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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -73.99%896.5万 | -70.73%1,188.94万 | -70.73%1,188.94万 | -54.06%1,708.65万 | -48.32%2,186.69万 | -35.40%3,446.55万 | -27.27%4,062.22万 | -27.27%4,062.22万 | -36.41%3,718.91万 | 158.82%4,231.12万 |
| -現金及び現金同等物 | -15.00%896.5万 | -0.80%1,188.94万 | -0.80%1,188.94万 | -22.72%1,306.47万 | 238.53%1,980.02万 | -38.15%1,054.69万 | -39.15%1,198.58万 | -39.15%1,198.58万 | -71.07%1,690.58万 | -64.11%584.89万 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | -80.17%402.18万 | -94.33%206.67万 | -34.11%2,391.87万 | -20.80%2,863.64万 | -20.80%2,863.64万 | 38,456.26%2,028.33万 | 69,247.52%3,646.22万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -73.89%10.76万 | 53.70%61.6万 | 53.70%61.6万 | 82.84%48.54万 | 164.06%45.58万 | 286.56%41.21万 | 94.83%40.08万 | 94.83%40.08万 | -38.04%26.55万 | -66.14%17.26万 |
| -売掛金 | -73.89%10.76万 | 53.70%61.6万 | 53.70%61.6万 | 82.84%48.54万 | 164.06%45.58万 | 286.56%41.21万 | 94.83%40.08万 | 94.83%40.08万 | -38.04%26.55万 | --17.26万 |
| 前払費用 | -25.92%200.98万 | 17.64%248.22万 | 17.64%248.22万 | 128.28%181.7万 | 204.04%231.05万 | 303.89%271.29万 | 128.38%210.99万 | 128.38%210.99万 | 46.48%79.59万 | 65.05%75.99万 |
| 流動資産合計 | -62.63%1,404.92万 | -54.93%1,943.91万 | -54.93%1,943.91万 | -38.41%2,356.04万 | -28.47%3,093.12万 | -30.56%3,759.05万 | -24.31%4,313.29万 | -24.31%4,313.29万 | -39.00%3,825.05万 | 149.70%4,324.37万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.68%1.52億 | 0.81%1.52億 | 0.81%1.52億 | 3.99%1.51億 | 4.00%1.51億 | 10.88%1.51億 | 10.78%1.51億 | 10.78%1.51億 | 6.86%1.45億 | 12.75%1.45億 |
| -有形固定資産総額 | 0.85%1.52億 | 0.95%1.52億 | 0.95%1.52億 | 4.06%1.51億 | 4.07%1.51億 | 10.95%1.51億 | 10.84%1.51億 | 10.84%1.51億 | 6.94%1.45億 | 12.81%1.45億 |
| -減価償却累計额 | -164.56%-41.85万 | -168.59%-34.79万 | -168.59%-34.79万 | -106.22%-21.66万 | -132.92%-18.87万 | -175.03%-15.82万 | -268.20%-12.95万 | -268.20%-12.95万 | -1,454.30%-10.5万 | -1,725.05%-8.1万 |
| 投資その他の資産 | --161.12万 | --182.82万 | --182.82万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --217.81万 | --298.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | --0 | --0 | --0 | --3.38万 | --3.4万 | --3.4万 | --3.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.25%59.59万 | -0.29%59.3万 | -0.29%59.3万 | -2.08%59.35万 | 0.46%59.13万 | 4.63%59.45万 | -6.04%59.47万 | -6.04%59.47万 | 671.77%60.61万 | 658.51%58.86万 |
| 非流動資産合計 | 1.72%1.54億 | 1.99%1.54億 | 1.99%1.54億 | 5.46%1.54億 | 6.06%1.54億 | 10.88%1.51億 | 10.72%1.51億 | 10.72%1.51億 | 7.25%1.46億 | 13.14%1.46億 |
| 資産合計 | -11.09%1.68億 | -10.65%1.74億 | -10.65%1.74億 | -3.66%1.77億 | -1.84%1.85億 | -0.89%1.89億 | 0.41%1.94億 | 0.41%1.94億 | -7.36%1.84億 | 29.33%1.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 30.69%217.43万 | 30.69%217.43万 | ---- | ---- | -11.14%178.19万 | 21.16%166.38万 | 21.16%166.38万 | 69.92%211.96万 | 197.86%408.5万 |
