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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -882.72%-123.4万 | 91.42%-3.5万 | 61.21%-17.08万 | -231.61%-111.23万 | -119.62%-13.84万 | 26.89%-12.56万 | 1.83%-40.8万 | -160.56%-44.03万 | 135.50%84.51万 | 336.31%70.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.73%19.09万 | 7.35%-77.38万 | -31.88%-111.57万 | 0.14%-328.32万 | 31.22%-58.3万 | 12.44%-101.91万 | 39.62%-83.52万 | -890.43%-84.6万 | 44.96%-328.77万 | 46.74%-84.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---7,680 | ---21.54万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --8,782 | --7,751 | --2,882 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 51.59%69.95万 | 6.51%52万 | 5.31%50.06万 | -25.17%144.14万 | -97.01%1.64万 | -4.72%46.15万 | 14.30%48.82万 | 1.60%47.54万 | -9.52%192.62万 | -30.41%54.68万 |
| 運転資金の増減額 | -169.62%-19.49万 | 460.30%20.64万 | 311.57%34.43万 | -77.13%48.74万 | -80.84%18.11万 | -44.43%28万 | -110.67%-5.73万 | -42.51%8.37万 | 75.41%213.1万 | 101.38%94.5万 |
| -売上債権増減額 | -161.17%-6.82万 | 95.52%-4,516 | -55.95%1.44万 | 209.25%3.32万 | -118.54%-1.01万 | 412.47%11.14万 | -222.68%-10.08万 | 39.55%3.27万 | 123.55%1.08万 | 186.21%5.42万 |
| -前払費用増減額 | -0.62%4.71万 | 59.93%8.63万 | -17.49%4.72万 | -30.87%21.61万 | 10.30%5.76万 | -47.25%4.74万 | -39.88%5.4万 | -29.26%5.71万 | -11.17%31.26万 | 302.10%5.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -214.24%-17.07万 | 635.37%12.77万 | 1,444.30%31.46万 | -61.57%34.94万 | 370.55%16.22万 | -66.77%14.94万 | -96.17%1.74万 | -68.90%2.04万 | 0.06%90.91万 | -111.55%-6万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.80%-3,161 | 88.63%-3,161 | -19.93%-3.18万 | -9.61%-11.12万 | 71.77%-2.87万 | ---2.82万 | -214.99%-2.78万 | -9.78%-2.65万 | ---10.15万 | ---10.15万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -882.72%-123.4万 | 91.42%-3.5万 | 61.21%-17.08万 | -231.61%-111.23万 | -119.62%-13.84万 | 26.89%-12.56万 | 1.83%-40.8万 | -160.56%-44.03万 | 135.50%84.51万 | 336.31%70.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.97%-4.39万 | -85.99%4,632 | -53.39%14.66万 | 326.38%51.69万 | 106.00%6,585 | 896.88%16.27万 | -76.86%3.31万 | 213.25%31.46万 | 50.27%-22.84万 | -176.35%-10.98万 |
| 借入金純額 | -1,374.46%-5.9万 | -1,250.99%-2.74万 | -28.31%18.96万 | 544.15%25.67万 | 92.51%-1,722 | 92.86%-4,001 | -100.91%-2,028 | 231.01%26.45万 | 63.08%-5.78万 | -105.15%-2.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.16%-3.3万 | -11.76%7.5万 | --0 | 274.40%46.8万 | --46.8万 | ---18.5万 | --8.5万 | --10万 | --12.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.16%-2.69万 | 13.90%-4.3万 | 13.90%-4.3万 | 29.70%-20.78万 | 13.97%-7.47万 | 36.84%-3.33万 | 37.75%-4.99万 | 34.23%-4.99万 | 2.34%-29.56万 | ---8.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.97%-4.39万 | -85.99%4,632 | -53.39%14.66万 | 326.38%51.69万 | 106.00%6,585 | 896.88%16.27万 | -76.86%3.31万 | 213.25%31.46万 | 50.27%-22.84万 | -176.35%-10.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.33%1.97万 | -90.79%5.01万 | -88.91%7.43万 | 1,168.27%66.96万 | 178.81%20.61万 | -26.34%16.89万 | 8.33%54.39万 | 1,168.27%66.96万 | -98.17%5.28万 | -64.37%7.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,810.93%71.01万 | 91.89%-3.04万 | 80.78%-2.42万 | -196.52%-59.53万 | -122.13%-13.18万 | 123.91%3.72万 | -37.49%-37.49万 | -127.98%-12.57万 | 121.72%61.68万 | 485.06%59.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254.13%72.98万 | -88.33%1.97万 | -90.79%5.01万 | -88.91%7.43万 | -88.91%7.43万 | 178.81%20.61万 | -26.34%16.89万 | 8.33%54.39万 | 1,168.27%66.96万 | 1,168.27%66.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -882.72%-123.4万 | 91.42%-3.5万 | 61.21%-17.08万 | -231.61%-111.23万 | -119.62%-13.84万 | 26.89%-12.56万 | 1.83%-40.8万 | -160.56%-44.03万 | 135.50%84.51万 | 336.31%70.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |