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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.77%1.11億 | 20.77%1.11億 | -14.87%7,400.6万 | -59.95%4,376.9万 | -67.84%4,652万 | 252.41%9,154.2万 | 252.41%9,154.2万 | -0.46%8,692.9万 | 18.81%1.09億 | -31.26%1.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 20.77%1.11億 | 20.77%1.11億 | -14.87%7,400.6万 | -59.95%4,376.9万 | -67.84%4,652万 | 252.41%9,154.2万 | 252.41%9,154.2万 | -0.46%8,692.9万 | 18.81%1.09億 | -31.26%1.45億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.23%8.09億 | 25.23%8.09億 | 7.53%7.86億 | 11.12%8.03億 | 20.62%7.04億 | -18.98%6.46億 | -18.98%6.46億 | 10.78%7.31億 | -0.50%7.23億 | -4.33%5.84億 |
| -売掛金 | 26.40%7.76億 | 26.40%7.76億 | 8.27%7.48億 | 14.10%7.7億 | 22.57%6.69億 | -17.26%6.14億 | -17.26%6.14億 | 9.89%6.91億 | -2.05%6.75億 | 1.38%5.46億 |
| -未収法人所得税 | 27.80%1,682.9万 | 27.80%1,682.9万 | 26.78%1,625万 | -22.99%1,031.5万 | -5.76%1,219.8万 | 2.23%1,316.8万 | 2.23%1,316.8万 | 2.82%1,281.7万 | 16.12%1,339.4万 | 23.67%1,294.3万 |
| -関連先売掛金 | -49.32%48.4万 | -49.32%48.4万 | 435.18%857.9万 | 5,783.89%876.7万 | 4,970.00%152.1万 | 91.00%95.5万 | 91.00%95.5万 | -5.48%160.3万 | -88.86%14.9万 | -97.45%3万 |
| -その他の売掛金 | -12.83%1,552万 | -12.83%1,552万 | -48.26%1,334.3万 | -58.41%1,442.5万 | -14.42%2,137.7万 | -57.34%1,780.5万 | -57.34%1,780.5万 | 50.83%2,579万 | 39.39%3,468.6万 | -58.47%2,498万 |
| 棚卸資産 | 5.34%6.12億 | 5.34%6.12億 | 3.45%5.96億 | 4.55%5.76億 | 7.87%5.71億 | 9.54%5.81億 | 9.54%5.81億 | 6.00%5.76億 | 3.29%5.51億 | 3.28%5.29億 |
| 前払費用 | -6.47%4,836.8万 | -6.47%4,836.8万 | -0.90%5,236.3万 | 68.79%5,685.6万 | 23.50%5,372.3万 | 5.65%5,171.2万 | 5.65%5,171.2万 | 12.21%5,283.7万 | -28.76%3,368.4万 | -14.35%4,350.1万 |
| 制限付き現金 | 4.01%786.8万 | 4.01%786.8万 | -50.00%433.9万 | 10.48%585.3万 | -20.30%509.7万 | -18.23%756.5万 | -18.23%756.5万 | -89.36%867.8万 | -96.58%529.8万 | 5.39%639.5万 |
| 流動資産合計 | 15.24%15.88億 | 15.24%15.88億 | 3.93%15.13億 | 4.48%14.85億 | 5.56%13.8億 | -2.41%13.78億 | -2.41%13.78億 | 2.55%14.56億 | -8.48%14.22億 | -5.93%13.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.81%5.24億 | -4.81%5.24億 | -4.98%5.33億 | -7.41%5.29億 | -5.81%5.45億 | -6.66%5.5億 | -6.66%5.5億 | -4.53%5.61億 | -5.23%5.71億 | -7.11%5.78億 |
| -有形固定資産総額 | 2.75%10.87億 | 2.75%10.87億 | -4.98%5.33億 | -7.41%5.29億 | -5.81%5.45億 | 2.21%10.58億 | 2.21%10.58億 | -4.53%5.61億 | -5.23%5.71億 | -7.11%5.78億 |
| -減価償却累計额 | -10.92%-5.64億 | -10.92%-5.64億 | ---- | ---- | ---- | -13.91%-5.08億 | -13.91%-5.08億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.69%13.3億 | -10.69%13.3億 | -12.82%13.79億 | -12.15%14.18億 | -11.89%14.58億 | -12.15%14.89億 | -12.15%14.89億 | -10.09%15.81億 | -10.56%16.15億 | -8.73%16.54億 |
| -のれん | -0.20%5.97億 | -0.20%5.97億 | -0.05%5.98億 | -0.11%5.99億 | -0.10%5.99億 | -0.04%5.99億 | -0.04%5.99億 | -0.15%5.99億 | -0.29%5.99億 | -0.62%5.99億 |
| -その他の無形資産 | -17.75%7.32億 | -17.75%7.32億 | -20.59%7.8億 | -19.25%8.2億 | -18.58%8.59億 | -18.76%8.9億 | -18.76%8.9億 | -15.23%9.83億 | -15.68%10.15億 | -12.77%10.55億 |
