Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.51%-32.23万 | 1,477.65%32.64万 | -13,751.45%-279.13万 | -3,547.24%-113.5万 | -3,435.22%-92.41万 | -2,600.59%-70.85万 | -137.40%-2.37万 | 92.66%-2.02万 | -322.09%-3.11万 | 82.97%-2.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.48%9.33万 | -165.62%-32.08万 | -412.84%-241.26万 | -280.79%-143.94万 | -2,845.94%-72.88万 | -345.45%-12.37万 | -202.29%-12.08万 | -91.25%-47.04万 | -106.39%-37.8万 | 69.98%-2.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---11.93万 | --9.5万 | ---2.5万 | --1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.24万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --17.74万 | 349.84%46.71万 | --43.69万 | --0 | --33.31万 | --0 | --10.38万 | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 100.47%57.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.19%28.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -362.38%-36.55万 | -19,414.35%-31.42万 | -7,253.50%-50.39万 | -10,840.38%-27.8万 | -5,793.63%-14.52万 | ---7.9万 | ---1,610 | 97.69%-6,852 | 76.18%-2,541 | 98.34%-2,464 |
| 運転資金の増減額 | 76.76%-10.83万 | 7,824.99%39.92万 | -909.65%-86.41万 | -902.11%-9,981 | -36,146.47%-38.32万 | -13,910.32%-46.58万 | -105.00%-5,167 | 435.52%10.67万 | -101.45%-996 | 101.27%1,063 |
| -売上債権増減額 | -545.97%-31.16万 | 3,008.89%23.69万 | -690.37%-56.16万 | -12,653.11%-23.15万 | -3,438.79%-27.37万 | -756.55%-4.82万 | -108.63%-8,144 | 168.29%9.51万 | -101.85%-1,815 | 109.30%8,198 |
| -前払費用増減額 | 138.07%23.18万 | 27,824.54%22.82万 | -8,466.86%-50.68万 | 2,747.01%20.77万 | -5,165.85%-10.49万 | -19,708.12%-60.88万 | -109.43%-823 | 1,782.50%6,057 | -181.04%-7,848 | 188.12%2,070 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.85%-2.84万 | -1,834.82%-6.59万 | 3,577.38%20.42万 | 58.66%1.38万 | 50.06%-4,597 | 3,141.54%19.13万 | 1,889.53%3,800 | 108.30%5,553 | 122.19%8,667 | -238.23%-9,205 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.51%-32.23万 | 1,477.65%32.64万 | -13,751.45%-279.13万 | -3,547.24%-113.5万 | -3,435.22%-92.41万 | -2,600.59%-70.85万 | -137.40%-2.37万 | 92.66%-2.02万 | -322.09%-3.11万 | 82.97%-2.61万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -763.74%-514.92万 | -5,068.13%-142.29万 | -3,265.01%-409.49万 | -23,131.55%-181.49万 | -59,936.60%-165.63万 | -440.51%-59.62万 | -24.91%-2.75万 | 93.48%-12.17万 | 101.91%7,880 | 100.73%2,768 |
| 固定資産取引の純額 | -763.74%-514.92万 | -5,068.13%-142.29万 | -3,265.01%-409.49万 | -23,131.55%-181.49万 | -59,936.60%-165.63万 | -440.51%-59.62万 | -24.91%-2.75万 | 93.48%-12.17万 | 101.91%7,880 | 100.73%2,768 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763.74%-514.92万 | -5,068.13%-142.29万 | -3,265.01%-409.49万 | -23,131.55%-181.49万 | -59,936.60%-165.63万 | -440.51%-59.62万 | -24.91%-2.75万 | 93.48%-12.17万 | 101.91%7,880 | 100.73%2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,490.35%2,153.88万 | 681.55万 | 7.92万 | 48.89%83.15万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 2,394.82%2,074.44万 | --680.76万 | ---6.67万 | ---- | ---- | 48.89%83.15万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --79.44万 | --7,875 | --14.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 2,490.35%2,153.88万 | --681.55万 | --7.92万 | ---- | ---- | 48.89%83.15万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,414.86%1,456.9万 | 1,446.51%1,566.56万 | 213.32%101.3万 | 1,038.77%1,179.99万 | 1,249.71%1,430.12万 | 163.78%96.17万 | 213.32%101.3万 | -83.03%32.33万 | 43.52%103.62万 | -15.60%105.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.02%-547.15万 | -2,040.80%-109.65万 | 2,024.62%1,465.26万 | 16,734.30%386.56万 | -10,601.47%-250.13万 | 1,819.43%1,333.94万 | -224.02%-5.12万 | 143.61%68.97万 | 94.17%-2.32万 | 95.62%-2.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.39%909.75万 | 1,414.86%1,456.9万 | 1,446.51%1,566.56万 | 1,446.51%1,566.56万 | 1,038.77%1,179.99万 | 1,249.71%1,430.12万 | 163.78%96.17万 | 213.32%101.3万 | 213.32%101.3万 | 43.52%103.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -319.38%-547.15万 | -2,040.80%-109.65万 | -4,754.87%-688.62万 | -12,593.63%-294.99万 | -10,940.17%-258.04万 | -855.59%-130.47万 | -224.02%-5.12万 | 93.37%-14.18万 | 94.17%-2.32万 | 95.62%-2.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。