ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.19%-310.6万 | 4.80%-2,322.93万 | 36.69%-487.41万 | 14.26%-476.07万 | -3.65%-666.23万 | -46.79%-693.23万 | -81.71%-2,440.16万 | -17.55%-769.93万 | -886.85%-555.21万 | -84.11%-642.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.35%-719.26万 | -11.88%-3,990.41万 | 31.18%-701.31万 | -103.04%-1,118.44万 | 4.19%-1,058.1万 | -24.68%-1,112.56万 | -51.47%-3,566.65万 | -52.00%-1,019.12万 | -14.04%-550.85万 | -23.84%-1,104.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --149.12万 | --97.55万 | ---56.18万 | --293.62万 | ---160.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 146.32%7.05万 | 222.78%29.72万 | 751.97%20.53万 | 42.36%3.27万 | 35.43%3.06万 | 27.70%2.86万 | 170.28%9.21万 | -4.72%2.41万 | 320.34%2.3万 | 1,153.39%2.26万 |
| その他の非現金項目 | 4.71%-11.58万 | 280.68%22.93万 | -88.51%1.55万 | 160.86%1.95万 | -84.17%5,986 | -15.26%-12.15万 | -367.48%-12.69万 | 316.09%13.46万 | -192.45%-3.21万 | -1.97%3.78万 |
| 運転資金の増減額 | 256.07%61.03万 | 35.04%-82.08万 | 20.64%-151.16万 | 100.24%5,036 | -20.86%138.67万 | -146.93%-39.11万 | 43.91%-126.34万 | 35.33%-190.46万 | -173.74%-210.61万 | 401.83%175.22万 |
| -売掛金増減額 | 5,676.33%62.77万 | -10.33%-21.52万 | 3.47%-13.06万 | 68.07%-2.97万 | 216.84%26.62万 | -111.36%-1.13万 | -380.79%-19.51万 | -160.75%-13.53万 | -214.26%-9.29万 | -318.80%-22.78万 |
| -前払費用増減額 | 178.34%47.23万 | 72.28%-33.82万 | 50.66%-66.51万 | 1,564.64%52.73万 | 556.13%40.26万 | -339.08%-60.3万 | -105.34%-122.01万 | -254.27%-134.8万 | 56.59%-3.6万 | 13.43%-8.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -292.56%-42.97万 | -315.69%-32.73万 | -55.67%-65.58万 | 78.12%-43.26万 | -73.99%53.79万 | -53.70%22.32万 | 108.78%15.18万 | 84.89%-42.13万 | -169.19%-197.72万 | 587.58%206.83万 |
| -その他運転資金の変動 | ---6万 | --6万 | ---6万 | ---6万 | --18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.19%-310.6万 | 4.80%-2,322.93万 | 36.69%-487.41万 | 14.26%-476.07万 | -3.65%-666.23万 | -46.79%-693.23万 | -81.71%-2,440.16万 | -17.55%-769.93万 | -886.85%-555.21万 | -84.11%-642.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 602.08%2,225.69万 | 143.63%371.01万 | -112.14%-196.91万 | 443.91%1,582.25万 | 8,433.84%469.34万 | 109.47%317.01万 | 74.69%-850.27万 | 599.04%1,621.87万 | -35,416.53%-460.08万 |
| 資本支出 | ---- | 95.64%-20.16万 | --0 | --0 | 95.62%-20.16万 | ---- | -1,652.26%-462.8万 | 89.24%-2.72万 | --0 | ---460.08万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -2,836.22%-51.86万 | -3,577.69%-28.99万 | --0 | ---7.84万 | -1,436.39%-15.02万 | 57.15%-1.77万 | 74.53%-7,884 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---536万 | --0 | --0 | ---536万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 266.20%2,833.71万 | 147.17%400万 | -112.14%-196.91万 | --2,146.25万 | --484.37万 | 121.49%773.81万 | 76.44%-848.06万 | --1,621.87万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.03%7.78万 | -99.52%1.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 602.08%2,225.69万 | 143.63%371.01万 | -112.14%-196.91万 | 443.91%1,582.25万 | 8,433.84%469.34万 | 109.47%317.01万 | 74.69%-850.27万 | 599.04%1,621.87万 | -35,416.53%-460.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.24%-1,894 | -94.07%75.82万 | -100.19%-2.04万 | -107.15%-2.46万 | 101.58%8,900 | -61.90%79.42万 | -79.11%1,279.11万 | 681.95%1,092.52万 | -99.23%34.39万 | -170.72%-56.27万 |
| 借入金純額 | 47.77%-1.27万 | 92.09%-8.98万 | 71.04%-2.06万 | -419.10%-2.46万 | 98.08%-2.02万 | -195.91%-2.44万 | -79.37%-113.54万 | -143.54%-7.12万 | 98.83%-4,734 | ---105.12万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.68%1.08万 | -93.91%84.79万 | -100.00%220 | --0 | -94.05%2.91万 | -60.89%81.86万 | -5.18%1,392.64万 | 670.91%1,099.64万 | -97.22%34.86万 | 65.24%48.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.24%-1,894 | -94.07%75.82万 | -100.19%-2.04万 | -107.15%-2.46万 | 101.58%8,900 | -61.90%79.42万 | -79.11%1,279.11万 | 681.95%1,092.52万 | -99.23%34.39万 | -170.72%-56.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.80%1,188.94万 | -39.15%1,198.58万 | -22.72%1,306.47万 | 238.53%1,980.02万 | -38.15%1,054.69万 | -39.15%1,198.58万 | 257.75%1,969.88万 | -71.07%1,690.58万 | -64.11%584.89万 | -9.73%1,705.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.14%-310.79万 | 97.46%-21.43万 | 77.55%-118.44万 | -161.34%-675.43万 | 179.10%916.91万 | 44.07%-144.46万 | -158.91%-844.04万 | 86.38%-527.68万 | -74.02%1,101.04万 | -327.95%-1,159.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,131.31%18.35万 | -83.79%11.79万 | -97.43%9,163 | -59.50%1.88万 | -78.33%8.42万 | 108.80%5,679 | 640.28%72.74万 | 3,056.14%35.68万 | 118.31%4.65万 | 237.54%38.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.00%896.5万 | -0.80%1,188.94万 | -0.80%1,188.94万 | -22.72%1,306.47万 | 238.53%1,980.02万 | -38.15%1,054.69万 | -39.15%1,198.58万 | -39.15%1,198.58万 | -71.07%1,690.58万 | -64.11%584.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.14%-310.6万 | 17.55%-2,394.95万 | 33.23%-516.4万 | 14.26%-476.07万 | 37.05%-694.23万 | -49.66%-708.25万 | -111.49%-2,904.73万 | -13.18%-773.44万 | -886.85%-555.21万 | -214.73%-1,102.84万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
