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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -69.12%15.2億 | 16.47%49.22億 | -49.86%42.26億 | 84.28億 | -5.40%222.45億 | -2.79%235.14億 | -7.05%241.9億 | 15.05%260.24億 | ||
| お客様からの領収書 | -28.15%14.19億 | -22.97%19.75億 | -69.58%25.64億 | --84.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -96.57%1.01億 | 77.32%29.47億 | --16.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 33.67%-19.07億 | 9.33%-28.75億 | 73.93%-31.71億 | 52.15%-121.65億 | -15.04%-254.24億 | 6.53%-221億 | -1.30%-236.43億 | -2.15%-233.39億 | 8.38%-228.48億 | -14.59%-249.38億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 33.67%-19.07億 | 9.33%-28.75億 | 73.93%-31.71億 | 52.15%-121.65億 | -15.04%-254.24億 | ---221億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.98%-226.05億 | -2.32%-221.66億 | 11.12%-216.63億 | -16.85%-243.73億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.81%-5.19億 | 33.75%-5.34億 | -18.18%-8.06億 | 4.48%-6.82億 |
| 直接受け取った配当 | -58.97%3,200万 | -40.00%7,800万 | -80.63%1.3億 | -68.17%6.71億 | -5.72%21.08億 | --22.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -144.73%-11.38億 | -53.97%-4.65億 | 32.89%-3.02億 | 28.23%-4.5億 | -2.28%-6.27億 | ---6.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 64.03%13.68億 | 20.87%8.34億 | -42.07%6.9億 | -37.51%11.91億 | -10.93%19.06億 | --21.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -72.22%2,000万 | -37.93%7,200万 | 127.82%1.16億 | 8.55%-4.17億 | 11.46%-4.56億 | ---5.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.09%-1.05億 | 51.92%25.66億 | 161.60%16.89億 | 69.90%-27.42億 | -128.81%-91.09億 | -184.76%-39.81億 | -898.86%-13.98億 | -86.96%1.75億 | 23.57%13.42億 | 26.57%10.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.70%12.51億 | -418.58%-29.3億 | -117.58%-5.65億 | -60.55%32.14億 | 93.77%81.48億 | 242.40%42.05億 | -303.37%-29.53億 | 123.64%14.52億 | -340.11%-61.42億 | 148.30%25.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.67%-3,200万 | 38.78%-3,000万 | 40.96%-4,900万 | -50.91%-8,300万 | -48.65%-5,500万 | 19.57%-3,700万 | -318.18%-4,600万 | 94.44%-1,100万 | -6.45%-1.98億 | -2,757.14%-1.86億 |
| 事業取引の純額 | --9.1億 | ---- | ---- | 1,719.19%18.01億 | 187.61%9,900万 | 61.43%-1.13億 | -3,030.00%-2.93億 | 102.87%1,000万 | -157.78%-3.48億 | -462.50%-1.35億 |
| 投資商品取引の純額 | 112.86%3.73億 | -462.02%-29億 | -134.49%-5.16億 | -81.54%14.96億 | 86.08%81.04億 | 266.60%43.55億 | -279.90%-26.14億 | 125.96%14.53億 | -294.37%-55.96億 | 154.54%28.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.70%12.51億 | -418.58%-29.3億 | -117.58%-5.65億 | -60.55%32.14億 | 93.77%81.48億 | 242.40%42.05億 | -303.37%-29.53億 | 123.64%14.52億 | -340.11%-61.42億 | 148.30%25.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.26%-17.37億 | 30.56%-5.09億 | 63.13%-7.33億 | -213.02%-19.88億 | 2,384.42%17.59億 | -102.78%-7,700万 | 380.24%27.71億 | 245.51%5.77億 | -60.33%1.67億 | -80.84%4.21億 |
| 借入金純額 | -208.12%-12.14億 | 17.40%-3.94億 | 69.52%-4.77億 | -389.06%-15.65億 | 55.92%-3.2億 | -125.97%-7.26億 | 587.11%27.96億 | -243.50%-5.74億 | 133.92%4億 | -91.45%1.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -411.94%-3.43億 | 65.82%-6,700万 | ---1.96億 | ---- | --7.66億 | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.45億 | ---- | ---- | -207.69%-3.6億 | 83.47%-1.17億 | 14.49%-7.08億 | -0.85%-8.28億 | -2.63%-8.21億 | -14.29%-8億 | -25.22%-7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.08%-3,500万 | 20.00%-4,800万 | 4.76%-6,000万 | -104.41%-6,300万 | 5.38%14.3億 | 35.29%13.57億 | -49.14%10.03億 | 247.80%19.72億 | -40.32%5.67億 | 25.83%9.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.26%-17.37億 | 30.56%-5.09億 | 63.13%-7.33億 | -213.02%-19.88億 | 2,384.42%17.59億 | -102.78%-7,700万 | 380.24%27.71億 | 245.51%5.77億 | -60.33%1.67億 | -80.84%4.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.28%20.31億 | 14.74%30.44億 | -67.12%26.53億 | 9.31%80.69億 | 2.22%73.82億 | -18.02%72.22億 | 33.46%88.1億 | -41.23%66.01億 | 56.94%112.32億 | -23.47%71.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.30%-5.91億 | -323.27%-8.73億 | 125.79%3.91億 | -289.97%-15.16億 | 442.86%7.98億 | 109.30%1.47億 | -171.69%-15.8億 | 147.57%22.04億 | -213.97%-46.33億 | 281.39%40.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-400万 | -84.62%200万 | 262.50%1,300万 | -260.00%-800万 | 150.00%500万 | -80.00%200万 | -78.26%1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---700万 | ---- | ---38.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.46%14.4億 | -28.91%21.64億 | 14.74%30.44億 | -67.58%26.53億 | 10.84%81.82億 | 2.22%73.82億 | -18.02%72.22億 | 33.46%88.1億 | -41.23%66.01億 | 56.94%112.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.40%-1.37億 | 54.63%25.36億 | 158.05%16.4億 | 69.17%-28.25億 | -128.07%-91.64億 | -178.25%-40.18億 | -980.49%-14.44億 | -85.66%1.64億 | 27.11%11.44億 | 4.90%9億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
