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| (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.12%-163.84万 | -151.10%-107.29万 | 27.06%-63.74万 | -331.93%-708.3万 | -291.80%-497.51万 | -312.36%-80.66万 | -183.37%-42.73万 | -102.17%-87.4万 | 193.04%305.4万 | 214.31%259.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.01%-447.46万 | -0.79%-202.11万 | -24.26%-286.27万 | 47.47%-1,633.45万 | 26.15%-959.37万 | 82.50%-243.17万 | -20.57%-200.53万 | 9.61%-230.38万 | -132.36%-3,109.76万 | -34.48%-1,299.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --11.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.05%-12.5万 | -79.04%-2.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.24%37.19万 | -8.77%42.76万 | -5.21%43.35万 | -39.71%178.5万 | -37.27%44万 | -33.43%41.9万 | -39.92%46.86万 | -46.19%45.73万 | -44.31%296.09万 | -70.35%70.15万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --2.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 52.88%160.76万 | -82.05%17.42万 | 98.03%164.35万 | -51.48%479.33万 | -69.94%194.16万 | 20.20%105.15万 | -26.80%97.02万 | -31.95%82.99万 | 26,751.84%987.83万 | 864.56%645.84万 |
| -売上債権増減額 | -9.47%69.97万 | 380.85%55.6万 | 3,359.30%175.37万 | -122.57%-71.42万 | -132.45%-123.53万 | 447.79%77.3万 | 68.50%-19.8万 | -125.85%-5.38万 | 195.91%316.44万 | 344.25%380.69万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.47%3,628 | 732.48%5.82万 | -287.91%-11.42万 | -3.76%178.27万 | 7.40%162.84万 | -37.05%10.28万 | -107.38%-9,204 | 26.15%6.08万 | 267.88%185.23万 | 1,917.81%151.62万 |
| -前払費用増減額 | 216.29%113.79万 | -560.28%-65.07万 | -45.71%18.98万 | 666.87%116.54万 | 130.45%31.47万 | -5.45%35.98万 | -46.91%14.14万 | 93.07%34.97万 | 6.61%-20.56万 | -1,196.72%-103.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.34%36.32万 | -64.18%35.2万 | -105.32%-3.86万 | -51.94%261.36万 | -71.07%66.69万 | -81.12%23.84万 | -20.35%98.28万 | 13.88%72.55万 | 29.61%543.87万 | -8.90%230.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 668.72%1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.34%-1,918 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 36.64%-13.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.18%-21.42万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -41.32%-59.68万 | -63.44%-26.62万 | 38.13%-2.23万 | 85.37%-5.43万 | 189.74%56.7万 | -199.95%-42.23万 | 4.22%-16.29万 | -563.09%-3.61万 | -180.18%-37.15万 | -196.41%-63.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.20%-2,695 | -102.33%-5,251 | -62.87%-4,689 | 151.73%34.06万 | 150.49%10.92万 | 109.96%8,923 | 187.52%22.53万 | 96.97%-2,879 | 89.67%-65.84万 | 94.61%-21.63万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.73%-164.11万 | -433.91%-107.81万 | 26.77%-64.21万 | -381.45%-674.24万 | -304.65%-486.59万 | -374.83%-79.77万 | -179.18%-20.19万 | -66.29%-87.69万 | 124.81%239.56万 | 137.82%237.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 910.76%11.73万 | 10.14%-12.84万 | -127.32%-4.74万 | 105.24%17.07万 | 241.59%32.28万 | 101.30%1.16万 | 91.46%-14.28万 | 95.49%-2.09万 | -1,117.37%-325.39万 | -10.68%-22.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 910.76%11.73万 | 10.14%-12.84万 | -127.32%-4.74万 | 105.24%17.07万 | 241.59%32.28万 | 101.30%1.16万 | 91.46%-14.28万 | 95.49%-2.09万 | -1,117.37%-325.39万 | -10.68%-22.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 910.76%11.73万 | -1.65%-12.84万 | -127.32%-4.74万 | 105.94%18.72万 | 354.23%32.28万 | 101.30%1.16万 | 92.45%-12.63万 | 95.49%-2.09万 | -151.29%-315.29万 | -105.37%-12.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.67%151.8万 | 92.81%123.64万 | -26.77%49.95万 | 57,860.51%662.46万 | 361.03%470.51万 | 179.15%59.61万 | -43.55%64.13万 | 54.51%68.21万 | -100.53%-1.15万 | -141.44%-180.25万 |
| 借入金純額 | -44.25%-72.05万 | 142.77%29.3万 | 11.89%-58.12万 | -233.66%-64.1万 | 357.97%120.34万 | -700.84%-49.95万 | -181.09%-68.52万 | -3,772.98%-65.97万 | -44.54%47.95万 | -163.91%-46.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12.7万 | --0 | --13万 | -99.83%200 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.77%211.16万 | -28.88%94.34万 | -29.14%95.07万 | 1,289.06%726.53万 | 340.50%350.17万 | 740.05%109.54万 | 355.69%132.65万 | 216.83%134.18万 | -147.51%-61.1万 | -140.22%-145.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 12.05%-13.06万 | 0 | 0 | -12.28万 | -7,827 | -710.74%-14.85万 | -159.56%-12.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.67%151.8万 | 138.47%123.64万 | -25.92%49.95万 | 4,159.01%649.39万 | 344.53%470.51万 | 190.83%59.61万 | -53.62%51.85万 | 52.74%67.43万 | -107.36%-16万 | -142.25%-192.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.12%13.56万 | -20.87%10.57万 | -17.15%29.58万 | -71.98%35.7万 | 338.12%13.38万 | -23.85%32.38万 | -81.88%13.36万 | -72.24%35.7万 | -51.12%127.44万 | -95.25%3.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.93%-5,831 | -84.27%2.99万 | 14.93%-19.01万 | 93.32%-6.12万 | -50.39%16.2万 | 51.86%-19万 | 163.42%19.03万 | 59.30%-22.35万 | 31.18%-91.73万 | -48.33%32.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.01%12.98万 | -58.12%13.56万 | -20.87%10.57万 | -17.15%29.58万 | -17.15%29.58万 | 338.12%13.38万 | -23.85%32.38万 | -81.88%13.36万 | -71.98%35.7万 | -71.98%35.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.85%-152.39万 | -249.93%-120.65万 | 23.19%-68.96万 | -585.64%-674.24万 | -322.16%-471.38万 | -31.08%-78.61万 | 75.86%-34.48万 | 16.67%-89.77万 | 90.22%-98.34万 | 132.57%212.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |