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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,308.92%-7.5万 | 33.65%-8.74万 | -214.89%-3.15万 | -1,189.42%-6万 | 119.48%9,459 | 92.22%-5,323 | 59.90%-13.17万 | 81.59%-1万 | 92.96%-4,652 | 77.91%-4.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -438.59%-10.07万 | 56.27%-10.86万 | 84.69%-2.31万 | -421.48%-3.7万 | -2.05%-2.98万 | 69.52%-1.87万 | 63.17%-24.84万 | -144.83%-15.07万 | 87.95%-7,094 | 91.60%-2.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---241 | ---1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 16.88%561 | 17.50%141 | 16.67%140 | 16.67%140 | 16.67%140 | -30.03%480 | -47.60%120 | -47.37%120 | -47.60%120 |
| 資産減損費用 | ---- | -99.56%560 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.77万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --478 | -497.93%-5,764 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.68%-964 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 92.54%2.55万 | 475.51%3.94万 | -26.88%1.01万 | -1,096.12%-2.31万 | 301.53%3.92万 | 283.17%1.32万 | 64.83%-1.05万 | -52.01%1.38万 | 131.11%2,322 | 81.39%-1.94万 |
| -売掛金増減額 | -118.16%-1,313 | 223.10%7,232 | --0 | --0 | --0 | 632.94%7,232 | -332.94%-5,875 | -432.94%-7,232 | --0 | --2,714 |
| -前払費用増減額 | -212.19%-1.39万 | -73.39%520 | -13.50%1,640 | 54.14%1,640 | 23.82%1,679 | -87.93%-4,439 | 141.99%1,954 | 107.21%1,896 | 144.67%1,064 | 142.56%1,356 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 289.27%4.07万 | 581.64%3.16万 | -55.77%8,484 | -2,069.00%-2.48万 | 259.48%3.75万 | 397.75%1.04万 | 72.42%-6,569 | -34.51%1.92万 | 124.75%1,258 | 76.79%-2.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,308.92%-7.5万 | 33.65%-8.74万 | -214.89%-3.15万 | -1,189.42%-6万 | 116.23%9,459 | 90.94%-5,323 | 59.90%-13.17万 | 81.59%-1万 | 92.96%-4,652 | 73.49%-5.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.92万 | -150.27%-21.49万 | -21.49万 | 0 | 0 | 0 | 73.21%-8.59万 | 0 | 0 | |
| 資本支出 | ---- | 6.29%-8.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --4,715 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --13.45万 | ---13.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --13.92万 | -150.27%-21.49万 | ---21.49万 | --0 | --0 | --0 | 73.21%-8.59万 | --0 | --0 | ---8.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 934.29%93.12万 | 88.3万 | 3.5万 | -58.93%2.67万 | -154.00%-1.35万 | -88.35%9万 | 0 | 0 | 116.78%6.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1.35万 | ---6.17万 | --3.5万 | --2.67万 | ---1.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 949.28%94.47万 | --94.47万 | --0 | ---- | ---- | -84.80%9万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 934.29%93.12万 | --88.3万 | --3.5万 | -58.93%2.67万 | -154.00%-1.35万 | -88.35%9万 | --0 | --0 | 116.78%6.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,027.21%64.97万 | -85.99%2.08万 | -57.34%1.31万 | 7.57%3.81万 | -86.60%1,952 | -85.99%2.08万 | 502.27%14.83万 | -87.39%3.08万 | -91.98%3.54万 | -98.15%1.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 440.96%6.42万 | 593.17%62.89万 | 6,460.99%63.65万 | -437.06%-2.5万 | 73.30%3.62万 | 85.92%-1.88万 | -203.11%-12.75万 | 89.56%-1万 | 97.64%-4,652 | 106.01%2.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,470.44%71.39万 | 3,027.21%64.97万 | 3,027.21%64.97万 | -57.34%1.31万 | 7.57%3.81万 | -86.60%1,952 | -85.99%2.08万 | -85.99%2.08万 | -87.39%3.08万 | -91.98%3.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,308.92%-7.5万 | 22.85%-16.78万 | -1,019.14%-11.2万 | -1,189.42%-6万 | 106.56%9,459 | 90.94%-5,323 | 34.21%-21.76万 | 81.59%-1万 | 93.20%-4,652 | 34.41%-14.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
