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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.96%-34.79万 | 10.31%-148.3万 | 27.74%-25.05万 | 6.39%-22.69万 | -2.52%-42.62万 | 10.67%-57.94万 | -3.32%-165.34万 | 39.88%-34.66万 | -18.03%-24.23万 | 39.56%-41.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.73%-82.94万 | -437.04%-6,362.02万 | -537.34%-6,152.75万 | -501.03%-76万 | 15.54%-78.24万 | 51.73%-55.03万 | -343.98%-1,184.66万 | -1,100.67%-965.38万 | 77.73%-12.65万 | -283.36%-92.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 188.50%8.3万 | 14.63%-37.37万 | -3,322.40%-13.78万 | 127.61%1.45万 | 69.46%-15.66万 | -176.30%-9.38万 | 74.80%-43.78万 | 101.18%4,277 | 91.81%-5.24万 | -85.40%-51.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.22%2.76万 | -6.87%11.29万 | -2.46%2.82万 | -2.50%2.82万 | -2.51%2.82万 | -17.94%2.82万 | -12.24%12.12万 | -16.38%2.9万 | -16.32%2.89万 | -16.06%2.89万 |
| 資産減損費用 | --6.26万 | 757.69%6,382.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --744.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 13.02%-7.78万 | -2,138.89%-13.29万 | -33.47%-10.02万 | -77.62%1.71万 | -30.03%3.95万 | -73.33%-8.94万 | -81.78%6,518 | -67.29%-7.51万 | 464.34%7.66万 | 258.57%5.65万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -45.19%81.02万 | -79.52%6.73万 | --37.04万 | -65.47%27.65万 | -72.47%9.6万 | -20.99%147.81万 | --32.86万 | --0 | 1,234.67%80.08万 |
| 繰延税金 | ---- | -330.41%-309.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.94%134.12万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 243.86%48.48万 | 12.51%58.02万 | 8.75%14.93万 | 9.71%14.82万 | 13.59%14.17万 | 18.94%14.1万 | 26.49%51.57万 | 25.73%13.73万 | 31.00%13.51万 | 27.09%12.47万 |
| 運転資金の増減額 | 11.15%-9.87万 | 249.18%40.73万 | 433.32%53.69万 | 85.13%-4.52万 | 119.27%2.68万 | -35.90%-11.11万 | -805.13%-27.3万 | -43.30%10.07万 | -2,464.78%-30.42万 | 103.74%1.22万 |
| -売掛金増減額 | 509.02%18.88万 | -87.00%-19.42万 | -3,410.43%-25.56万 | 184.41%3.39万 | -145.46%-3,545 | 148.33%3.1万 | -636.05%-10.38万 | -107.33%-7,280 | -204.73%-4.02万 | 106.78%7,798 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.32%-28.75万 | 455.48%60.15万 | 634.10%79.24万 | 70.01%-7.92万 | 586.22%3.03万 | -706.89%-14.21万 | -974.36%-16.92万 | 37.97%10.79万 | -934.29%-26.4万 | 102.09%4,421 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.96%-34.79万 | 10.31%-148.3万 | 27.74%-25.05万 | 6.39%-22.69万 | -2.52%-42.62万 | 10.67%-57.94万 | -3.32%-165.34万 | 39.88%-34.66万 | -18.03%-24.23万 | 39.56%-41.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.94%-6.39万 | 53.65%-80.13万 | 38.51%-14.28万 | 102.24%1.23万 | 34.76%-35.22万 | 22.03%-31.86万 | 38.15%-172.88万 | 60.11%-23.22万 | 29.29%-54.81万 | 28.37%-53.99万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.94%-6.39万 | 53.65%-80.13万 | 38.51%-14.28万 | 102.24%1.23万 | --0 | 22.03%-31.86万 | 38.15%-172.88万 | 60.11%-23.22万 | 29.29%-54.81万 | -6.65%-4,536 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.21%-35.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-53.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.94%-6.39万 | 53.65%-80.13万 | 38.51%-14.28万 | 102.24%1.23万 | 34.76%-35.22万 | 22.03%-31.86万 | 38.15%-172.88万 | 60.11%-23.22万 | 29.29%-54.81万 | 28.37%-53.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.63%-3.22万 | 1.74%-12.78万 | -2.63%-3.22万 | -2.63%-3.22万 | -2.63%-3.22万 | 13.12%-3.13万 | -101.08%-13.01万 | 13.12%-3.13万 | 13.12%-3.13万 | 73.49%-3.13万 |
| 借入金純額 | -2.63%-3.22万 | 1.74%-12.78万 | -2.63%-3.22万 | -2.63%-3.22万 | -2.63%-3.22万 | 13.12%-3.13万 | 9.84%-13.01万 | 13.12%-3.13万 | 13.12%-3.13万 | 13.12%-3.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.63%-3.22万 | 1.74%-12.78万 | -2.63%-3.22万 | -2.63%-3.22万 | -2.63%-3.22万 | 13.12%-3.13万 | -101.08%-13.01万 | 13.12%-3.13万 | 13.12%-3.13万 | 73.49%-3.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.23%424.6万 | -34.53%665.81万 | -35.73%467.14万 | -39.21%491.81万 | -36.89%572.87万 | -34.53%665.81万 | 301.25%1,017.04万 | -36.05%726.83万 | -34.66%809.01万 | -34.89%907.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.23%-44.39万 | 31.32%-241.21万 | 30.28%-42.54万 | 69.98%-24.67万 | 17.87%-81.06万 | 15.00%-92.93万 | -146.00%-351.23万 | 48.93%-61.02万 | 19.16%-82.18万 | 36.72%-98.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.63%380.21万 | -36.23%424.6万 | -36.23%424.6万 | -35.73%467.14万 | -39.21%491.81万 | -36.89%572.87万 | -34.53%665.81万 | -34.53%665.81万 | -36.05%726.83万 | -34.66%809.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.15%-41.18万 | 32.46%-228.43万 | 32.06%-39.33万 | 71.30%-22.69万 | -1.41%-42.62万 | 15.06%-89.8万 | 23.05%-338.22万 | 50.05%-57.89万 | 19.38%-79.05万 | 39.27%-42.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
