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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.66%89.82万 | -35.80%-1,007.08万 | -22.19%-430.5万 | -64.60%-3,435.92万 | -275.39%-1,632.28万 | 20.47%-709.72万 | -65.35%-741.59万 | -13.05%-352.33万 | 6.35%-2,087.43万 | 59.05%-434.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.78%-1,401.35万 | -77.61%522.93万 | -172.96%-921.75万 | 96.19%-83.35万 | -222.14%-1,425.91万 | 6.52%-655.52万 | 469.31%2,335.77万 | 18.34%-337.69万 | 11.30%-2,189.9万 | 54.90%-442.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 184.61%763.66万 | 70.20%-880.02万 | 2,757.53%475.08万 | -2,359.17%-1,923.96万 | 2,211.25%778.88万 | 771.02%268.32万 | -18,482.05%-2,953.28万 | -222.98%-17.88万 | -307.15%-78.24万 | -1,310.67%-36.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | 48.01%28.56万 | 8.15%20.85万 | -3.52%19.28万 | -8.49%77.85万 | -9.26%19.3万 | -12.27%19.3万 | -9.97%19.28万 | -2.05%19.98万 | 118.15%85.07万 | 6.52%21.27万 |
| 株式ベースの報酬 | 35.51%61.12万 | -94.65%2.41万 | 57.93%71.23万 | -6.75%190.83万 | 1.45%55.53万 | 2,342.14%45.1万 | 1,128.99%45.1万 | -68.76%45.1万 | 446.02%204.63万 | 3,605.33%54.73万 |
| その他の非現金項目 | -97.36%-150.09万 | 36.14%-61.91万 | -7,383.12%-63.63万 | 16,897.77%47.34万 | 35,139.44%219.45万 | ---76.05万 | ---96.94万 | -3.44%8,737 | --2,785 | ---6,263 |
| 運転資金の増減額 | 353.46%787.92万 | -568.04%-611.34万 | 82.92%-10.71万 | -1,496.48%-1,744.62万 | -4,072.08%-1,279.52万 | -77.59%-310.87万 | -152.36%-91.51万 | 19.95%-62.71万 | -186.90%-109.28万 | 69.10%-30.67万 |
| -売上債権増減額 | -105.08%-8.5万 | 86.49%-23.13万 | -562.50%-7.44万 | -7,731.10%-349.58万 | -11,304.44%-347.37万 | 8,710.05%167.37万 | -3,438.88%-171.19万 | 5.79%1.61万 | -488.17%-4.46万 | -831.84%-3.05万 |
| -前払費用増減額 | 167.68%286.1万 | -559.46%-702.66万 | -91.90%-98.87万 | -10,268.42%-1,904.4万 | -5,085.71%-1,323.57万 | -3,714.71%-422.75万 | -1,513.16%-106.55万 | -581.61%-51.52万 | -275.53%-18.37万 | -288.20%-25.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,019.64%510.32万 | -38.54%114.45万 | 847.00%95.6万 | 689.21%509.36万 | 18,744.15%391.42万 | 66.54%-55.49万 | 8.22%186.23万 | 85.87%-12.8万 | -175.74%-86.45万 | 98.15%-2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.66%89.82万 | -35.80%-1,007.08万 | -22.19%-430.5万 | -64.60%-3,435.92万 | -275.39%-1,632.28万 | 20.47%-709.72万 | -65.35%-741.59万 | -13.05%-352.33万 | 6.35%-2,087.43万 | 59.05%-434.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -228.03%-3,140.89万 | -2,375.14万 | -2,654.9万 | -9,177.32%-2,430.35万 | -36,929.26%-1,472.84万 | -957.51万 | 0 | 0 | 97.79%-26.2万 | -73.47%4万 |
| 固定資産取引の純額 | -223.41%-3,043.06万 | ---2,360.14万 | ---2,148.28万 | -9,177.32%-2,430.35万 | -37,344.21%-1,489.43万 | ---940.92万 | --0 | --0 | 97.79%-26.2万 | 100.62%4万 |
| その他の投資活動純額 | ---97.84万 | ---15万 | ---506.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228.03%-3,140.89万 | ---2,375.14万 | ---2,654.9万 | -9,177.32%-2,430.35万 | -36,929.26%-1,472.84万 | ---957.51万 | --0 | --0 | 97.79%-26.2万 | -73.47%4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.54%2,438.25万 | -139.51%-17.58万 | 281,543.52%7,450.94万 | -31.83%2,935.54万 | -101.47%-63.12万 | 50,974.73%2,956.82万 | 1,070.79%44.49万 | -377.01%-2.65万 | 65,443.34%4,306.13万 | 256,107.86%4,297.09万 |
| 借入金純額 | -17.23%2,435.72万 | -71.49%-4.58万 | 31.46%-1.81万 | 59,954.47%3,035.94万 | 9,010.91%98.58万 | 172,105.74%2,942.67万 | -57.04%-2.67万 | -377.01%-2.65万 | 23.03%-5.07万 | 34.09%-1.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --7,557.46万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,631.36万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.08%2.54万 | ---13万 | ---104.71万 | 69.86%-100.4万 | ---161.71万 | --14.14万 | ---- | ---- | ---333.16万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.54%2,438.25万 | -139.51%-17.58万 | 281,543.52%7,450.94万 | -31.83%2,935.54万 | -101.47%-63.12万 | 50,974.73%2,956.82万 | 1,070.79%44.49万 | -377.01%-2.65万 | 65,443.34%4,306.13万 | 256,107.86%4,297.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.18%3,166.32万 | 39.12%6,508.69万 | -58.09%2,101.46万 | 83.49%5,013.76万 | 386.35%5,365.6万 | 103.50%3,966.99万 | 96.38%4,678.44万 | 83.49%5,013.76万 | -55.84%2,732.45万 | -70.85%1,103.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.52%-612.82万 | -387.71%-3,399.8万 | 1,329.82%4,365.54万 | -233.67%-2,930.73万 | -181.95%-3,168.24万 | 245.44%1,289.58万 | -54.87%-697.1万 | -5.33%-354.97万 | 164.05%2,192.5万 | 468.76%3,866.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.04%40.3万 | 500.06%57.44万 | 112.06%41.69万 | -79.24%18.44万 | -316.74%-95.89万 | 169.18%109.03万 | -183.67%-14.36万 | 250.13%19.66万 | 378.06%88.81万 | 1,122.66%44.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.66%2,593.8万 | -20.18%3,166.32万 | 39.12%6,508.69万 | -58.09%2,101.46万 | -58.09%2,101.46万 | 386.35%5,365.6万 | 103.50%3,966.99万 | 96.38%4,678.44万 | 83.49%5,013.76万 | 83.49%5,013.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.91%-2,953.23万 | -354.06%-3,367.22万 | -631.93%-2,578.78万 | -176.72%-5,866.27万 | -614.09%-3,121.71万 | -84.96%-1,650.64万 | -63.38%-741.59万 | -4.72%-352.33万 | 37.95%-2,119.96万 | 74.40%-437.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
