.3万 | 5.49%-9.52億 | 10.19%-2.55億 | -41.46%-2.78億 | 8.20%-2.63億 | 35.13%-1.56億 | -6.71%-10.07億 | 7.66%-2.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.90%-6,885.4万 | 9.20%-6,860万 | -5.54%-6,987.7万 | -368.37%-1.49億 | 12.99%5,520.3万 | -646.41%-6,265.1万 | 33.70%-7,555.3万 | -160.61%-6,620.6万 | 284.70%5,559.7万 | -54.15%4,885.6万 |
| 借入金純額 | -13.76%-5,003.9万 | 12.02%-5,047.4万 | -7.65%-4,944.1万 | -163.39%-7,222.6万 | 13.16%7,505.5万 | -293.08%-4,398.5万 | 40.22%-5,737万 | -138.01%-4,592.6万 | 836.60%1.14億 | -44.39%6,632.9万 |
| 配当金支払総額 | -5.22%-1,941.8万 | -5.16%-1,939.5万 | -5.17%-1,938.3万 | -35.51%-7,468.6万 | -5.26%-1,935.8万 | -50.62%-1,845.4万 | -50.62%-1,844.4万 | -50.72%-1,843万 | -7.62%-5,511.6万 | -50.50%-1,839.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -36.79%356.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.93%563.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 384.43%60.3万 | 386.21%126.9万 | 43.08%-105.3万 | 33.96%-585.7万 | 14.01%-405.6万 | -122.63%-21.2万 | 104.55%26.1万 | -383.31%-185万 | -130.84%-886.9万 | 64.54%-471.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.90%-6,885.4万 | 9.20%-6,860万 | -5.54%-6,987.7万 | -368.37%-1.49億 | 12.99%5,520.3万 | -646.41%-6,265.1万 | 33.70%-7,555.3万 | -160.61%-6,620.6万 | 284.70%5,559.7万 | -54.15%4,885.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.67%10.8億 | 22.50%11.19億 | 16.44%11.21億 | 15.74%9.62億 | 17.91%7.4億 | 9.61%8.08億 | 6.30%9.13億 | 15.74%9.62億 | 18.42%8.32億 | 14.05%6.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.86%-1.31億 | 64.30%-3,280万 | 113.72%633.2万 | 14.76%1.69億 | 17.66%3.74億 | 33.98%-6,706.7万 | 12.10%-9,188.9万 | -230.39%-4,616.4万 | -0.09%1.47億 | 10.11%3.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 817.99%1,085.6万 | 57.71%-556万 | -177.40%-816.4万 | 34.40%-1,069.2万 | -59.80%691.1万 | 82.15%-151.2万 | 23.67%-1,314.8万 | 62.25%-294.3万 | 9.40%-1,629.9万 | 338.12%1,719.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.78%9.6億 | 33.67%10.8億 | 22.50%11.19億 | 16.44%11.21億 | 16.44%11.21億 | 17.91%7.4億 | 9.61%8.08億 | 6.30%9.13億 | 15.74%9.62億 | 15.74%9.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -170.78%-3,133.2万 | -6.96%5,838.2万 | -14.68%6,614.3万 | 173.31%5.21億 | 52.60%3.36億 | 129.16%4,426.4万 | -44.98%6,274.7万 | 866.13%7,752.2万 | -44.23%1.9億 | 9.38%2.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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