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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.19%-81.57万 | -6.73%-96.45万 | -62.83万 | -51.89万 | -2,782.83%-325.99万 | -47.47万 | -90.37万 | -106.79%-5.35万 | -32,265.08%-4.08万 | -19.85%-11.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -189.19%-101.25万 | -398.39%-285.92万 | ---67.41万 | ---35.01万 | -1,624.38%-317.92万 | ---26.31万 | ---57.37万 | 64.12%-1.91万 | 57.73%-1.93万 | -882.02%-18.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.02%2,663 | ---1.13万 | --5,826 | ---2.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 296.60%7,238 | --5,398 | --3,649 | --1,825 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --2.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,509.60%46.43万 | ---31.05万 | --23.56万 | ---- | ---- | 89.64%4,832 |
| 運転資金の増減額 | 206.74%15.85万 | 42.16%-32.72万 | --3.64万 | ---14.84万 | -920.18%-54.51万 | --9.89万 | ---56.56万 | -172.98%-1.72万 | -148.58%-2.14万 | 388.71%6.65万 |
| -売掛金増減額 | -58.34%-2.99万 | 52.40%-1.18万 | ---1.35万 | ---1.89万 | -2,340.81%-5.66万 | ---8,006 | ---2.48万 | -58.58%-1,857 | -115.33%-664 | 279.90%2,524 |
| -前払費用増減額 | 127.45%4.13万 | 8.69%-28.91万 | --5,176 | ---15.04万 | ---3.93万 | --27.78万 | ---31.66万 | --0 | -170.67%-2,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 605.51%14.7万 | 88.29%-2.63万 | --4.47万 | --2.08万 | -802.68%-44.92万 | ---17.09万 | ---22.42万 | -170.00%-1.54万 | -150.78%-1.88万 | 363.27%6.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.19%-81.57万 | -6.74%-96.47万 | ---62.82万 | ---51.89万 | -2,782.83%-325.99万 | ---47.47万 | ---90.37万 | -106.79%-5.35万 | -32,265.08%-4.08万 | -19.85%-11.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -128.95%-6.73万 | 0 | -4,844 | 18.82万 | -5.04万 | 23.25万 | |||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---6.73万 | --0 | ---4,844 | ---5.04万 | ---5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.86万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -128.95%-6.73万 | --0 | ---4,844 | --18.82万 | ---5.04万 | --23.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,852.60%488.15万 | 0 | 0 | 220.51%25万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,852.60%488.15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,852.60%488.15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 220.51%25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.06%369.33万 | -49.74%236.8万 | --299.18万 | --351.55万 | 46,491.91%170.57万 | --404.05万 | --471.18万 | 2,723.20%9.98万 | 3,739.93%14.06万 | -77.41%3,661 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.74%-81.57万 | -54.39%-103.63万 | ---62.38万 | ---52.37万 | 1,221.79%180.98万 | ---52.5万 | ---67.12万 | -2,057.10%-5.35万 | -32,265.08%-4.08万 | 1,191.51%13.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.81%287.77万 | -67.04%133.16万 | --236.8万 | --299.18万 | 2,400.71%351.55万 | --351.55万 | --404.05万 | 4,284.77%4.63万 | 2,723.20%9.98万 | 3,739.93%14.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.74%-81.57万 | -14.19%-103.2万 | ---62.82万 | ---52.37万 | -2,827.38%-331.03万 | ---52.5万 | ---90.37万 | -106.79%-5.35万 | -32,265.08%-4.08万 | -19.85%-11.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
