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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.66%2,593.8万 | -20.18%3,166.32万 | 39.12%6,508.69万 | -58.09%2,101.46万 | -58.09%2,101.46万 | 386.35%5,365.6万 | 103.50%3,966.99万 | 96.38%4,678.44万 | 83.49%5,013.76万 | 83.49%5,013.76万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.66%2,593.8万 | -20.18%3,166.32万 | 39.12%6,508.69万 | -58.09%2,101.46万 | -58.09%2,101.46万 | 386.35%5,365.6万 | 103.50%3,966.99万 | 96.38%4,678.44万 | 83.49%5,013.76万 | 83.49%5,013.76万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -40.53%94.86万 | -91.30%19.98万 | 80.56%14.41万 | 3,645.64%359.17万 | 3,645.64%359.17万 | 2,337.86%159.51万 | 2,621.21%229.75万 | 121.37%7.98万 | 87.10%9.59万 | 87.10%9.59万 |
| -未収利息 | --87.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 9.70%7.21万 | 153.27%19.98万 | 80.56%14.41万 | -27.25%6.98万 | -27.25%6.98万 | 0.43%6.57万 | -6.57%7.89万 | 121.37%7.98万 | 87.10%9.59万 | 87.10%9.59万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | --0 | --352.19万 | --352.19万 | --152.94万 | --221.86万 | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | --683.4万 | --776.81万 | --288.1万 | --68.04万 | --68.04万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 4,048.79%1,868.16万 | 4,048.79%1,868.16万 | 3,108.46%625.83万 | 2,311.19%203.1万 | 504.85%96.55万 | 68.89%45.03万 | 68.89%45.03万 |
| その他の流動資産 | --1,781.3万 | --1,959.38万 | --1,746.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -16.22%5,153.36万 | 34.61%5,922.49万 | 78.93%8,558.16万 | -13.25%4,396.83万 | -13.25%4,396.83万 | 444.67%6,150.94万 | 123.77%4,399.84万 | 99.13%4,782.98万 | 83.36%5,068.37万 | 83.36%5,068.37万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 419.51%1.18億 | 539.53%8,627.33万 | 348.51%6,153.35万 | 178.46%3,886.52万 | 178.46%3,886.52万 | 58.67%2,270.64万 | -7.16%1,349.02万 | -6.91%1,371.97万 | -5.08%1,395.72万 | -5.08%1,395.72万 |
| -有形固定資産総額 | 388.34%1.21億 | 479.74%8,902.76万 | 314.46%6,379.82万 | 164.64%4,121.85万 | 164.64%4,121.85万 | 57.32%2,476.56万 | -2.45%1,535.64万 | -2.18%1,539.32万 | -0.43%1,557.51万 | -0.43%1,557.51万 |
| -減価償却累計额 | -44.63%-297.82万 | -47.59%-275.44万 | -35.33%-226.47万 | -45.46%-235.33万 | -45.46%-235.33万 | -43.86%-205.92万 | -54.06%-186.63万 | -67.80%-167.35万 | -72.66%-161.78万 | -72.66%-161.78万 |
| 投資その他の資産 | -14.44%2,255.64万 | -10.72%2,655.84万 | --2,704.68万 | --2,349.28万 | --2,349.28万 | --2,636.4万 | --2,974.57万 | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | -36.30%1,679.43万 | -27.44%2,158.3万 | --2,284.64万 | --2,349.28万 | --2,349.28万 | --2,636.4万 | --2,974.57万 | ---- | --0 | --0 |
| -金融商品投資 | --576.22万 | --497.54万 | --420.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | --576.22万 | --497.54万 | --420.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 536.79%17.79万 | 536.79%17.79万 | 0.00%2.79万 | 0.00%2.79万 | 0.00%2.79万 | 0.00%2.79万 | 0.00%2.79万 | 0.00%2.79万 | 185.00%2.79万 | 185.00%2.79万 |
| その他の非流動資産 | 1,073.62%687.21万 | 1,246.15%571.63万 | 1,215.24%569.79万 | 40.23%59.89万 | 40.23%59.89万 | 47.51%58.55万 | 6.93%42.46万 | 5.73%43.32万 | 0.58%42.71万 | 0.58%42.71万 |
| 非流動資産合計 | 197.02%1.48億 | 171.76%1.19億 | 565.02%9,430.61万 | 337.02%6,298.49万 | 337.02%6,298.49万 | 237.17%4,968.38万 | 192.12%4,368.85万 | -6.56%1,418.08万 | -4.80%1,441.23万 | -4.80%1,441.23万 |
