マーラ・ホールディングス
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.77%5,129.3万 | -56.09%1,245.5万 | -12.61%1,573.7万 | 213.55%1,538.9万 | -91.46%771.2万 | 119.57%1.42億 | 87.15%2,836.2万 | -4.90%1,800.7万 | -76.26%490.8万 | 829.24%9,031.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.70%1,294.6万 | -117.05%-742.9万 | 269.01%2,265.2万 | -27.48%711.9万 | -102.66%-939.6万 | 578.62%3.93億 | 45.09%4,357.8万 | -128.38%-1,340.3万 | -66.41%981.6万 | 825.63%3.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 142.65%2,045.6万 | 127.88%1,335.7万 | -192.92%-1,867.3万 | 284.53%920.8万 | 209.27%1,656.4万 | -14.39%-4,795.8万 | -63.92%-4,790.5万 | 145.69%2,009.6万 | 83.59%-499万 | -124.57%-1,515.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.36%3,258.6万 | 10.26%841.8万 | 8.19%810.2万 | 10.68%782.7万 | 41.86%823.9万 | 16.93%2,800.4万 | 24.05%763.5万 | 18.95%748.9万 | 20.60%707.2万 | 3.07%580.8万 |
| 繰延税金 | 100.87%219.6万 | -108.57%-88.6万 | 220.01%565万 | 4,347.92%213.5万 | 98.19%-470.3万 | ---2.54億 | --1,033.4万 | ---470.8万 | --4.8万 | ---2.59億 |
| その他の非現金項目 | -2.23%850.1万 | -1.72%205.1万 | -4.89%210.1万 | -149.29%-231.9万 | 2,279.08%666.8万 | 27.74%869.5万 | 26.64%208.7万 | 26.74%220.9万 | 201.02%470.5万 | -116.51%-30.6万 |
| 運転資金の増減額 | -478.90%-3,227.1万 | -143.52%-477万 | -219.10%-593.6万 | 21.42%-1,034.8万 | -295.42%-1,121.7万 | -42.50%851.7万 | 88.92%1,096.1万 | -26.72%498.4万 | -196.95%-1,316.8万 | 150.47%574万 |
| -売上債権増減額 | -101.69%-69.7万 | -184.91%-744.6万 | -73.68%398.6万 | -91.89%23.3万 | -82.52%253万 | 1,365.79%4,126.2万 | 556.24%876.9万 | 68.17%1,514.5万 | 20.07%287.2万 | 317.32%1,447.6万 |
| -前払費用増減額 | -1,468.67%-756.1万 | -241.67%-476.3万 | -101.96%-1.4万 | 27.37%-509万 | -5.88%230.6万 | 87.82%-48.2万 | 241.38%336.2万 | 7.53%71.4万 | -387.00%-700.8万 | 404.73%245万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.77%-2,401.3万 | 344.54%743.9万 | -27.07%-990.8万 | 43.52%-549.1万 | -46.74%-1,605.3万 | -328.07%-3,150.1万 | -129.57%-304.2万 | -34.80%-779.7万 | -176.27%-972.2万 | -218.39%-1,094万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.57%-76.2万 | 1,117.39%187.2万 | -205.59%-307.8万 | 689.74%69万 | 47.88%-24.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.77%5,129.3万 | -56.09%1,245.5万 | -12.61%1,573.7万 | 213.55%1,538.9万 | -91.46%771.2万 | 119.57%1.42億 | 87.15%2,836.2万 | -4.90%1,800.7万 | -76.26%490.8万 | 829.24%9,031.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.51%-8,203.4万 | -124.37%-1,937.9万 | -105.06%-1,807.8万 | -94.31%-2,085.3万 | -127.74%-2,372.4万 | 7.04%-3,860.2万 | 13.39%-863.7万 | 39.78%-881.6万 | -18.36%-1,073.2万 | -32.75%-1,041.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -133.74%-7,334.4万 | -133.04%-1,820.5万 | -133.87%-1,553.1万 | -113.55%-1,834万 | -155.10%-2,126.8万 | 9.89%-3,137.8万 | 9.38%-781.2万 | 50.06%-664.1万 | -11.11%-858.8万 | -61.19%-833.7万 |
| その他の投資活動純額 | -20.29%-869万 | -42.30%-117.4万 | -17.10%-254.7万 | -17.21%-251.3万 | -18.08%-245.6万 | -7.76%-722.4万 | 38.93%-82.5万 | -62.31%-217.5万 | -60.24%-214.4万 | 22.24%-208万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.51%-8,203.4万 | -124.37%-1,937.9万 | -105.06%-1,807.8万 | -94.31%-2,085.3万 | -127.74%-2,372.4万 | 7.04%-3,860.2万 | 13.39%-863.7万 | 39.78%-881.6万 | -18.36%-1,073.2万 | -32.75%-1,041.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.15%999.5万 | 229.03%692.4万 | 139.39%183.9万 | 158.76%297.7万 | 97.40%-174.5万 | -96.94%-8,224.2万 | 66.73%-536.6万 | 53.51%-466.9万 | 51.86%-506.6万 | -1,225.33%-6,714.1万 |
| 借入金純額 | 116.00%1,200万 | 240.00%700万 | --200万 | 160.00%300万 | --0 | -87.50%-7,500万 | 66.67%-500万 | --0 | 50.00%-500万 | -1,200.00%-6,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.31%-200.5万 | 79.23%-7.6万 | 96.55%-16.1万 | 65.15%-2.3万 | 18.50%-174.5万 | -311.71%-724.2万 | 67.52%-36.6万 | -11,016.67%-466.9万 | 87.40%-6.6万 | -3,143.94%-214.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.15%999.5万 | 229.03%692.4万 | 139.39%183.9万 | 158.76%297.7万 | 97.40%-174.5万 | -96.94%-8,224.2万 | 66.73%-536.6万 | 53.51%-466.9万 | 51.86%-506.6万 | -1,225.33%-6,714.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,074.6万 | --0 | -73.08%50.2万 | -76.57%298.9万 | --2,074.6万 | --0 | -41.64%638.7万 | -88.83%186.5万 | -18.26%1,275.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-2,074.6万 | --0 | -111.10%-50.2万 | 77.16%-248.7万 | -239.22%-1,775.7万 | 210.36%2,074.6万 | 231.20%1,435.9万 | 178.68%452.2万 | -1,102.76%-1,089万 | 499.34%1,275.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | -73.08%50.2万 | -76.57%298.9万 | --2,074.6万 | --2,074.6万 | -41.64%638.7万 | -88.83%186.5万 | -18.26%1,275.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.01%-2,205.1万 | -127.98%-575万 | -98.19%20.6万 | 19.81%-295.1万 | -116.54%-1,355.6万 | 271.53%1.1億 | 214.51%2,055万 | 101.70%1,136.6万 | -128.42%-368万 | 1,702.86%8,197.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
