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| (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | (Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | (Q3)2021/02/28 | (Q2)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.87%-94.37万 | -531.45%-201.11万 | -67.43%-75.77万 | -440.82%-223.96万 | 11.47%-31.85万 | -40.59%-45.26万 | -7.77%-159.58万 | -275.08%-50.01万 | 40.65%-41.41万 | -35.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.63%-238.17万 | -140.00%-258.44万 | -111.55%-230.78万 | -176.17%-175.61万 | -38.21%-107.68万 | -73.95%-109.09万 | 60.19%-327.92万 | 55.63%-123.71万 | 29.84%-63.58万 | ---77.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---6.48万 | --3.13万 | ---- | ---- | ---- | --14.35万 | --15.89万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 55.10%53.58万 | 235.91%53.61万 | 203.88%49.8万 | 119.16%34.54万 | 1.25%15.96万 | 4.98%16.39万 | 86.90%64.46万 | 0.44%17.32万 | 5.43%15.76万 | --15.76万 |
| その他の非現金項目 | 9.82%3.78万 | 484.27%12.24万 | 410.36%6.75万 | 83.69%3.44万 | -30.19%2.09万 | 26.13%1.32万 | -97.01%9.3万 | 540.39%3.38万 | 116.08%1.87万 | --3万 |
| 運転資金の増減額 | 154.13%56.45万 | -122.39%-8.64万 | 674.09%83.07万 | -1,354.77%-104.29万 | 430.00%38.6万 | 265.85%10.73万 | -127.97%-14.41万 | -115.37%-8.06万 | -274.85%-7.17万 | --7.28万 |
| -売掛金増減額 | 28.28%1.53万 | -181.10%-10.19万 | 736.15%55.7万 | 112.79%1.19万 | 1,790.51%12.57万 | -69.37%6.66万 | -77.60%6.72万 | -116.70%-6.35万 | 2.87%-9.33万 | --6,648 |
| -在庫増減額 | --0 | 196.26%5.74万 | -268.09%-2.75万 | ---5.15万 | ---5.97万 | --1.63万 | ---1.63万 | ---1.63万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 121.38%13.83万 | -310.82%-7.35万 | 3,067.12%21.49万 | -1,714.04%-64.69万 | 42.09%-1.79万 | -73.24%6,785 | -305.27%-11.41万 | -158.91%-7.29万 | ---3.57万 | ---3.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 203.05%36.72万 | -90.64%3.16万 | 390.69%8.63万 | -5,153.02%-35.63万 | 247.98%33.78万 | 106.55%1.76万 | -120.51%-4.19万 | -7.70%12.25万 | -94.86%7,052 | --9.71万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3.9万 | ---5.03万 | --5.03万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.92%-98.73万 | -517.73%-196.74万 | -67.43%-75.77万 | -440.82%-223.96万 | 11.47%-31.85万 | -40.59%-45.26万 | -7.77%-159.58万 | -275.08%-50.01万 | 40.65%-41.41万 | ---35.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.51%5,401 | 205.43%11.69万 | 84.64%-9.09万 | 209.66%1.57万 | -11.09万 | -804.62%-59.2万 | -104.59%-7.97万 | 0 | 83.53%-1.43万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 109.46%7,383 | 33.23%-7.41万 | 41.74%-16.36万 | -446.19%-7.8万 | ---11.09万 | -329.00%-28.07万 | 85.64%-7.97万 | --0 | 83.53%-1.43万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---31.12万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.12%-1,982 | ---2,626 | ---5,134 | ---22.52万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --19.36万 | --7.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.51%5,401 | 205.43%11.69万 | 84.64%-9.09万 | 209.66%1.57万 | ---11.09万 | -804.62%-59.2万 | -104.59%-7.97万 | --0 | 83.53%-1.43万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.75%27.57万 | -83.92%112.88万 | 1,023.69%128.58万 | -279.64%-61.6万 | 38,272.42%702.14万 | -266.36%-13.92万 | 311.30%235.15万 | 163.94%190.66万 | -52.66%34.29万 | 1.83万 |
| 借入金純額 | 44.13%-44.17万 | -930.81%-34.33万 | -106.79%-39.12万 | -1,889.99%-79.06万 | 157.50%4.13万 | -423.65%-18.92万 | 28.50%-27.52万 | -96.42%-12.75万 | 84.35%-3.97万 | ---7.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.43%66.74万 | -78.34%146.61万 | 35,086.66%173.29万 | -18.58%38.48万 | 4,513,134.67%676.99万 | -95.89%4,925 | 174.57%262.67万 | 113.57%203.41万 | --47.27万 | --150 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --6,003 | -224.32%-5.6万 | --0 | --0 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.75%27.57万 | -83.92%112.88万 | 1,023.69%128.58万 | -279.64%-61.6万 | 38,272.42%702.14万 | -266.36%-13.92万 | 311.30%235.15万 | 163.94%190.66万 | -52.66%34.29万 | --1.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.05%83.68万 | 269.79%157.09万 | -29.48%113.42万 | 2,269.50%700.3万 | -33.03%42.48万 | 71.34%160.83万 | 784.06%93.87万 | -86.15%20.97万 | -81.22%29.55万 | --63.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.13%-70.63万 | -110.95%-72.16万 | 136.93%43.71万 | -3,222.37%-284万 | 2,030.67%659.2万 | -289.82%-118.38万 | -18.23%67.59万 | 342.15%140.65万 | -42.23%-8.55万 | ---34.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.55%-6,032 | 9.52%-1.25万 | -240.85%-331 | 4,278.09%1.49万 | -621.58%-1.38万 | 135.23%235 | -207.91%-6,264 | -235.69%-7,896 | ---356 | --2,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.02%12.45万 | -88.05%83.68万 | 269.79%157.09万 | 1,892.20%417.78万 | 2,269.50%700.3万 | -33.03%42.48万 | 71.34%160.83万 | 71.34%160.83万 | -86.15%20.97万 | --29.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.14%-98万 | -375.42%-204.14万 | -25.63%-92.13万 | -446.49%-234.12万 | -19.37%-42.94万 | -89.32%-73.33万 | 17.70%-167.56万 | -555.05%-50.01万 | 45.39%-42.84万 | ---35.97万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
