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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.52%-81.48万 | 103.85%2.4万 | 130.30%5.36万 | 23.32%-90.77万 | 64.19%28.65万 | 9.57%-39.26万 | -759.64%-62.46万 | 79.21%-17.7万 | -29,717.86%-118.38万 | -55.56%17.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,976.67%-39.75万 | 98.87%-4,427 | 73.32%-5.97万 | 47.28%-158.61万 | 58.90%-95.28万 | 95.51%-1.91万 | -239.64%-39.03万 | 58.81%-22.39万 | -533.93%-300.86万 | -731.80%-231.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14,427.16%-6.81万 | -6,136.58%-6.39万 | -206,127.27%-4.53万 | 93.50%-1.87万 | 93.88%-2.02万 | -96.60%475 | -92.27%1,058 | -99.86%22 | -293.56%-28.71万 | 17.12%-33.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 87.29%3,933 | -7.64%3,505 | -48.04%3,520 | -38.56%1.77万 | -54.68%5,005 | -17.29%2,100 | -46.74%3,795 | -15.92%6,775 | -38.43%2.88万 | -62.67%1.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -98.80%2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.61万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --32.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.96万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --31.31万 | --1.52万 | 1,244,600.00%1.24万 | 77.61%5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1 | --3.04万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 0.59%-37.38万 | 130.57%7.31万 | 256.40%14.27万 | 433.49%27.71万 | -5.92%85.22万 | -1,421.52%-37.61万 | 35.88%-23.91万 | 106.77%4万 | -116.72%-8.31万 | 129.44%90.59万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -108.07%-2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 921.94%26.52万 | 91.81%53.94万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -80.70%6,150 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.84%3.19万 | 7,430.93%27.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 176.89%29.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.71%-38.02万 | -20.32%9.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -33.04%-52.24万 | 103.77%2.35万 | 130.30%5.36万 | 23.32%-90.77万 | 64.20%28.65万 | 9.57%-39.26万 | -759.63%-62.46万 | 79.21%-17.7万 | -29,718.14%-118.38万 | -55.56%17.45万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -756.22%-51.74万 | -174.01%-52.05万 | -738.38%-2.01万 | 47.09%2.56万 | -102.19%-2,382 | 87.29%-6.04万 | 64.06%-18.99万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 153.38%1.56万 | 107.93%1.26万 | -738.38%-2.01万 | 47.09%2.56万 | -102.19%-2,382 | 81.02%-2.93万 | 23.49%-15.88万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -1,611.90%-53.31万 | ---53.85万 | ---- | ---- | ---- | 90.30%-3.11万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -756.22%-51.74万 | -176.84%-52.59万 | -567.80%-1.48万 | 47.09%2.56万 | -102.19%-2,382 | 87.29%-6.04万 | 64.06%-18.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 263.64%20万 | -77.16%23.5万 | 0 | -20.43%114.65万 | -67.30%6.85万 | 5.5万 | 3,329.74%102.89万 | -100.49%-5,933 | 161.03%144.08万 | -36.16%20.95万 |
| 借入金純額 | --20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -128.54%-6.91万 | -273.84%-3.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -24.25%118.55万 | -73.58%7万 | --5.5万 | ---- | ---- | --156.5万 | --26.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 29.18%-3.9万 | 93.72%-1,486 | --1 | ---3.16万 | 81.11%-5,932 | -117.77%-5.51万 | ---2.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263.63%20万 | -77.16%23.5万 | --0 | -20.43%114.65万 | -67.30%6.85万 | --5.5万 | 3,329.73%102.89万 | -100.49%-5,932 | 161.03%144.08万 | -36.16%20.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.08%20.61万 | -9.97%16.49万 | -61.43%10.25万 | 249.66%26.58万 | 974.57%14.62万 | 47.62%66.67万 | -64.94%18.32万 | 249.66%26.58万 | 2,207.04%7.6万 | 60.76%1.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.52%-32.24万 | -39.86%25.85万 | 128.94%5.36万 | -241.74%-27.87万 | -188.03%-17.08万 | 18.25%-35.24万 | 1,800.76%42.99万 | -140.39%-18.53万 | 170.37%19.66万 | 0.89%19.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.06%20.85万 | -505.35%-21.73万 | -91.48%8,748 | 1,788.53%11.54万 | 118.70%12.72万 | -2,316.52%-16.81万 | 217.61%5.36万 | 925.21%10.27万 | ---6,834 | 146.60%5.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.86%9.23万 | -69.08%20.61万 | -9.97%16.49万 | -61.43%10.25万 | -61.43%10.25万 | 974.57%14.62万 | 47.62%66.67万 | -64.94%18.32万 | 249.66%26.58万 | 249.66%26.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.55%-52.24万 | 103.78%2.35万 | 129.89%5.36万 | 27.30%-92.65万 | 243.26%28.79万 | 4.93%-41.28万 | -756.36%-62.22万 | 78.93%-17.94万 | -552.18%-127.44万 | -58.32%8.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
