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| (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.40%-2.37万 | 92.66%-2.02万 | -322.09%-3.11万 | 82.97%-2.61万 | -126.87%-2.62万 | 127.22%6.33万 | 49.93%-27.46万 | 172.60%1.4万 | 8.05%-15.35万 | 148.71%9.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -202.29%-12.08万 | -91.25%-47.04万 | -106.39%-37.8万 | 69.98%-2.47万 | 30.13%-2.78万 | -167.37%-3.99万 | 66.77%-24.6万 | -40.15%-18.31万 | 68.28%-8.24万 | 42.53%-3.97万 |
| 資産減損費用 | ---- | --6.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --10.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -48.78%16.12万 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 107.19%28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.38%13.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1,610 | 97.69%-6,852 | 76.18%-2,541 | 98.34%-2,464 | ---- | ---- | -593.80%-29.7万 | 66.81%-1.07万 | -7,713.58%-14.85万 | -332.66%-3.08万 |
| 運転資金の増減額 | -105.00%-5,167 | 435.52%10.67万 | -101.45%-996 | 101.27%1,063 | -97.99%3,373 | 155.84%10.33万 | 82.80%-3.18万 | 78.69%6.88万 | -6,182.52%-8.39万 | 227.25%16.82万 |
| -売掛金増減額 | -108.63%-8,144 | 168.29%9.51万 | -101.85%-1,815 | 109.30%8,198 | -103.85%-5,632 | 178.18%9.44万 | 129.37%3.55万 | 559.78%9.82万 | -504.48%-8.82万 | 435.68%14.61万 |
| -前払費用増減額 | -109.43%-823 | 1,782.50%6,057 | -181.04%-7,848 | 188.12%2,070 | 158.47%3,105 | 466.04%8,730 | 84.91%-360 | 456.29%9,684 | -124.76%-2,349 | -155.98%-5,310 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,889.53%3,800 | 108.30%5,553 | 122.19%8,667 | -238.23%-9,205 | -78.46%5,900 | 100.31%191 | -8.10%-6.69万 | -248.22%-3.91万 | 2.73%6,659 | 127.91%2.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.40%-2.37万 | 92.66%-2.02万 | -322.09%-3.11万 | 82.97%-2.61万 | -126.87%-2.62万 | 127.22%6.33万 | 49.93%-27.46万 | 172.60%1.4万 | 8.05%-15.35万 | 148.71%9.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.91%-2.75万 | 93.48%-12.17万 | 101.91%7,880 | 100.73%2,768 | -399.35%-11.03万 | 98.01%-2.2万 | -68.12%-186.54万 | -171.03%-41.27万 | -236.82%-37.99万 | 108.33%3.68万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.91%-2.75万 | 93.48%-12.17万 | 101.91%7,880 | 100.73%2,768 | -399.35%-11.03万 | 98.01%-2.2万 | -68.12%-186.54万 | -171.03%-41.27万 | -236.82%-37.99万 | 108.33%3.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.91%-2.75万 | 93.48%-12.17万 | 101.91%7,880 | 100.73%2,768 | -399.35%-11.03万 | 98.01%-2.2万 | -68.12%-186.54万 | -171.03%-41.27万 | -236.82%-37.99万 | 108.33%3.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.89%83.15万 | 0 | 0 | -72.94%55.85万 | 0 | 0 | -278.18%-150.52万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 48.89%83.15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.68%55.85万 | --0 | --0 | -275.87%-148.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 48.89%83.15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.94%55.85万 | --0 | --0 | -278.18%-150.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213.32%101.3万 | -83.03%32.33万 | 43.52%103.62万 | -15.60%105.96万 | -83.58%36.46万 | -78.43%32.33万 | 27.07%190.48万 | -65.23%72.2万 | -46.72%125.54万 | 3.07%222.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.02%-5.12万 | 143.61%68.97万 | 94.17%-2.32万 | 95.62%-2.34万 | 150.70%69.5万 | -94.27%4.13万 | -489.74%-158.15万 | -132.37%-39.87万 | -90.70%-53.34万 | -779.28%-137.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163.78%96.17万 | 213.32%101.3万 | 213.32%101.3万 | 43.52%103.62万 | -15.60%105.96万 | -83.58%36.46万 | -83.03%32.33万 | -83.03%32.33万 | -65.23%72.2万 | -46.72%125.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -224.02%-5.12万 | 93.37%-14.18万 | 94.17%-2.32万 | 95.62%-2.34万 | -201.52%-13.65万 | 103.08%4.13万 | -29.08%-213.99万 | -132.37%-39.87万 | -90.70%-53.34万 | 120.92%13.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
