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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.53%617万 | -54.78%922.8万 | 99.05%-4.8万 | 576.04%2,563万 | 150.48%232.1万 | 353.71%796.4万 | 91.75%2,040.6万 | 38.94%-506.1万 | 83.02%-538.4万 | 58.59%-459.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.03%-1,685.4万 | 15.65%-2,341.5万 | 18.45%-2,146万 | 3.23%-9,036.3万 | 22.88%-1,854.3万 | 21.28%-1,774.7万 | -12.98%-2,775.8万 | -18.43%-2,631.5万 | -24.53%-9,337.7万 | -9.78%-2,404.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.04%137.5万 | -6.49%131.2万 | 7.49%145万 | 20.55%562万 | -1.11%142万 | 10.03%144.8万 | 39.05%140.3万 | 49.72%134.9万 | 50.73%466.2万 | 62.63%143.6万 |
| その他の非現金項目 | 169.41%163.8万 | -20.42%53万 | 0.81%74.6万 | -4.16%361.6万 | 48.75%160.2万 | -25.12%60.8万 | -30.41%66.6万 | -20.17%74万 | 109.38%377.3万 | -5.44%107.7万 |
| 運転資金の増減額 | -293.16%-110.1万 | -66.59%806.3万 | -133.33%-184.8万 | 49.75%1,847.2万 | -57.26%-543.8万 | 146.91%57万 | 31.10%2,413.2万 | 43.43%-79.2万 | 209.85%1,233.5万 | 36.91%-345.8万 |
| -売上債権増減額 | 295.28%486.2万 | 131.57%121.9万 | 16.71%-678.4万 | -248.08%-844.8万 | -72.49%232.8万 | 136.75%123万 | 16.75%-386.1万 | -180.38%-814.5万 | 19.98%-242.7万 | 259.21%846.3万 |
| -前払費用増減額 | 36.90%-217万 | -316.28%-285.7万 | -180.20%-220.8万 | 465.98%371.1万 | 1,491.86%307.6万 | -204.07%-343.9万 | -52.79%132.1万 | 211.91%275.3万 | 91.70%-101.4万 | 24.05%-22.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.90%821.2万 | -303.96%-876.6万 | 160.26%1,084万 | 750.36%1,437.1万 | 59.36%-246.3万 | 1.18%837.1万 | 300.75%429.8万 | 157.42%416.5万 | -62.46%169万 | -228.63%-606万 |
| -その他流動資産の変動 | 328.77%132万 | -328.92%-204.2万 | -297.62%-290.9万 | -59.29%205万 | -81.21%26.3万 | -134.02%-57.7万 | -67.87%89.2万 | 276.08%147.2万 | 212.14%503.6万 | 245.08%140万 |
| -その他流動負債の変動 | -117.59%-144.7万 | 24.51%-115.8万 | -58.24%-111.4万 | -13.99%-412.2万 | -8.07%-121.9万 | 39.87%-66.5万 | -37.83%-153.4万 | -161.71%-70.4万 | ---361.6万 | ---112.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -173.06%-1,187.8万 | -5.86%2,166.7万 | 198.20%32.7万 | -13.86%1,091万 | -25.56%-742.3万 | 22.32%-435万 | 11.05%2,301.6万 | -109.65%-33.3万 | -34.12%1,266.6万 | -24.80%-591.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.53%617万 | -54.78%922.8万 | 99.05%-4.8万 | 576.04%2,563万 | 150.48%232.1万 | 353.71%796.4万 | 91.75%2,040.6万 | 38.94%-506.1万 | 83.02%-538.4万 | 58.59%-459.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,839.08%3,207.8万 | 1,256.10%1,261.3万 | 3,067.57%2,305.8万 | 110.42%931.7万 | 147.11%1,166.1万 | 99.22%-47.6万 | 56.03%-109.1万 | 40.55%-77.7万 | -5,867.49%-8,939.3万 | -2,071.23%-2,475.2万 |
| 資本支出 | -247.90%-165.6万 | -319.06%-178.1万 | -63.62%-73.3万 | 12.54%-190.4万 | 15.14%-55.5万 | -83.08%-47.6万 | 36.47%-42.5万 | 24.58%-44.8万 | -28.59%-217.7万 | -15.14%-65.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.6万 | 9.01%-60.6万 | -8.51%-35.7万 | 64.79%-127.9万 | 54.19%-28.4万 | --0 | 63.25%-66.6万 | 53.86%-32.9万 | -137.54%-363.2万 | -8.39%-62万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.85%-39.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --3,375万 | --1,500万 | --2,414.8万 | 115.03%1,250万 | 153.24%1,250万 | --0 | --0 | --0 | ---8,319万 | ---2,347.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,839.08%3,207.8万 | 1,256.10%1,261.3万 | 3,067.57%2,305.8万 | 110.42%931.7万 | 147.11%1,166.1万 | 99.22%-47.6万 | 56.03%-109.1万 | 40.55%-77.7万 | -5,867.49%-8,939.3万 | -2,071.23%-2,475.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.63%-313.6万 | -625.66%-520.4万 | -511.14%-579.3万 | -184.65%-493.6万 | -769.78%-401.2万 | -373.05%-332.3万 | -31.35%99万 | -45.24%140.9万 | -97.38%583.1万 | -29.11%59.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 28.13%234.6万 | 2,768.63%146.3万 | 6.34%179.4万 | -33.15%461.9万 | 49.79%105万 | 75.38%183.1万 | -95.66%5.1万 | -57.71%168.7万 | -68.28%691万 | -86.39%70.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.36%-548.2万 | -810.01%-666.7万 | -2,629.14%-758.7万 | -785.54%-955.5万 | -4,862.75%-506.2万 | -3,079.19%-515.4万 | 253.01%93.9万 | 80.37%-27.8万 | -201.98%-107.9万 | 97.63%-10.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.63%-313.6万 | -625.66%-520.4万 | -511.14%-579.3万 | -184.65%-493.6万 | -769.78%-401.2万 | -373.05%-332.3万 | -31.35%99万 | -45.24%140.9万 | -97.38%583.1万 | -29.11%59.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.40%2.83億 | 24.04%2.67億 | 13.68%2.49億 | -28.85%2.19億 | -3.51%2.39億 | -24.33%2.35億 | -28.66%2.15億 | -28.85%2.19億 | 159.37%3.08億 | -22.39%2.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 743.03%3,511.2万 | -18.06%1,663.7万 | 488.73%1,721.7万 | 133.74%3,001.1万 | 134.68%997万 | 106.63%416.5万 | 111.44%2,030.5万 | 36.94%-442.9万 | -146.95%-8,894.6万 | -152.22%-2,875.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.97%3.18億 | 20.40%2.83億 | 24.04%2.67億 | 13.68%2.49億 | 13.68%2.49億 | -3.51%2.39億 | -24.33%2.35億 | -28.66%2.15億 | -28.85%2.19億 | -28.85%2.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.93%449.8万 | -64.58%684.1万 | 80.51%-113.8万 | 300.54%2,244.7万 | 125.24%148.2万 | 292.69%748.8万 | 136.67%1,931.5万 | 39.16%-583.8万 | 67.96%-1,119.3万 | 52.04%-587.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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