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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.12%-1.28億 | 300.95%6,093.4万 | 212.61%8,285万 | -13.09%7,975.1万 | 82.51%-5,740.5万 | -115.83%-4,426.2万 | 65.99%-3,032.3万 | -446.43%-7,357.2万 | 180.33%9,176.7万 | -403.09%-3.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.66%841.8万 | -55.97%6,903.3万 | -26.23%3,093.5万 | -85.68%515.4万 | -58.45%1,396.1万 | -58.04%1,898.3万 | 17.80%1.57億 | 11.92%4,193.7万 | -4.12%3,599.8万 | 5.19%3,359.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 78.66%-57.8万 | -64.70%-2,071.3万 | -228.92%-1,743.3万 | 194.29%20.6万 | 83.36%-77.7万 | -1.20%-270.9万 | -82.08%-1,257.6万 | -104.63%-530万 | 104.35%7万 | -282.70%-466.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 68.66%470.9万 | -9.01%1,139.7万 | 3.79%284.5万 | -11.71%294.9万 | -13.77%281.1万 | -12.31%279.2万 | -54.12%1,252.5万 | -14.96%274.1万 | -55.75%334万 | -60.52%326万 |
| 繰延税金 | ---- | -269.72%-269万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.60%158.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 102.08%175万 | 16.50%228.1万 | -8.98%52.7万 | 310.44%38.3万 | -51.77%50.5万 | 68.48%86.6万 | -31.68%195.8万 | -26.71%57.9万 | -134.60%-18.2万 | 6.19%104.7万 |
| 運転資金の増減額 | -118.52%-1.42億 | 99.52%-93.9万 | 158.62%6,806.4万 | 35.59%7,051.1万 | 79.45%-7,438.7万 | -128.04%-6,512.7万 | 20.99%-1.94億 | -111.29%-1.16億 | 133.02%5,200.3万 | -620.89%-3.62億 |
| -売上債権増減額 | -4,499.46%-4,082.7万 | -73.24%1,681万 | -37.75%3,466.9万 | -144.20%-936万 | -1,415.59%-942.7万 | 106.90%92.8万 | 1,581.00%6,280.9万 | 311.26%5,569.4万 | 42.13%2,117.7万 | -103.16%-62.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,335.87%-1.85億 | 73.55%-4,929.4万 | 286.26%2,913.3万 | 478.60%4,427万 | 64.01%-1.1億 | -108.85%-1,291.5万 | 10.40%-1.86億 | -150.57%-1,564.1万 | 94.29%-1,169.3万 | -717.95%-3.05億 |
| -前払費用増減額 | -12.41%-98.7万 | 64.99%-116.8万 | 114.88%27.5万 | 29.59%-130.9万 | -64.72%74.4万 | 49.48%-87.8万 | -414.02%-333.6万 | -245.05%-184.8万 | -63.79%-185.9万 | 2,230.30%210.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.15%-1,211.7万 | -228.40%-2,436.7万 | -103.68%-61.8万 | -96.01%26.1万 | 102.79%79.2万 | -203.30%-2,480.2万 | 1,040.85%1,897.7万 | 183.56%1,677.7万 | -71.04%654.5万 | -23.62%-2,835.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 161.90%599.9万 | -361.46%-3,624.3万 | -328.78%-8,329.1万 | 69.47%-508.8万 | 766.18%6,182.8万 | -116.36%-969.2万 | 129.36%1,386.2万 | 70.47%-1,942.5万 | -1,238.80%-1,666.8万 | -120.60%-928.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 115.58%2,678.8万 | 126.68%2,814.3万 | 75.63%-1,933.3万 | 196.35%2,407.1万 | 193.32%1,097.9万 | 17.10%1,242.6万 | -394.70%-1.05億 | -286.29%-7,934.2万 | -10.65%-2,498.3万 | 60.49%-1,176.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 312.86%6,427万 | 1,020.32%6,518万 | 248.26%1.07億 | -77.77%1,766.6万 | -228.78%-2,952.1万 | -495.31%-3,019.4万 | 130.83%581.8万 | -312.44%-7,232.5万 | 128.95%7,948.4万 | -209.59%-897.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -188.12%-1.28億 | 300.95%6,093.4万 | 212.61%8,285万 | -13.09%7,975.1万 | 82.51%-5,740.5万 | -115.83%-4,426.2万 | 65.99%-3,032.3万 | -446.43%-7,357.2万 | 180.33%9,176.7万 | -403.09%-3.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,717.06%1,548.1万 | -1,029.92%-6,359.7万 | 38.34%-508.9万 | -398,841.67%-4,784.9万 | 53.57%-1,023.1万 | -101.15%-42.8万 | 111.29%683.9万 | 58.41%-825.3万 | 100.08%1.2万 | -25.52%-2,203.3万 |
