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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%6,296.9万 | -28.42%768.2万 | -8.37%1,888.4万 | -30.28%2,084.5万 | 18.86%1,555.8万 | 57.20%7,433万 | -49.84%1,073.2万 | 378.09%2,060.9万 | 48.51%2,990万 | -0.58%1,308.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.09%-3,207万 | 194.55%3,575.1万 | 23.83%-1,347万 | 15.27%-3,502.3万 | 94.74%-1,932.8万 | -1,218.38%-4.64億 | -37.40%-3,781万 | -442.93%-1,768.5万 | -931.54%-4,133.6万 | -1,962.10%-3.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 341.41%1.37億 | -121.57%-291.9万 | 225.84%4,669.9万 | 197.93%5,840.1万 | 133.17%3,452.6万 | -974.43%-5,662.8万 | -46.66%1,353.4万 | 149.55%1,433.2万 | 753.75%1,960.2万 | -1,446.30%-1.04億 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.30%2,806.8万 | -30.71%633.2万 | -11.95%700万 | -3.07%738.9万 | -52.77%734.7万 | -27.89%4,026.8万 | -43.40%913.9万 | -49.09%795万 | -37.95%762.3万 | 31.90%1,555.6万 |
| その他の非現金項目 | -194.35%-8,327.3万 | -483.21%-3,701万 | -240.88%-2,128.2万 | -131.48%-1,547.3万 | -166.29%-950.8万 | 716.49%8,826.3万 | 109.00%965.8万 | 199.72%1,510.6万 | 100,216.33%4,915.5万 | 1,204.00%1,434.4万 |
| 運転資金の増減額 | 216.26%1,239.5万 | 206.52%593万 | -460.83%-78.3万 | 178.49%452.6万 | 498.24%272.2万 | -1,223.39%-1,066.1万 | -331.22%-556.7万 | 103.86%21.7万 | -170.93%-576.6万 | 266.67%45.5万 |
| -売掛金増減額 | -3,237.03%-6,117.2万 | -1,136.11%-4,720.7万 | -73,157.14%-511.4万 | -65.18%-432.6万 | -153.99%-452.5万 | -81.78%195万 | -509.09%-381.9万 | -99.85%7,000 | -288.42%-261.9万 | 61.61%838.1万 |
| -前払費用増減額 | 112.68%29.6万 | -32.86%-453.6万 | 334.68%183万 | -57.54%42.8万 | 837.54%257.4万 | -427.35%-233.4万 | -227.34%-341.4万 | -36.40%42.1万 | --100.8万 | ---34.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 851.35%7,365.5万 | 3,357.21%5,752.8万 | 2,249.18%262.2万 | 319.36%865.6万 | 165.54%484.9万 | 27.88%-980.3万 | 212.66%166.4万 | 99.23%-12.2万 | -150.91%-394.6万 | -88.37%-739.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 18.99%-38.4万 | 7,150.00%14.5万 | -35.96%-12.1万 | -11.00%-23.2万 | 1.12%-17.6万 | -115.16%-47.4万 | 100.11%2,000 | -101.81%-8.9万 | -334.83%-20.9万 | -8,800.00%-17.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%6,296.9万 | -28.42%768.2万 | -8.37%1,888.4万 | -30.28%2,084.5万 | 18.86%1,555.8万 | 57.20%7,433万 | -49.84%1,073.2万 | 378.09%2,060.9万 | 48.51%2,990万 | -0.58%1,308.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.01%-2,942.8万 | -61.31%-617.5万 | -123.72%-1,167.8万 | 47.18%-745.9万 | 67.64%-411.6万 | -201.63%-3,589万 | 66.99%-382.8万 | 45.13%-522万 | -121.41%-1,412.2万 | -33.52%-1,272万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.88%-2,983.3万 | -61.34%-617.6万 | -123.72%-1,167.8万 | 44.32%-786.3万 | 67.64%-411.6万 | 51.36%-3,589万 | 67.01%-382.8万 | 81.84%-522万 | 40.94%-1,412.2万 | -33.52%-1,272万 |
| その他の投資活動純額 | --40.5万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.01%-2,942.8万 | -61.31%-617.5万 | -123.72%-1,167.8万 | 47.18%-745.9万 | 67.64%-411.6万 | -201.63%-3,589万 | 66.99%-382.8万 | 45.13%-522万 | -121.41%-1,412.2万 | -33.52%-1,272万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.60%-2,510.6万 | 99.48%-5.2万 | 66.74%-501.2万 | -236.40%-1,503.7万 | -517.08%-500.5万 | 78.53%-2,840.1万 | 41.53%-1,006.1万 | -367.63%-1,507万 | 95.80%-447万 | 108.41%120万 |
| 借入金純額 | -2.11%-2,500万 | --0 | 66.67%-500万 | -234.52%-1,500万 | -200.00%-500万 | 71.38%-2,448.4万 | -242.86%-1,000万 | -156.73%-1,500万 | 97.11%-448.4万 | -86.11%500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.82%-8.1万 | -372.73%-5.2万 | ---- | ---- | 64.29%-5,000 | 99.83%-5.1万 | 99.93%-1.1万 | ---- | ---- | 99.97%-1.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 76.17%-378.6万 | --0 | --0 | --0 | ---378.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.75%-2.5万 | --0 | --1.7万 | ---- | ---- | 91.16%-8万 | -126.18%-5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.60%-2,510.6万 | 99.48%-5.2万 | 66.74%-501.2万 | -236.40%-1,503.7万 | -517.08%-500.5万 | 78.53%-2,840.1万 | 41.53%-1,006.1万 | -367.63%-1,507万 | 95.80%-447万 | 108.41%120万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,088.92%1,036.4万 | 28.27%1,734.4万 | 14.76%1,515万 | 787.06%1,680.1万 | 3,088.92%1,036.4万 | -99.35%32.5万 | 74.85%1,352.1万 | -30.61%1,320.2万 | 164.16%189.4万 | -97.13%32.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.98%843.5万 | 146.09%145.5万 | 587.77%219.4万 | -114.60%-165.1万 | 310.26%643.7万 | 120.20%1,003.9万 | 57.38%-315.7万 | 102.82%31.9万 | 155.49%1,130.8万 | 114.77%156.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.39%1,879.9万 | 81.39%1,879.9万 | 28.27%1,734.4万 | 14.76%1,515万 | 787.06%1,680.1万 | 3,088.92%1,036.4万 | 3,088.92%1,036.4万 | 74.85%1,352.1万 | -30.61%1,320.2万 | 164.16%189.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.80%3,313.6万 | -78.19%150.6万 | -53.17%720.6万 | -17.72%1,298.2万 | 3,000.81%1,144.2万 | 245.02%3,844万 | -34.92%690.4万 | 141.62%1,538.9万 | 517.85%1,577.8万 | -89.86%36.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