| -買掛金 | ---- | 29.56%214.96万 | 29.56%214.96万 | ---- | ---- | -7.69%174.07万 | 20.82%165.92万 | 20.82%165.92万 | 101.08%211.96万 | 212.78%394.66万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | 436.57%2.47万 | 436.57%2.47万 | ---- | ---- | ---- | --4,608 | --4,608 | ---- | 26.20%13.84万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -48.21%4.02万 | 32.05%9.9万 | 32.05%9.9万 | 15.05%8.3万 | 14.46%7.87万 | -79.23%7.76万 | -78.66%7.5万 | -78.66%7.5万 | -75.66%7.21万 | -79.16%6.87万 |
| -短期借入金 | ---- | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -48.21%4.02万 | -47.97%3.9万 | -47.97%3.9万 | 15.05%8.3万 | 14.46%7.87万 | 18.63%7.76万 | 17.83%7.5万 | 17.83%7.5万 | 152.47%7.21万 | --6.87万 |
| 流動性繰延負債 | --84.23万 | --84.23万 | --84.23万 | --12万 | --18万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 33.73%262.71万 | 79.19%311.56万 | 79.19%311.56万 | 0.16%219.52万 | -35.39%268.35万 | -17.42%196.46万 | -6.69%173.88万 | -6.69%173.88万 | -54.68%219.17万 | 140.35%415.37万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -48.49%6.74万 | -48.51%7.79万 | -48.51%7.79万 | -48.42%8.81万 | -40.90%11.12万 | -84.21%13.09万 | -81.73%15.13万 | -81.73%15.13万 | -77.15%17.08万 | -80.04%18.81万 |
| -リース債務 | -48.49%6.74万 | -48.51%7.79万 | -48.51%7.79万 | -48.42%8.81万 | -40.90%11.12万 | -35.81%13.09万 | -31.60%15.13万 | -31.60%15.13万 | 7.92%17.08万 | --18.81万 |
| 繰延負債 | --84.23万 | --105.29万 | --105.29万 | --210.57万 | --231.63万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 595.19%90.97万 | 647.33%113.08万 | 647.33%113.08万 | 1,184.32%219.38万 | 1,190.34%242.75万 | -84.21%13.09万 | -81.73%15.13万 | -81.73%15.13万 | -77.15%17.08万 | -80.04%18.81万 |
| 負債合計 | 68.79%353.68万 | 124.67%424.64万 | 124.67%424.64万 | 85.77%438.9万 | 17.72%511.1万 | -34.68%209.54万 | -29.78%189.01万 | -29.78%189.01万 | -57.69%236.26万 | 62.58%434.18万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.01%2.74億 | 4.55%2.74億 | 4.55%2.74億 | 9.72%2.63億 | 10.00%2.63億 | 12.60%2.63億 | 13.58%2.62億 | 13.58%2.62億 | 5.02%2.4億 | 38.83%2.39億 |
| -普通株式 | 4.01%2.74億 | 4.55%2.74億 | 4.55%2.74億 | 9.72%2.63億 | 10.00%2.63億 | 12.60%2.63億 | 13.58%2.62億 | 13.58%2.62億 | 5.02%2.4億 | 38.83%2.39億 |
| 利益剰余金 | -31.08%-1.66億 | -33.46%-1.59億 | -33.46%-1.59億 | -42.65%-1.52億 | -37.04%-1.39億 | -40.73%-1.27億 | -46.73%-1.19億 | -46.73%-1.19億 | -43.03%-1.07億 | -45.02%-1.01億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 38.24%73.77万 | 3.93%55.13万 | 3.93%55.13万 | 33,289.50%6,159.36万 | 49,167.23%5,566.41万 | 342.28%53.36万 | 451.01%53.04万 | 451.01%53.04万 | 226.40%18.45万 | 128.03%11.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 12.67%5,617.06万 | 10.02%5,414.5万 | 10.02%5,414.5万 | ---- | ---- | 13.49%4,985.46万 | 18.19%4,921.54万 | 18.19%4,921.54万 | 22.73%4,800.01万 | 13.67%4,625.65万 |
| 株主資本 | -11.98%1.64億 | -11.98%1.69億 | -11.98%1.69億 | -4.83%1.73億 | -2.30%1.8億 | -0.31%1.87億 | 0.83%1.92億 | 0.83%1.92億 | -5.90%1.82億 | 28.71%1.85億 |
| 資本合計 | -11.98%1.64億 | -11.98%1.69億 | -11.98%1.69億 | -4.83%1.73億 | -2.30%1.8億 | -0.31%1.87億 | 0.83%1.92億 | 0.83%1.92億 | -5.90%1.82億 | 28.71%1.85億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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