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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.47%-856.4万 | 46.23%-230.9万 | 90.66%-55.5万 | 42.85%-339.9万 | 53.46%-230.1万 | -49.96%-2,112.8万 | -15.93%-429.4万 | -51.99%-594.3万 | -155.46%-594.7万 | -19.22%-494.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.16%-863.2万 | 7.48%-205.4万 | 80.83%-122.9万 | 33.77%-137.1万 | 29.42%-397.8万 | 4.32%-1,633.7万 | 64.33%-222万 | -76.66%-641.1万 | 41.77%-207万 | -53.70%-563.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.97%5.6万 | --0 | 99.49%-6,000 | --0 | 104.66%6.2万 | -64.98%-576.1万 | 87.45%-37.7万 | -425.68%-116.7万 | -2,387.93%-288.6万 | -781.46%-133.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -88.36%12.2万 | --0 | --0 | --0 | -53.44%12.2万 | -4.20%104.8万 | -30.42%18.3万 | 31.94%34.7万 | -6.57%25.6万 | -10.88%26.2万 |
| その他の非現金項目 | -4,157.14%-28.4万 | ---1,000 | --6,000 | --0 | ---28.9万 | -91.25%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 100.50%1.5万 | 85.69%-29.3万 | 177.68%63万 | -79.24%-208.1万 | 68.33%175.9万 | -215.27%-297.4万 | -172.69%-204.7万 | -119.78%-81.1万 | -215.87%-116.1万 | 220.25%104.5万 |
| -売上債権増減額 | ---92万 | ---39万 | --85万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -104.79%-5.1万 | -101.15%-8,000 | -74.54%9.7万 | 36.93%-43.2万 | -56.42%29.2万 | 279.43%106.4万 | 534.55%69.8万 | -25.00%38.1万 | -22.32%-68.5万 | 202.92%67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.60%125.1万 | 107.04%19.3万 | 80.19%-23.1万 | 58.89%-18.5万 | 271.28%147.4万 | -221.37%-395.9万 | -200.40%-274万 | -36.69%-116.6万 | -128.39%-45万 | 299.50%39.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -235.44%-26.5万 | -1,660.00%-8.8万 | -230.77%-8.6万 | -223.08%-8.4万 | 68.18%-7,000 | 11.24%-7.9万 | 78.26%-5,000 | -8.33%-2.6万 | -13.04%-2.6万 | -15.79%-2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.47%-856.4万 | 46.23%-230.9万 | 90.66%-55.5万 | 42.85%-339.9万 | 53.46%-230.1万 | -49.96%-2,112.8万 | -15.93%-429.4万 | -51.99%-594.3万 | -155.46%-594.7万 | -19.22%-494.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.36%-11.1万 | 0 | 0 | 0 | -104.13%-11.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.71%-9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.58%-11.1万 | --0 | --0 | --0 | 16.54%-11.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.36%-11.1万 | --0 | --0 | --0 | -104.13%-11.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.67%1,265.3万 | -62.25%639.8万 | -69.62%695.3万 | -64.10%1,035.2万 | -62.67%1,265.3万 | 95.39%3,389.2万 | -1.00%1,694.7万 | 11.39%2,289万 | 82.47%2,883.7万 | 95.39%3,389.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.68%-856.4万 | 46.23%-230.9万 | 90.66%-55.5万 | 42.85%-339.9万 | 54.48%-230.1万 | -228.36%-2,123.9万 | -125.60%-429.4万 | -73.21%-594.3万 | -225.33%-594.7万 | -227.82%-505.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.68%408.9万 | -67.68%408.9万 | -62.25%639.8万 | -69.62%695.3万 | -64.10%1,035.2万 | -62.67%1,265.3万 | -62.67%1,265.3万 | -1.00%1,694.7万 | 11.39%2,289万 | 82.47%2,883.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.47%-856.4万 | 46.23%-230.9万 | 90.66%-55.5万 | 42.85%-339.9万 | 53.46%-230.1万 | -48.94%-2,112.8万 | -15.93%-429.4万 | -51.38%-594.3万 | -155.46%-594.7万 | -16.93%-494.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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