| 資産合計 | 79.06%1.99億 | 102.94%1.78億 | 190.09%1.8億 | 64.30%1.07億 | 64.30%1.07億 | 327.20%1.11億 | 153.30%8,768.68万 | 58.21%6,201.06万 | 52.16%6,509.61万 | 52.16%6,509.61万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 111.02%6,303.75万 | 43,532.36%3,355.76万 | 57,102.66%4,166.41万 | 49,795.31%3,582.33万 | 49,795.31%3,582.33万 | 42,030.41%2,987.34万 | 9.83%7.69万 | 5.30%7.28万 | 41.24%7.18万 | 41.24%7.18万 |
| -短期借入金 | 28.87%3,839.53万 | --3,344.29万 | --4,155.13万 | --3,574.31万 | --3,574.31万 | --2,979.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | --2,452.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 48.82%11.68万 | 49.25%11.48万 | 54.85%11.28万 | 11.71%8.02万 | 11.71%8.02万 | 10.72%7.85万 | 9.83%7.69万 | 5.30%7.28万 | 41.24%7.18万 | 41.24%7.18万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.32%290.37万 | -10.51%101.84万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.32%290.37万 | -10.51%101.84万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 134.62%7,651.69万 | 1,306.84%4,193.3万 | 4,383.42%4,892.25万 | 3,376.94%4,209.73万 | 3,376.94%4,209.73万 | 2,556.39%3,261.36万 | 3.48%298.07万 | -9.60%109.12万 | -42.35%121.08万 | -42.35%121.08万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.18%62.21万 | 5.73%65.21万 | 6.74%68.17万 | -12.20%57.72万 | -12.20%57.72万 | -11.62%59.71万 | -11.09%61.67万 | -10.24%63.87万 | -7.80%65.74万 | -7.80%65.74万 |
| -リース債務 | 4.18%62.21万 | 5.73%65.21万 | 6.74%68.17万 | -12.20%57.72万 | -12.20%57.72万 | -11.62%59.71万 | -11.09%61.67万 | -10.24%63.87万 | -7.80%65.74万 | -7.80%65.74万 |
| 非流動負債合計 | 4.18%62.21万 | 5.73%65.21万 | 6.74%68.17万 | -12.20%57.72万 | -12.20%57.72万 | -11.62%59.71万 | -11.09%61.67万 | -10.24%63.87万 | -7.80%65.74万 | -7.80%65.74万 |
| 負債合計 | 132.27%7,713.9万 | 1,083.78%4,258.5万 | 2,767.54%4,960.42万 | 2,184.26%4,267.45万 | 2,184.26%4,267.45万 | 1,644.81%3,321.07万 | 0.65%359.74万 | -9.84%172.99万 | -33.59%186.82万 | -33.59%186.82万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 56.83%2.07億 | 57.17%2.07億 | 56.78%2.07億 | 0.31%1.32億 | 0.31%1.32億 | 48.90%1.32億 | 48.81%1.32億 | 48.97%1.32億 | 48.82%1.32億 | 48.82%1.32億 |
| -普通株式 | 56.83%2.07億 | 57.17%2.07億 | 56.78%2.07億 | 0.31%1.32億 | 0.31%1.32億 | 48.90%1.32億 | 48.81%1.32億 | 48.97%1.32億 | 48.82%1.32億 | 48.82%1.32億 |
| 資本剰余金 | 18.76%732.77万 | 11.89%671.65万 | 32.70%736.74万 | 28.08%672.56万 | 28.08%672.56万 | 31.18%617.03万 | 26.63%600.29万 | 17.02%555.19万 | 59.08%525.09万 | 59.08%525.09万 |
| 利益剰余金 | -53.53%-9,252.98万 | -46.18%-7,851.63万 | -8.66%-8,374.56万 | -1.13%-7,452.81万 | -1.13%-7,452.81万 | 12.99%-6,026.9万 | 13.72%-5,371.38万 | -37.80%-7,707.15万 | -42.28%-7,369.46万 | -42.28%-7,369.46万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-3.68万 | 0.00%-3.68万 | 0.00%-3.68万 | 0.00%-3.68万 | 0.00%-3.68万 | 0.00%-3.68万 | 0.00%-3.68万 | 0.00%-3.68万 | 0.00%-3.68万 | 0.00%-3.68万 |
| 株主資本 | 56.40%1.22億 | 60.98%1.35億 | 116.13%1.3億 | 1.66%6,427.86万 | 1.66%6,427.86万 | 223.24%7,798.25万 | 170.87%8,408.95万 | 61.71%6,028.07万 | 58.19%6,322.79万 | 58.19%6,322.79万 |
| 資本合計 | 56.40%1.22億 | 60.98%1.35億 | 116.13%1.3億 | 1.66%6,427.86万 | 1.66%6,427.86万 | 223.24%7,798.25万 | 170.87%8,408.95万 | 61.71%6,028.07万 | 58.19%6,322.79万 | 58.19%6,322.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
