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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.96%5万 | 5.1万 | 5.19%46.6万 | 10,975.00%44.3万 | -99.29%4,000 | |||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -1.96%5万 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.19%46.6万 | 10,975.00%44.3万 | -99.29%4,000 |
| 現金支払カテゴリ | 21.81%-243.8万 | -28.68%-311.8万 | -23.62%-242.3万 | -5.83%-196万 | 11.60%-185.2万 | -25.15%-209.5万 | -20.09%-167.4万 | 14.06%-139.4万 | -46.65%-162.2万 | -3.56%-110.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.81%-243.8万 | -28.68%-311.8万 | -23.62%-242.3万 | -5.83%-196万 | 11.60%-185.2万 | -25.15%-209.5万 | -20.09%-167.4万 | 14.06%-139.4万 | -46.65%-162.2万 | -3.56%-110.6万 |
| 直接受取利息 | 100.00%2,000 | -83.33%1,000 | -84.21%6,000 | -61.62%3.8万 | -48.17%9.9万 | 96.91%19.1万 | -39.75%9.7万 | 57.84%16.1万 | 88.89%10.2万 | 54.29%5.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.85%-243.6万 | -31.69%-311.7万 | -26.51%-236.7万 | -6.73%-187.1万 | 7.93%-175.3万 | -20.74%-190.4万 | -105.61%-157.7万 | 28.78%-76.7万 | -2.77%-107.7万 | -124.41%-104.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.30%-531.9万 | -284.20%-972.4万 | 62.13%-253.1万 | 44.09%-668.4万 | -113.50%-1,195.4万 | -75.85%-559.9万 | -41.39%-318.4万 | 47.19%-225.2万 | -152.31%-426.4万 | -44.20%-169万 |
| 資本支出 | 46.04%-518万 | -279.90%-960万 | 62.19%-252.7万 | 43.75%-668.3万 | -126.95%-1,188.1万 | -63.39%-523.5万 | -43.87%-320.4万 | 47.41%-222.7万 | -151.19%-423.5万 | -27.63%-168.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.10%-13.9万 | -3,000.00%-12.4万 | -300.00%-4,000 | 98.63%-1,000 | 79.95%-7.3万 | -1,833.33%-36.4万 | 187.50%2.1万 | 14.29%-2.4万 | -833.33%-2.8万 | -50.00%-3,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.30%-531.9万 | -284.20%-972.4万 | 62.13%-253.1万 | 44.09%-668.4万 | -113.50%-1,195.4万 | -75.85%-559.9万 | -41.39%-318.4万 | 47.19%-225.2万 | -152.31%-426.4万 | -44.20%-169万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.29%697.2万 | 377.13%1,431.4万 | -25.00%300万 | -50.21%400万 | -56.08%803.3万 | 1,828.9万 | 309.83%783.6万 | -72.09%191.2万 | 287.44%685万 | |
| 借入金純額 | --300万 | ---- | -25.00%300万 | -50.00%400万 | 148.32%800万 | ---1,655.7万 | ---- | --478.9万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.25%397.2万 | --1,431.4万 | ---- | ---- | -99.91%3.3万 | --3,484.6万 | ---- | 59.36%304.7万 | -72.09%191.2万 | 287.44%685万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.29%697.2万 | 377.13%1,431.4万 | -25.00%300万 | -50.21%400万 | -56.08%803.3万 | --1,828.9万 | ---- | 309.83%783.6万 | -72.09%191.2万 | 287.44%685万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279.51%200万 | -78.27%52.7万 | -65.26%242.5万 | -44.84%698万 | 577.41%1,265.4万 | -71.82%186.8万 | 265.84%662.9万 | -65.43%181.2万 | 364.22%524.1万 | 12.90%112.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.16%-78.3万 | 177.61%147.3万 | 58.33%-189.8万 | 19.72%-455.5万 | -152.61%-567.4万 | 326.55%1,078.6万 | -198.84%-476.1万 | 240.48%481.7万 | -183.39%-342.9万 | 3,087.60%411.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.15%121.7万 | 279.51%200万 | -78.27%52.7万 | -65.26%242.5万 | -44.84%698万 | 577.41%1,265.4万 | -71.82%186.8万 | 265.84%662.9万 | -65.43%181.2万 | 364.22%524.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.61%-775.5万 | -162.17%-1,284.1万 | 42.75%-489.8万 | 37.59%-855.5万 | -82.69%-1,370.7万 | -56.93%-750.3万 | -58.42%-478.1万 | 43.48%-301.8万 | -95.10%-534万 | -52.91%-273.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
