(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -4.82%1.16万 | -93.20%1.22万 | 175.72%17.88万 | 1,087.95%6.49万 | -52.40%5,459 | 218.32%1.15万 | -52.00%3,603 | 7,507 | ||
営業活動からのその他の現金収入 | -4.82%1.16万 | -93.20%1.22万 | 175.72%17.88万 | 1,087.95%6.49万 | -52.40%5,459 | 218.32%1.15万 | -52.00%3,603 | --7,507 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 9.76%-204.3万 | -20.74%-226.4万 | 14.50%-187.5万 | -19.12%-219.3万 | -50.65%-184.1万 | -49.13%-122.21万 | -33.96%-81.95万 | -4.19%-61.17万 | -39.30%-58.71万 | 8.05%-42.15万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.76%-204.3万 | -20.74%-226.4万 | 14.50%-187.5万 | -19.12%-219.3万 | -50.65%-184.1万 | -49.13%-122.21万 | -33.96%-81.95万 | -4.19%-61.17万 | -39.30%-58.71万 | 8.05%-42.15万 |
直接受取利息 | 1,152.52%9.22万 | -50.46%7,365 | -78.90%1.49万 | -69.84%7.05万 | 9.68%23.37万 | 388.81%21.3万 | 48.23%4.36万 | -33.41%2.94万 | 110.06%4.42万 | -45.98%2.1万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 13.60%-193.92万 | -33.49%-224.45万 | 18.29%-168.14万 | -28.45%-205.77万 | -60.58%-160.19万 | -29.17%-99.76万 | -34.35%-77.23万 | -5.87%-57.48万 | -35.59%-54.29万 | 4.54%-40.04万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.36%-250.77万 | -44.49%-588.16万 | 57.34%-407.06万 | -17.67%-954.13万 | -406.59%-810.85万 | 77.53%-160.06万 | -1,956.19%-712.37万 | 20.30%-34.65万 | 47.10%-43.47万 | -130.59%-82.17万 |
資本支出 | 28.66%-452.91万 | -72.64%-634.84万 | 67.67%-367.72万 | -13.33%-1,137.52万 | -36.97%-1,003.69万 | -249.77%-732.78万 | -59.19%-209.5万 | -518.77%-131.61万 | -3.10%-21.27万 | 42.01%-20.63万 |
固定資産取引の純額 | 2,290.70%13.6万 | 96.69%-6,206 | -309.26%-18.76万 | 42.99%-4.58万 | ---8.04万 | ---- | ---- | ---3.04万 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.83%502万 | -602.87%-502.87万 | 362.27%100万 | 38.04%-38.13万 | ---61.54万 |
その他の投資活動純額 | 307.48%192.71万 | 1,498.86%47.29万 | -101.80%-3.38万 | -6.42%187.98万 | 184.06%200.88万 | --70.72万 | ---- | ---- | --14.07万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.36%-250.77万 | -44.49%-588.16万 | 57.34%-407.06万 | -17.67%-954.13万 | -406.59%-810.85万 | 77.53%-160.06万 | -1,956.19%-712.37万 | 20.30%-34.65万 | 47.10%-43.47万 | -130.59%-82.17万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.45%-13.7万 | 56.15%946.34万 | -45.19%606.06万 | 16.52%1,105.74万 | 6,318.39%948.94万 | -98.87%14.78万 | 334.82%1,312.41万 | 170.90%301.83万 | -24.13%111.42万 | 5,903.28%146.85万 |
株式発行/消却(ネット) | -100.03%-2,426 | 55.15%957.91万 | -41.52%617.43万 | 11.27%1,055.85万 | 6,318.39%948.94万 | -98.87%14.78万 | 334.82%1,312.41万 | 170.90%301.83万 | -24.13%111.42万 | 5,903.28%146.85万 |
支払利息CFF | -62.56%-1.13万 | 45.22%-6,971 | 28.75%-1.27万 | ---1.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.36%-12.32万 | -7.67%-10.87万 | -119.54%-10.1万 | --51.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.45%-13.7万 | 56.15%946.34万 | -45.19%606.06万 | 16.52%1,105.74万 | 6,318.39%948.94万 | -98.87%14.78万 | 334.82%1,312.41万 | 170.90%301.83万 | -24.13%111.42万 | 5,903.28%146.85万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.41%681.48万 | 5.97%547.75万 | -9.48%516.89万 | -3.73%571.05万 | -29.23%593.15万 | 165.78%838.18万 | 198.45%315.37万 | 14.84%105.67万 | 34.21%92.02万 | -53.67%68.56万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -442.77%-458.39万 | 333.40%133.73万 | 156.98%30.86万 | -145.04%-54.16万 | 90.98%-22.1万 | -146.87%-245.04万 | 149.31%522.81万 | 1,436.06%209.7万 | -44.59%13.65万 | 130.76%24.64万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.66%-1.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -67.26%223.09万 | 24.41%681.48万 | 5.97%547.75万 | -9.48%516.89万 | -3.73%571.05万 | -29.23%593.15万 | 165.78%838.18万 | 198.45%315.37万 | 14.84%105.67万 | 34.21%92.02万 |
フリーキャッシュ・フロー | 24.49%-649.33万 | -55.04%-859.91万 | 58.85%-554.62万 | -15.01%-1,347.88万 | -40.77%-1,171.92万 | -190.35%-832.54万 | -47.89%-286.73万 | -156.57%-193.88万 | -24.54%-75.56万 | 21.88%-60.67万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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