| 金融資産 | -3.15%3,592.1万 | -3.15%3,592.1万 | -75.87%1,793.9万 | -34.12%5,246.2万 | -26.20%5,263.2万 | -56.66%3,708.9万 | -56.66%3,708.9万 | -16.34%7,433.6万 | 41.63%7,962.8万 | --7,131.6万 |
| 非流動繰延資産 | -36.30%282万 | -36.30%282万 | 32.55%316.4万 | 86.24%358.7万 | 93.76%400.7万 | 100.68%442.7万 | 100.68%442.7万 | 1.32%238.7万 | -21.48%192.6万 | --206.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 134.39%1,611.4万 | 134.39%1,611.4万 | 40.24%837.8万 | 65.15%926.5万 | -12.62%671.5万 | -4.96%687.5万 | -4.96%687.5万 | -31.91%597.4万 | -55.08%561万 | --768.5万 |
| その他の非流動資産 | -25.93%527.8万 | -25.93%527.8万 | 7.04%679.3万 | 92.79%1,171.4万 | 93.94%1,039.3万 | -13.00%712.6万 | -13.00%712.6万 | -23.28%634.6万 | -29.95%607.6万 | -91.62%535.9万 |
| 非流動資産合計 | -8.64%19.14億 | -8.64%19.14億 | -12.70%19.48億 | -11.17%20.24億 | -10.47%20.76億 | -12.26%20.95億 | -12.26%20.95億 | -9.09%22.31億 | -8.39%22.79億 | -7.20%23.19億 |
| 資産合計 | 0.83%35.01億 | 0.83%35.01億 | -6.13%34.61億 | -5.16%35.1億 | -4.69%34.56億 | -8.60%34.73億 | -8.60%34.73億 | -4.83%36.87億 | -8.43%37.01億 | -6.75%36.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 80.75%2.91億 | 80.75%2.91億 | 35.07%2.58億 | 30.24%2.23億 | -57.98%2.03億 | -9.83%1.61億 | -9.83%1.61億 | -64.30%1.91億 | -70.87%1.71億 | -13.23%4.82億 |
| -買掛金 | 80.18%2.59億 | 80.18%2.59億 | 32.47%2.35億 | 43.04%2億 | -62.49%1.75億 | -13.50%1.44億 | -13.50%1.44億 | -66.62%1.77億 | -75.16%1.4億 | -13.40%4.67億 |
| -関連当事者による流動負債 | 204.75%2,231.1万 | 204.75%2,231.1万 | 269.20%1,292.2万 | -39.59%1,277.3万 | 15.76%1,707.5万 | 195.32%732.1万 | 195.32%732.1万 | -9.49%350万 | -15.10%2,114.3万 | -7.58%1,475万 |
| -その他の未払金 | 0.00%1,022.6万 | 0.00%1,022.6万 | 0.00%1,022.6万 | 0.00%1,022.6万 | --1,022.6万 | 0.00%1,022.6万 | 0.00%1,022.6万 | --1,022.6万 | --1,022.6万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 27.07%3.94億 | 27.07%3.94億 | 13.76%3.61億 | 9.91%3.49億 | --3.28億 | 0.58%3.1億 | 0.58%3.1億 | --3.17億 | --3.17億 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 49.48%3.4億 | 49.48%3.4億 | 211.01%3.81億 | 171.30%4.52億 | 57.46%2.29億 | 117.53%2.28億 | 117.53%2.28億 | 14.96%1.23億 | 26.96%1.66億 | 213.32%1.45億 |
| -短期借入金 | 52.12%3.24億 | 52.12%3.24億 | 242.33%3.65億 | 189.56%4.36億 | 63.63%2.13億 | 136.91%2.13億 | 136.91%2.13億 | 18.45%1.07億 | 30.88%1.5億 | 325.79%1.3億 |
| -資本リース債務 | 10.64%1,604.2万 | 10.64%1,604.2万 | 2.19%1,632.9万 | 0.34%1,612.7万 | 4.91%1,600.5万 | -1.22%1,449.9万 | -1.22%1,449.9万 | -3.93%1,597.9万 | -0.85%1,607.2万 | -3.60%1,525.6万 |
| その他の流動負債 | -58.75%3,175.5万 | -58.75%3,175.5万 | -60.72%3,018.1万 | -60.08%3,074万 | -60.52%3,013万 | -28.37%7,698.8万 | -28.37%7,698.8万 | -56.37%7,682.8万 | -72.03%7,701.1万 | --7,631.7万 |
| 流動負債合計 | 33.45%11.3億 | 33.45%11.3億 | 43.99%10.95億 | 43.35%11.14億 | 18.57%8.34億 | 12.46%8.47億 | 12.46%8.47億 | -7.02%7.61億 | -21.72%7.77億 | 16.89%7.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.70%22.53億 | -10.70%22.53億 | -15.60%22.64億 | -15.55%22.73億 | -7.05%25.17億 | -7.94%25.23億 | -7.94%25.23億 | -2.50%26.82億 | -2.72%26.92億 | -3.97%27.08億 |
