ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.71%-5.84万 | 104.14%4.65万 | 57.50%-22.13万 | 81.35%-181.03万 | 106.23%10.84万 | 65.15%-27.45万 | 60.38%-112.36万 | 88.02%-52.07万 | -210.45%-970.92万 | 44.37%-174.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.78%-79.55万 | 76.03%-75.19万 | 46.39%-107.36万 | -103.65%-4,178.6万 | 77.67%-87.91万 | -840.24%-3,576.74万 | 30.93%-313.69万 | 75.69%-200.26万 | -24.87%-2,051.88万 | 72.47%-393.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --3.77万 | ---5.13万 | 99.82%-301 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.93万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.24%9.16万 | -1.11%9.2万 | 2.55%9.15万 | 42.96%36.67万 | 7.70%9.18万 | 19.40%9.27万 | 29.81%9.3万 | 305.34%8.92万 | --25.65万 | --8.52万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 86,206.39%3,452.26万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.47%4万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -63.03%14.51万 | -104.83%-9.31万 | -47.48%34.54万 | -69.08%303.05万 | -97.69%5.25万 | -83.23%39.26万 | 8.61%192.77万 | -80.68%65.76万 | 250.58%979.99万 | -18.47%227.91万 |
| その他の非現金項目 | 1.19%5.68万 | 24.18%6.25万 | 43.85%6.8万 | 33.89%21.21万 | 23.39%5.84万 | 28.14%5.61万 | -0.43%5.03万 | 182.29%4.72万 | -98.36%15.84万 | --4.73万 |
| 運転資金の増減額 | 3.43%44.36万 | 1,310.33%69.92万 | -42.02%39.89万 | 154.70%184.41万 | 464.04%78.52万 | -22.44%42.89万 | 69.76%-5.78万 | 19.05%68.79万 | 198.67%72.41万 | 83.25%-21.57万 |
| -売掛金増減額 | 250.91%1.72万 | 68.52%-1.34万 | 316.44%8.57万 | -446.08%-10.2万 | -104.09%-8,537 | 54.86%-1.14万 | 46.95%-4.25万 | 46.28%-3.96万 | 142.38%2.95万 | 638.17%20.85万 |
| -前払費用増減額 | 40.62%6.59万 | 100.84%1,453 | 132.91%8,526 | 197.66%26.04万 | 149.81%41.23万 | -85.41%4.69万 | -173.45%-17.28万 | -666.70%-2.59万 | 65.06%-26.67万 | -13.49%-82.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.45%39.44万 | 298.07%74.45万 | -32.59%33.96万 | 58.42%152.28万 | 31.25%41.04万 | 122.22%42.17万 | 174.02%18.7万 | -29.20%50.38万 | 870.95%96.13万 | 160.14%31.27万 |
| -その他運転資金の変動 | -19.87%-3.39万 | -13.18%-3.34万 | -114.01%-3.5万 | --16.29万 | ---2.89万 | ---2.83万 | ---2.95万 | --24.96万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.71%-5.84万 | 104.13%4.64万 | 57.52%-22.12万 | 81.35%-181.03万 | 106.23%10.84万 | 65.15%-27.45万 | 60.38%-112.36万 | 88.02%-52.07万 | -210.45%-970.92万 | 44.37%-174.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 872.00%6万 | 94.17%-3.62万 | 69.42%-1.91万 | 99.97%-127 | 94.86%-9,190 | 48.31%-7,772 | -210.17%-62.03万 | -6.25万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 872.00%6万 | 90.74%-5.74万 | 35.40%-4.04万 | 99.97%-127 | 94.86%-9,190 | 48.31%-7,772 | -210.17%-62.03万 | ---6.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 872.00%6万 | 94.17%-3.62万 | 69.42%-1.91万 | 99.97%-127 | 94.86%-9,190 | 48.31%-7,772 | -210.17%-62.03万 | ---6.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.54%7.73万 | -103.15%-3.67万 | 233.51%12.65万 | -86.02%127.04万 | 24.20%-7万 | -89.13%27.15万 | -33.65%116.36万 | -101.92%-9.48万 | 93.63%908.55万 | -101.93%-9.23万 |
| 借入金純額 | -120.22%-5.06万 | 53.92%-4.59万 | -3.91%-9.85万 | 141.36%10.72万 | 155.54%5.13万 | 410.34%25.02万 | -59.97%-9.95万 | -294.88%-9.48万 | ---25.92万 | ---9.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -117.65%-22.5万 | --22.5万 | -87.14%127.48万 | --0 | --0 | -29.80%127.48万 | --0 | 104.44%991.09万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 501.67%12.79万 | ---- | ---- | 80.28%-11.17万 | ---12.13万 | 105.05%2.13万 | ---- | ---- | -264.24%-56.62万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.54%7.73万 | -103.15%-3.67万 | 233.51%12.65万 | -86.02%127.04万 | 24.20%-7万 | -89.13%27.15万 | -33.65%116.36万 | -101.92%-9.48万 | 93.63%908.55万 | -101.93%-9.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.61%5,523 | 26.33%2.23万 | -90.65%5.86万 | -66.94%62.65万 | -98.77%3.13万 | -96.58%4.12万 | -99.29%1.77万 | -66.94%62.65万 | 256.57%189.52万 | 933.83%254.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 705.01%1.88万 | -67.92%9,883 | 94.43%-3.47万 | 53.69%-57.61万 | 101.02%1.94万 | -100.23%-3,115 | 102.44%3.08万 | -210.26%-62.32万 | -191.15%-124.4万 | -214.84%-189.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.31%-9,777 | -268.70%-2.67万 | -110.52%-1,509 | 133.13%8,188 | 133.87%7,857 | 24.46%-6,775 | -227.29%-7,233 | 48.50%1.43万 | -2,073.97%-2.47万 | -1,940.02%-2.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.45%1.46万 | -86.61%5,523 | 26.33%2.23万 | -90.65%5.86万 | -90.65%5.86万 | -98.77%3.13万 | -96.58%4.12万 | -99.29%1.77万 | -66.94%62.65万 | -66.94%62.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.72%-5.84万 | 104.10%4.64万 | 58.15%-22.12万 | 81.92%-186.78万 | 103.78%6.81万 | 76.16%-27.46万 | 62.42%-113.28万 | 87.88%-52.84万 | -210.44%-1,032.95万 | 42.37%-180.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
