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| (Q3)2011/06/30 | (Q2)2011/03/31 | (Q1)2010/12/31 | (FY)2010/09/30 | (Q4)2010/09/30 | (Q3)2010/06/30 | (Q2)2010/03/31 | (Q1)2009/12/31 | (FY)2009/09/30 | (Q4)2009/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.06%-48.18万 | -299.73%-93.23万 | -225.91%-92.23万 | -1,554.20%-135.72万 | -1,188.39%-42.59万 | -1,668.47%-41.51万 | -1,283.38%-23.32万 | -3,168.24%-28.3万 | -146.66%-8.2万 | -139.10%-3.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -12.23%-395.86万 | 37.79%-88.24万 | -5,779.34%-1,096.85万 | ---- | ---- | -19,296.50%-352.73万 | -15,558.53%-141.84万 | -373.35%-18.66万 | -1,158.30%-13.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 82.67%1,686 | --1,686 | --1,686 | --2,605 | --1,585 | --923 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -18.14%6,958 | --1,051.92万 | ---- | ---- | ---- | -11.46%8,500 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -314.13%-7.36万 | 109.20%8.27万 | -57.42%-11.66万 | 37.75%-1,024 | 46.93%-873 | 2,093.50%3.44万 | 2,883.09%3.95万 | -18,657.64%-7.4万 | 52.32%-1,645 | 43.12%-1,645 |
| -売上債権増減額 | ---9,100 | -202.59%-2.2万 | 23.58%-1.64万 | ---2.5万 | ---2.5万 | --0 | --2.15万 | ---2.15万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 534.06%4,673 | 142.83%6.66万 | -28.30%-6.73万 | ---3.76万 | ---1.33万 | --737 | --2.74万 | ---5.24万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -291.74%-7.44万 | 9,874.56%6.23万 | -24,253.33%-3.29万 | 3,843.10%6.16万 | 1,455.32%2.23万 | 2,349.94%3.88万 | -52.83%625 | -133.83%-135 | 52.32%-1,645 | 43.12%-1,645 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.06%-48.18万 | -299.73%-93.23万 | -225.91%-92.23万 | -1,554.20%-135.72万 | -1,188.39%-42.59万 | -1,668.47%-41.51万 | -1,283.38%-23.32万 | -3,168.24%-28.3万 | -146.66%-8.2万 | -139.10%-3.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 211.58%7.64万 | 448.34%60.93万 | 1,314.59%84.59万 | -50.95%-23.57万 | 181.26%7.73万 | -12.26%-6.85万 | -17.49万 | -6.96万 | -15.62万 | -9.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.18%-1.63万 | --0 | 231.66%5.88万 | -50.95%-23.57万 | 154.98%5.23万 | -12.26%-6.85万 | ---17.49万 | ---4.46万 | ---15.62万 | ---9.52万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --9.27万 | --60.93万 | --78.71万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211.58%7.64万 | 448.34%60.93万 | 1,314.59%84.59万 | -50.95%-23.57万 | 181.26%7.73万 | -12.26%-6.85万 | ---17.49万 | ---6.96万 | ---15.62万 | ---9.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137.55%37.13万 | -3,924.43%-11.47万 | 4,353.83%13.36万 | -46.54%78.6万 | -44.88%75万 | -64.33%3万 | -82.63%3,000 | -63.81%3,000 | 4,228.35%147.02万 | 13,283.33%136.05万 |
| 借入金純額 | --37.13万 | -5,074.37%-14.92万 | 5,503.77%16.81万 | 3,640.91%75.6万 | 938.45%75万 | --0 | -82.63%3,000 | -63.81%3,000 | -37.76%2.02万 | -979.90%-8.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -97.93%3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96,566.67%145万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137.55%37.13万 | -3,924.43%-11.47万 | 4,353.83%13.36万 | -46.54%78.6万 | -44.88%75万 | -64.33%3万 | -82.63%3,000 | -63.81%3,000 | 4,228.35%147.02万 | 13,283.33%136.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.55%4.52万 | -45.31%48.29万 | -65.46%42.58万 | 175,001.14%123.27万 | 6,428.42%2.44万 | 63,538.48%47.79万 | 263,504.18%88.31万 | 175,001.14%123.27万 | --704 | -91.45%373 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.48%-3.41万 | -8.05%-43.78万 | 116.34%5.71万 | -165.50%-80.69万 | -67.42%40.14万 | -119,893.12%-45.36万 | -97,491.59%-40.51万 | -94,652.85%-34.96万 | 174,901.14%123.2万 | 33,779.67%123.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.51%1.11万 | -90.55%4.52万 | -45.31%48.29万 | -65.46%42.58万 | -65.46%42.58万 | 6,428.42%2.44万 | 63,538.48%47.79万 | 263,504.18%88.31万 | 175,001.14%123.27万 | 175,001.14%123.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.37%-48.18万 | -128.43%-93.23万 | -181.51%-92.23万 | -568.73%-159.29万 | -191.36%-37.36万 | -472.47%-48.36万 | -2,320.81%-40.81万 | -3,683.79%-32.76万 | -616.11%-23.82万 | -827.38%-12.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- |
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