| -長期借入金 | -10.94%21.62億 | -10.94%21.62億 | -16.00%21.7億 | -15.92%21.78億 | -7.00%24.2億 | -7.76%24.27億 | -7.76%24.27億 | -2.41%25.83億 | -2.69%25.9億 | -4.03%26.02億 |
| -リース債務 | -4.56%9,109.4万 | -4.56%9,109.4万 | -5.36%9,403.3万 | -6.44%9,591.5万 | -8.12%9,756.4万 | -12.28%9,544.8万 | -12.28%9,544.8万 | -4.76%9,936.1万 | -3.55%1.03億 | -2.36%1.06億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | 332.24%5,090万 | 332.24%5,090万 | 127.03%2,618.6万 | 76.98%1,614.6万 | 1.67%1,139.4万 | 22.04%1,177.6万 | 22.04%1,177.6万 | 12.02%1,153.4万 | -14.37%912.3万 | 8.06%1,120.7万 |
| 従業員福利厚生費 | -19.54%1,712.5万 | -19.54%1,712.5万 | -19.96%1,809.8万 | -10.34%1,898.6万 | --1,807.3万 | 27.16%2,128.3万 | 27.16%2,128.3万 | --2,261万 | --2,117.5万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | 57.35%6,497.4万 | 57.35%6,497.4万 | ---- | ---- | ---- | 65.51%4,129.3万 | 65.51%4,129.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 1,044.87%9,405.1万 | 1,044.87%9,405.1万 | 397.40%9,099.9万 | 413.19%9,049.6万 | 120.67%9,148.1万 | -88.29%821.5万 | -88.29%821.5万 | -76.62%1,829.5万 | -77.74%1,763.4万 | 26.14%4,145.6万 |
| 非流動負債合計 | -4.79%24.81億 | -4.79%24.81億 | -12.27%23.99億 | -12.44%24億 | -4.42%26.39億 | -8.96%26.06億 | -8.96%26.06億 | -3.67%27.35億 | -4.09%27.41億 | -4.13%27.61億 |
| 負債合計 | 4.59%36.11億 | 4.59%36.11億 | -0.03%34.95億 | -0.11%35.14億 | 0.25%34.73億 | -4.50%34.53億 | -4.50%34.53億 | -4.42%34.96億 | -8.64%35.18億 | -0.49%34.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.08%309.9万 | 1.08%309.9万 | 1.11%309.8万 | 1.08%309.5万 | 1.05%308.6万 | 0.99%306.6万 | 0.99%306.6万 | 0.96%306.4万 | 0.99%306.2万 | 0.86%305.4万 |
| -普通株式 | 1.08%309.9万 | 1.08%309.9万 | 1.11%309.8万 | 1.08%309.5万 | 1.05%308.6万 | 0.99%306.6万 | 0.99%306.6万 | 0.96%306.4万 | 0.99%306.2万 | 0.86%305.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -23.85%-6.07億 | -23.85%-6.07億 | -47.11%-5.76億 | -43.52%-5.76億 | -40.83%-5.82億 | -20.68%-4.9億 | -20.68%-4.9億 | 2.57%-3.92億 | -0.51%-4.01億 | -48.42%-4.13億 |
| 資本剰余金 | 3.89%5.6億 | 3.89%5.6億 | -22.67%5.53億 | -22.95%5.46億 | -23.12%5.39億 | -22.03%5.39億 | -22.03%5.39億 | 4.64%7.15億 | 4.83%7.08億 | 5.09%7.01億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -102.51%-6,551万 | -102.51%-6,551万 | -2,005.03%-7,378.2万 | -476.54%-3,043.6万 | -729.94%-2,371.1万 | -425.48%-3,234.9万 | -425.48%-3,234.9万 | -69.11%387.3万 | 831.22%808.3万 | 1,178.51%376.4万 |
| 株主資本 | -652.38%-1.09億 | -652.38%-1.09億 | -128.24%-9,343.2万 | -118.06%-5,746.5万 | -121.64%-6,372.4万 | -93.37%1,978.1万 | -93.37%1,978.1万 | 11.23%3.31億 | 13.50%3.18億 | -24.73%2.94億 |
| 少数株主持分 | -206.52%-24.5万 | -206.52%-24.5万 | 142.84%5,975.2万 | 139.47%5,339.8万 | 135.64%4,711.7万 | 100.20%23万 | 100.20%23万 | -72.61%-1.39億 | -51.25%-1.35億 | -912.06%-1.32億 |
| 資本合計 | -647.26%-1.1億 | -647.26%-1.1億 | -117.60%-3,368万 | -102.22%-406.7万 | -110.24%-1,660.7万 | -89.12%2,001.1万 | -89.12%2,001.1万 | -11.67%1.91億 | -4.19%1.83億 | -60.19%1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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