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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -276.25%-17.53万 | -1,780.02%-51.52万 | -4.66万 | -2.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.08%-22.17万 | -1,729.34%-50.13万 | ---16.79万 | ---2.74万 |
| その他の非現金項目 | 4.23%1.64万 | --8.73万 | --1.58万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -71.57%3万 | ---10.12万 | --10.55万 | --0 |
| -売上債権増減額 | --1.5万 | ---1.5万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.79%1.5万 | ---8.62万 | --10.55万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -276.25%-17.53万 | -1,780.02%-51.52万 | ---4.66万 | ---2.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.72%10万 | 2,332.73%61.9万 | 10.72万 | 2.54万 |
| 借入金純額 | -59.71%10万 | 2,886.89%76万 | --24.82万 | --2.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---14.1万 | ---14.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.72%10万 | 2,332.73%61.9万 | --10.72万 | --2.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,453.19%10.68万 | -39.46%3,006 | --3,006 | --4,965 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.21%-7.53万 | 5,398.77%10.38万 | --6.06万 | ---1,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.45%3.15万 | 3,453.19%10.68万 | --6.36万 | --3,006 |
| フリーキャッシュ・フロー | -276.25%-17.53万 | -1,780.02%-51.52万 | ---4.66万 | ---2.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
