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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.89%1.04億 | 10.43%9,342万 | -4.82%8,459.4万 | 37.88%8,887.6万 | 6.19%6,446.1万 | 9.40%6,070.3万 | 4.74%5,548.9万 | -10.04%5,297.9万 | 5.86%5,889.1万 | 3.45%5,563.2万 |
| お客様からの領収書 | 10.89%1.04億 | 11.45%9,342万 | -4.04%8,382.4万 | 36.95%8,735万 | 5.07%6,378.3万 | 9.40%6,070.3万 | 4.74%5,548.9万 | -10.04%5,297.9万 | 5.86%5,889.1万 | 3.45%5,563.2万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -49.54%77万 | 125.07%152.6万 | --67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.29%-8,941.3万 | -13.63%-8,492万 | 1.88%-7,473.1万 | -33.17%-7,615.9万 | -1.79%-5,718.9万 | -10.53%-5,618.1万 | -3.00%-5,082.9万 | 7.20%-4,935万 | -4.88%-5,317.7万 | 2.76%-5,070.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.29%-8,941.3万 | -13.63%-8,492万 | 1.88%-7,473.1万 | -33.17%-7,615.9万 | -1.79%-5,718.9万 | -10.53%-5,618.1万 | -3.00%-5,082.9万 | 7.20%-4,935万 | -4.88%-5,317.7万 | 2.76%-5,070.2万 |
| 直接支払利息 | -13.73%-123.4万 | -17.42%-108.5万 | 19.44%-92.4万 | 21.81%-114.7万 | -147.80%-146.7万 | 11.64%-59.2万 | 2.33%-67万 | 20.69%-68.6万 | -4.34%-86.5万 | -81.00%-82.9万 |
| 直接受取利息 | 800.00%1.8万 | 0.00%2,000 | -60.00%2,000 | -61.54%5,000 | -18.75%1.3万 | 0.00%1.6万 | -11.11%1.6万 | 5.88%1.8万 | -22.73%1.7万 | -12.00%2.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -13.66%-794.7万 | 1.40%-699.2万 | -17.25%-709.1万 | -34.67%-604.8万 | -1.47%-449.1万 | -15.11%-442.6万 | -4.80%-384.5万 | 11.53%-366.9万 | -10.41%-414.7万 | -5.45%-375.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,081.65%502.2万 | -77.03%42.5万 | -66.53%185万 | 316.50%552.7万 | 376.46%132.7万 | -398.14%-48万 | 122.74%16.1万 | -198.47%-70.8万 | 95.91%71.9万 | 115.55%36.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.49%-26万 | -50.22%-305.4万 | -326.21%-203.3万 | 90.09%-47.7万 | -9,333.33%-481.1万 | 92.26%-5.1万 | -675.29%-65.9万 | -88.89%-8.5万 | 26.23%-4.5万 | -22.00%-6.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.33%-26万 | -50.00%-24万 | 36.76%-16万 | -26.50%-25.3万 | -292.16%-20万 | 91.11%-5.1万 | -575.29%-57.4万 | -88.89%-8.5万 | 26.23%-4.5万 | -22.00%-6.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 77.55%-1.1万 | 78.13%-4.9万 | ---22.4万 | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -53.67%-280.3万 | ---182.4万 | ---- | ---461.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.49%-26万 | -50.22%-305.4万 | -326.21%-203.3万 | 90.09%-47.7万 | -9,333.33%-481.1万 | 92.26%-5.1万 | -675.29%-65.9万 | -88.89%-8.5万 | 26.23%-4.5万 | -22.00%-6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -315.05%-424.3万 | 229.93%197.3万 | 114.07%59.8万 | -229.42%-425万 | 275.31%328.4万 | 155.10%87.5万 | -60.07%34.3万 | 169.72%85.9万 | -277.27%-123.2万 | 595.00%69.5万 |
| 借入金純額 | -124.19%-122.6万 | 459.25%506.9万 | 32.62%-141.1万 | -150.18%-209.4万 | -195.66%-83.7万 | 155.10%87.5万 | -60.07%34.3万 | 169.72%85.9万 | -277.27%-123.2万 | 595.00%69.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.27%7,000 | -98.95%5.5万 | 20,852.00%523.8万 | -99.48%2.5万 | --477.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 14.78%-158.6万 | 8.33%-186.1万 | -47.21%-203万 | ---137.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.47%-143.8万 | -7.59%-129万 | -49.50%-119.9万 | -22.26%-80.2万 | ---65.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315.05%-424.3万 | 229.93%197.3万 | 114.07%59.8万 | -229.42%-425万 | 275.31%328.4万 | 155.10%87.5万 | -60.07%34.3万 | 169.72%85.9万 | -277.27%-123.2万 | 595.00%69.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.53%156.8万 | 24.44%222.5万 | 80.79%178.8万 | -18.06%98.9万 | 40.51%120.7万 | -15.29%85.9万 | 6.96%101.4万 | -37.67%94.8万 | 197.65%152.1万 | -82.03%51.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.12%51.9万 | -258.07%-65.6万 | -48.13%41.5万 | 500.00%80万 | -158.14%-20万 | 321.94%34.4万 | -334.85%-15.5万 | 111.83%6.6万 | -155.74%-55.8万 | 143.33%100.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,700.00%-3.8万 | -104.55%-1,000 | 2,300.00%2.2万 | 94.44%-1,000 | -550.00%-1.8万 | --4,000 | ---- | ---- | -266.67%-1.5万 | 140.91%9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.68%204.9万 | -29.53%156.8万 | 24.44%222.5万 | 80.79%178.8万 | -18.06%98.9万 | 40.51%120.7万 | -15.29%85.9万 | 6.96%101.4万 | -37.67%94.8万 | 197.65%152.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,636.78%476.2万 | -89.40%17.4万 | -67.50%164.1万 | 348.09%505万 | 312.24%112.7万 | -6.63%-53.1万 | 37.20%-49.8万 | -217.66%-79.3万 | 120.26%67.4万 | 112.70%30.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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