| 資本支出 | 67.82%-60.7万 | -51.70%-725.6万 | -75.96%-273.8万 | -22.83%-69.4万 | -11.70%-193.8万 | -103.45%-188.6万 | -66.13%-478.3万 | -101.29%-155.6万 | -17.95%-56.5万 | -89.00%-173.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -70.30%-851.5万 | --0 | ---851.5万 | ---- | ---- | ---500万 | -300.00%-50万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3,187.1万 | --101.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 74.51%-211.3万 | --0 | 59.07%-206.3万 | ---- | ---- | 79.40%-829万 | 91.79%-275万 | ---504万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,003.43%1,608.8万 | -155.56%-1,384.2万 | 2.29%-336.8万 | -165.68%-368.9万 | 47.82%-824.3万 | -96.22%145.8万 | 242.89%2,491.2万 | -124.31%-344.7万 | 137.27%561.7万 | 2.09%-1,579.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,717.06%1,548.1万 | -1,029.92%-6,359.7万 | 38.34%-508.9万 | -398,841.67%-4,784.9万 | 53.57%-1,023.1万 | -101.15%-42.8万 | 111.29%683.9万 | 58.41%-825.3万 | 100.08%1.2万 | -25.52%-2,203.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.79%1.1億 | -52.11%1,198.1万 | -249.37%-6,429.2万 | 70.72%-2,523万 | -86.63%4,788.6万 | 118.50%5,361.7万 | -70.94%2,501.9万 | 1.18%4,304.2万 | -161.89%-8,617.7万 | 454.60%3.58億 |
| 借入金純額 | 159.99%9,032.8万 | -496.94%-8,155.2万 | -1,286.40%-4,500万 | 57.41%-724万 | -135.22%-6,405.5万 | 123.46%3,474.3万 | -31.52%2,054.5万 | 109.48%379.3万 | -117.89%-1,700万 | 634.90%1.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -128.51%-2,230.7万 | --0 | 44.98%-537.1万 | ---1,203.2万 | ---490.4万 | ---976.2万 | --0 | ---976.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 83.47%-463.3万 | -11.68%-4,184.5万 | 2.01%-458万 | 2.70%-457.9万 | 0.89%-465.2万 | -19.83%-2,803.4万 | -65.46%-3,746.8万 | -77,800.00%-467.4万 | ---470.6万 | ---469.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 241.77%328.1万 | 4.14%196.2万 | 44.66%66.4万 | -52.00%33.6万 | -99.70%2,000 | 1,423.81%96万 | -18.90%188.4万 | 45.25%45.9万 | 18.04%70万 | 1.53%66.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.00%2,136万 | 212.57%1.56億 | -135.38%-1,537.6万 | 84.88%-837.6万 | -28.62%1.29億 | 142.94%5,085.2万 | -34.82%4,982万 | -47.14%4,346.4万 | -226.97%-5,540.9万 | 366.50%1.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.79%1.1億 | -52.11%1,198.1万 | -249.37%-6,429.2万 | 70.72%-2,523万 | -86.63%4,788.6万 | 118.50%5,361.7万 | -70.94%2,501.9万 | 1.18%4,304.2万 | -161.89%-8,617.7万 | 454.60%3.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.70%4,863.6万 | 4.06%3,931.8万 | -54.97%3,516.7万 | -60.70%2,849.5万 | -25.36%4,824.5万 | 4.06%3,931.8万 | -62.74%3,778.3万 | 173.57%7,810.1万 | 274.63%7,249.9万 | 118.30%6,463.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.18%-171.2万 | 507.04%931.8万 | 134.73%1,346.9万 | 19.10%667.2万 | -351.14%-1,975万 | -66.75%892.7万 | 102.41%153.5万 | -520.00%-3,878.3万 | -39.09%560.2万 | 176.67%786.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.74%4,692.4万 | 23.70%4,863.6万 | 23.70%4,863.6万 | -54.97%3,516.7万 | -60.70%2,849.5万 | -25.36%4,824.5万 | 4.06%3,931.8万 | 4.06%3,931.8万 | 173.57%7,810.1万 | 274.63%7,249.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.66%-1.28億 | 212.61%4,516.3万 | 205.93%8,011.2万 | -22.65%7,054.2万 | 82.25%-5,934.3万 | -116.56%-4,614.8万 | 56.43%-4,010.6万 | -440.70%-7,562.8万 | 179.33%9,120.2万 | -411.49%-3.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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