(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -33.63%380.21万 | -36.23%424.6万 | -36.23%424.6万 | -35.73%467.14万 | -39.21%491.81万 | -36.89%572.87万 | -34.53%665.81万 | -34.53%665.81万 | -36.05%726.83万 | -34.66%809.01万 |
-現金及び現金同等物 | -33.63%380.21万 | -36.23%424.6万 | -36.23%424.6万 | -35.73%467.14万 | -39.21%491.81万 | -36.89%572.87万 | -34.53%665.81万 | -34.53%665.81万 | -36.05%726.83万 | -34.66%809.01万 |
-売掛金 | 7.84%20.81万 | 95.98%38.99万 | 95.98%38.99万 | -36.23%10.7万 | 9.06%11.44万 | 6.93%19.3万 | 116.23%19.89万 | 116.23%19.89万 | 0.56%16.78万 | -41.03%10.49万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -25.16%525.4万 | -26.73%578.24万 | -26.73%578.24万 | -30.33%587.4万 | -33.36%615.06万 | -31.52%702.02万 | -29.80%789.19万 | -29.80%789.19万 | -32.53%843.06万 | -31.83%922.98万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -1.19%-89.84万 | -1.26%-89.62万 | -1.26%-89.62万 | -1.35%-89.34万 | -1.44%-89.06万 | -1.52%-88.79万 | -1.66%-88.51万 | -1.66%-88.51万 | -1.75%-88.15万 | -1.84%-87.8万 |
-投資有価証券 | 7.60%474.53万 | 7.94%464.87万 | 7.94%464.87万 | 8.93%462.86万 | 12.82%442.9万 | 18.15%441.02万 | 16.60%430.67万 | 16.60%430.67万 | 35.37%424.92万 | 32.84%392.56万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,264.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
規制資産 | 7.84%20.81万 | 95.98%38.99万 | 95.98%38.99万 | -36.23%10.7万 | 9.06%11.44万 | 6.93%19.3万 | 116.23%19.89万 | 116.23%19.89万 | 0.56%16.78万 | -41.03%10.49万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 13.73%10.38万 | 13.86%10.05万 | 13.86%10.05万 | 13.99%9.74万 | 14.13%9.43万 | 14.27%9.12万 | 6.80%8.83万 | 6.80%8.83万 | 20.77%8.54万 | -21.22%8.26万 |
-資本リース債務 | 13.73%10.38万 | 13.86%10.05万 | 13.86%10.05万 | 13.99%9.74万 | 14.13%9.43万 | 14.27%9.12万 | 6.80%8.83万 | 6.80%8.83万 | 20.77%8.54万 | -21.22%8.26万 |
-買掛金 | 428.66%56.36万 | 149.97%85.12万 | 149.97%85.12万 | -69.26%6.99万 | -52.82%23.83万 | -77.64%10.66万 | -32.98%34.05万 | -32.98%34.05万 | -48.87%22.73万 | 10.11%50.51万 |
-未払い法人所得税 | -32.00%531.65万 | -39.05%475.75万 | -39.05%475.75万 | 23.95%789.34万 | 23.71%774.48万 | 17.52%781.78万 | 20.88%780.57万 | 20.88%780.57万 | 30.65%636.8万 | 33.15%626.04万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --9.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 125.96%66.74万 | 121.94%95.17万 | 121.94%95.17万 | -17.67%25.75万 | -43.41%33.26万 | -46.94%29.54万 | -27.41%42.88万 | -27.41%42.88万 | -39.31%31.27万 | 4.28%58.77万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | -29.31%25.02万 | -26.62%27.71万 | -26.62%27.71万 | -24.30%30.33万 | -22.27%32.9万 | -20.49%35.4万 | -18.95%37.76万 | -18.95%37.76万 | --40.07万 | --42.32万 |
長期前払費用 | -90.20%690.61万 | -90.12%693.23万 | -90.12%693.23万 | -8.59%7,074.27万 | -7.94%7,078.22万 | -7.72%7,045.44万 | -7.67%7,015.83万 | -7.67%7,015.83万 | 3.26%7,739.1万 | 3.62%7,688.57万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 79.94%57.12万 | -73.38%10.88万 | -73.38%10.88万 | -52.77%17.46万 | -61.50%22.55万 | -72.89%31.74万 | -59.71%40.89万 | -59.71%40.89万 | 23.19%36.97万 | 87.95%58.57万 |
長期積立金 | 10.82%449.5万 | 11.26%437.15万 | 11.26%437.15万 | 12.39%432.52万 | 17.07%410.01万 | 23.39%405.62万 | 21.73%392.9万 | 21.73%392.9万 | 22.60%384.85万 | 18.51%350.23万 |
非流動負債合計 | -26.25%598.39万 | -30.67%570.92万 | -30.67%570.92万 | 22.01%815.08万 | 17.95%807.74万 | 12.54%811.32万 | 16.83%823.45万 | 16.83%823.45万 | 23.96%668.07万 | 30.06%684.81万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | -1.74%1.41億 | -1.74%1.41億 |
-普通株式 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | 0.00%1.41億 | -1.74%1.41億 | -1.74%1.41億 |
利益剰余金 | 11.67%118.71万 | 11.13%108.28万 | 11.13%108.28万 | 10.36%100.45万 | 7.84%100.05万 | 11.38%106.3万 | 6.38%97.44万 | 6.38%97.44万 | 3.96%91.02万 | 7.27%92.77万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --2,335.65万 | 3.59%2,335.65万 | 3.59%2,335.65万 | 4.82%2,328.92万 | 3.16%2,291.89万 | ---- | 7.02%2,254.64万 | 7.02%2,254.64万 | 6.11%2,221.78万 | 10.54%2,221.78万 |
資本合計 | -84.30%1,216.01万 | -83.71%1,271.48万 | -83.71%1,271.48万 | -10.73%7,661.66万 | -10.66%7,693.28万 | -10.54%7,747.46万 | -10.53%7,805.02万 | -10.53%7,805.02万 | -1.86%8,582.17万 | -1.85%8,611.55万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。