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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.22%-173.24万 | -118.34%-131.96万 | -65.04%-107.69万 | -1.33%-347.09万 | -2,139.87%-170.48万 | -55.95%-50.92万 | 54.91%-60.44万 | 64.58%-65.25万 | -55.76%-342.52万 | -73.51%8.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.02%-118.97万 | -233.42%-157.63万 | -699.90%-465.52万 | -264.11%-246.54万 | 41.11%-52.3万 | -253.87%-88.77万 | -27.93%-47.28万 | -16,154.23%-58.2万 | 85.77%-67.71万 | 68.43%-88.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --324.89万 | 921.36%1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.71%1,606 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.66%13.01万 | 11.79%12.93万 | 12.83%12.91万 | 12.43%107.62万 | 7.99%71.68万 | 207.07%12.93万 | -52.02%11.57万 | -33.88%11.44万 | 304.42%95.73万 | 795.53%66.38万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 76.91%23.32万 | 12.06%13.58万 | -10.09%13.49万 | -100.99%-8,461 | -194.32%-41.15万 | --13.18万 | --12.11万 | 1,011.44%15万 | 429.96%85.85万 | 3,105.01%43.62万 |
| 運転資金の増減額 | -3,456.31%-100.05万 | 71.24%-11.92万 | 80.05%-7.63万 | 50.39%-252.13万 | -467.60%-169.63万 | 97.78%-2.81万 | 71.17%-41.43万 | 81.58%-38.25万 | -438.32%-508.25万 | -112.27%-29.89万 |
| -売上債権増減額 | -120.98%-13.69万 | 126.85%17.03万 | 2,312.22%123.33万 | -1,348.97%-74.09万 | -180.60%-70.31万 | 566.57%65.23万 | -136.48%-63.44万 | 86.23%-5.58万 | 122.66%5.93万 | 775.76%87.23万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.94%-1.45万 | 8.95%-30.2万 | -1,242.11%-71.1万 | 103.14%7.65万 | 113.82%5.23万 | 153.33%29.37万 | 69.03%-33.17万 | 114.17%6.23万 | -587.17%-243.93万 | -140.58%-37.82万 |
| -前払費用増減額 | -1,366.62%-79.27万 | 89.41%-4.12万 | -42.90%-59.82万 | -1,536.91%-112.6万 | -529.69%-26.41万 | -90.56%-5.4万 | -351.42%-38.92万 | -173.08%-41.86万 | 30.81%-6.88万 | -106.89%-4.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.38%-5.29万 | -79.56%19.89万 | -47.43%11.91万 | 99.34%-1.42万 | 13.55%-60.02万 | -243.70%-61.36万 | 780.64%97.31万 | 116.37%22.65万 | -270.20%-214.6万 | -166.00%-69.43万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.94%-13.36万 | 36.14%-13.49万 | -138.83%-13.08万 | 55.79%-19.66万 | 240.57%19.56万 | 8.36%-12.61万 | -209.79%-21.13万 | 45.09%-5.48万 | -405.77%-44.47万 | -555.09%-13.91万 |
| -その他運転資金の変動 | 172.10%13.01万 | -105.73%-1.03万 | 108.00%1.14万 | -1,107.79%-52.01万 | -557.17%-37.68万 | 22.93%-18.04万 | 160.74%17.93万 | -135.20%-14.21万 | -122.69%-4.31万 | 1,279.35%8.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -240.22%-173.24万 | -118.34%-131.96万 | -65.04%-107.69万 | -1.33%-347.09万 | -2,139.87%-170.48万 | -55.95%-50.92万 | 54.91%-60.44万 | 64.58%-65.25万 | -55.76%-342.52万 | -73.51%8.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.36%-1.28万 | 98.36%-1.21万 | -15.77%-325.05万 | 32.74%-72.59万 | 1,345.96%301.38万 | 79.55%-19.2万 | -346.17%-74.01万 | -1,435.46%-280.76万 | 89.83%-107.92万 | 104.01%20.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.78%-1.28万 | 98.33%-1.21万 | 96.95%-1,575 | -32.29%-97.33万 | -5.44%-4.17万 | 65.19%-15.52万 | -332.40%-72.48万 | 37.64%-5.17万 | 30.83%-73.58万 | 65.81%-3.95万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---324.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8,719.69%-324.89万 | --0 | --0 | 172.05%24.75万 | 1,132.35%305.55万 | 92.53%-3.68万 | -972.17%-1.53万 | -2,655.92%-275.59万 | 1.26%-34.34万 | -93.98%24.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.36%-1.28万 | 98.36%-1.21万 | -15.77%-325.05万 | 32.74%-72.59万 | 1,345.96%301.38万 | 79.55%-19.2万 | -346.17%-74.01万 | -1,435.46%-280.76万 | 89.83%-107.92万 | 104.01%20.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,594.89%180.75万 | 40.12%-3.1万 | 99.03%-2.18万 | -955.83%-236.74万 | 28.25%-4.07万 | 2.38%-4.02万 | 43.32%-5.17万 | -6,282.66%-223.48万 | -100.73%-22.42万 | -14.54%-5.67万 |
| 借入金純額 | 2,634.97%101.94万 | 40.12%-3.1万 | 59.64%-2.18万 | 16.78%-18.66万 | 28.25%-4.07万 | 2.38%-4.02万 | 43.32%-5.17万 | -54.04%-5.39万 | 82.40%-22.42万 | -14.54%-5.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---218.08万 | --0 | --0 | --0 | ---218.08万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,594.89%180.75万 | 40.12%-3.1万 | 99.03%-2.18万 | -955.83%-236.74万 | 28.25%-4.07万 | 2.38%-4.02万 | 43.32%-5.17万 | -6,282.66%-223.48万 | -100.73%-22.42万 | -14.54%-5.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.64%101.42万 | -68.71%237.69万 | -49.39%672.6万 | -26.24%1,329.02万 | -58.19%545.77万 | -56.84%619.91万 | -52.41%759.54万 | -26.24%1,329.02万 | 8,930.39%1,801.89万 | -43.11%1,305.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.41%6.23万 | 2.40%-136.27万 | 23.63%-434.91万 | -38.82%-656.42万 | 439.09%126.83万 | 43.25%-74.14万 | 12.59%-139.62万 | -176.46%-569.49万 | -126.54%-472.87万 | 104.77%23.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.27%107.65万 | -83.64%101.42万 | -68.71%237.69万 | -49.39%672.6万 | -49.39%672.6万 | -58.19%545.77万 | -56.84%619.91万 | -52.41%759.54万 | -26.24%1,329.02万 | -26.24%1,329.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 326.34%150.38万 | -0.19%-133.17万 | -514.53%-432.74万 | -6.81%-444.42万 | -4,063.28%-174.65万 | 13.97%-66.44万 | 11.85%-132.92万 | 63.42%-70.42万 | -27.53%-416.1万 | -77.96%4.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
