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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.16%-441万 | 430.84%3.46億 | 683.13%1.36億 | -13.02%8,138.7万 | 90.96%-1,134.5万 | 16.09%1.4億 | -73.08%6,510万 | -136.82%-2,329.2万 | 13.61%9,357万 | -141.70%-1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -709.17%-8,167.8万 | 80.88%-4,872.2万 | -1,493.44%-9,334.4万 | 1,147.41%2,503.3万 | 112.36%2,968.3万 | -56.25%-1,009.4万 | -1,363.21%-2.55億 | 71.37%-585.8万 | 60.77%-239万 | -846.15%-2.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 176.04%151.1万 | -105.06%-76.8万 | -216.20%-233.1万 | -35.97%312.4万 | -91.75%42.6万 | -163.28%-198.7万 | 8,580.00%1,519万 | 645.72%200.6万 | 2,338.07%487.9万 | 146.66%516.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.51%5,552.8万 | -4.49%2.29億 | -6.75%5,693.3万 | -7.15%5,720.6万 | -4.33%5,711.1万 | 0.58%5,815万 | 2.90%2.4億 | -0.21%6,105.6万 | 2.36%6,160.8万 | 5.68%5,969.6万 |
| その他の非現金項目 | -75.04%163.8万 | 154.59%4,441.3万 | 401.19%3,194.6万 | 97.19%848.7万 | -180.26%-258.2万 | 84.85%656.2万 | 14.86%1,744.5万 | 678.40%637.4万 | -52.46%430.4万 | -11.21%321.7万 |
| 運転資金の増減額 | -122.06%-1,197.4万 | 21.28%-4,718.6万 | 139.72%5,370万 | -712.66%-3,473.8万 | -735.91%-1.2億 | 7.16%5,428.1万 | 55.13%-5,994.5万 | -521.76%-1.35億 | 331.81%567万 | 111.52%1,893.8万 |
| -売掛金増減額 | -128.37%-5,573.5万 | 259.10%1.26億 | 169.45%7,787.5万 | -132.46%-1,940.3万 | 14.49%-1.29億 | 58.07%1.96億 | -384.80%-7,907.1万 | -225.89%-1.12億 | 150.32%5,977.3万 | -31.91%-1.51億 |
| -在庫増減額 | 45.80%-1,220万 | -23.23%-1.26億 | -108.58%-2,309万 | -64.15%-4,256.6万 | 4.59%-3,801.8万 | 11.90%-2,250.8万 | -108.91%-1.02億 | -166.57%-1,107万 | -134.39%-2,593.1万 | -16.18%-3,984.6万 |
| -前払費用増減額 | -140.15%-1,170.8万 | 282.66%3,781.4万 | -70.62%1,300.4万 | -108.30%-708.8万 | 102.37%273.8万 | 759.28%2,916万 | 144.96%988.2万 | 703.01%4,426.2万 | 2,535.58%8,536.7万 | -368.99%-1.15億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.47%6,766.9万 | -175.79%-8,461.7万 | 74.96%-1,408.9万 | 130.23%3,431.9万 | -86.48%4,396.4万 | -240.96%-1.49億 | 341.19%1.12億 | -493.57%-5,627.6万 | -865.71%-1.14億 | 3,545.85%3.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.16%-441万 | 430.84%3.46億 | 683.13%1.36億 | -13.02%8,138.7万 | 90.96%-1,134.5万 | 16.09%1.4億 | -73.08%6,510万 | -136.82%-2,329.2万 | 13.61%9,357万 | -141.70%-1.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.36%-1,976万 | 60.31%-6,918.9万 | -176.40%-3,169.2万 | 72.68%-1,347.6万 | 23.78%-1,228.4万 | 87.95%-1,173.7万 | 10.23%-1.74億 | 86.82%-1,146.6万 | -324.07%-4,933.2万 | 80.56%-1,611.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.75%-1,006万 | 4.09%-4,680.1万 | -2.84%-1,179.2万 | 28.84%-1,247.6万 | -56.46%-1,113.4万 | 10.11%-1,139.9万 | 4.21%-4,879.5万 | 36.49%-1,146.6万 | -50.71%-1,753.2万 | 16.86%-711.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,769.82%-970万 | 46.44%-2,238.8万 | ---1,990万 | 96.86%-100万 | 88.50%-115万 | ---33.8万 | -2,358.82%-4,180万 | --0 | ---3,180万 | ---1,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 42.19%-8,471.4万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%100万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.36%-1,976万 | 60.31%-6,918.9万 | -176.40%-3,169.2万 | 72.68%-1,347.6万 | 23.78%-1,228.4万 | 87.95%-1,173.7万 | 10.23%-1.74億 | 86.82%-1,146.6万 | -324.07%-4,933.2万 | 80.56%-1,611.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.50%-2,315.5万 | -99.37%-2.13億 | -354.87%-1.01億 | -87.69%-8,658.5万 | -152.72%-1,225.6万 | 79.05%-1,290万 | 22.81%-1.07億 | 26.96%-2,216.7万 | -5.92%-4,613.2万 | 161.07%2,324.9万 |
| 借入金純額 | -309.47%-1,537.7万 | 159.19%2,265.2万 | 463.44%6,416.2万 | -26.61%-5,394.4万 | -83.98%509.3万 | 174.94%734.1万 | 51.66%-3,827.2万 | 77.39%-1,765.4万 | -225.78%-4,260.8万 | 410.23%3,178.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.8万 | -31.87%45.1万 | --4.3万 | -3.55%40.8万 | --0 | --0 | -22.39%66.2万 | --0 | 176.47%42.3万 | 2,460.00%12.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.43%-780.6万 | -241.51%-2.36億 | -3,556.92%-1.65億 | -737.32%-3,304.9万 | -100.22%-1,734.9万 | 60.99%-2,024.1万 | -15.41%-6,901万 | -109.46%-451.3万 | 94.91%-394.7万 | 68.86%-866.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.50%-2,315.5万 | -99.37%-2.13億 | -354.87%-1.01億 | -87.69%-8,658.5万 | -152.72%-1,225.6万 | 79.05%-1,290万 | 22.81%-1.07億 | 26.96%-2,216.7万 | -5.92%-4,613.2万 | 161.07%2,324.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181.34%9,910.7万 | -86.28%3,522.7万 | -0.30%9,560.7万 | 16.70%1.15億 | -30.24%1.51億 | -86.28%3,522.7万 | -26.04%2.57億 | -69.13%9,589.1万 | -65.33%9,818.2万 | -52.49%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.13%-4,732.5万 | 129.57%6,381.5万 | 105.80%329.9万 | -885.96%-1,867.4万 | 69.69%-3,588.5万 | 397.95%1.15億 | -138.53%-2.16億 | -5.30%-5,692.5万 | -106.97%-189.4万 | 31.52%-1.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.51%-16.5万 | 101.14%6.5万 | 105.38%20.1万 | 24.18%-30.1万 | -2,508.00%-60.2万 | 148.79%76.7万 | -5,671.57%-568.3万 | -2,200.56%-373.9万 | -236.90%-39.7万 | -88.99%2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.83%5,161.7万 | 181.34%9,910.7万 | 181.34%9,910.7万 | -0.30%9,560.7万 | 16.70%1.15億 | -30.24%1.51億 | -86.28%3,522.7万 | -86.28%3,522.7万 | -69.13%9,589.1万 | -65.33%9,818.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.89%-2,417万 | 1,184.09%2.76億 | 399.59%1.04億 | 53.51%6,791.1万 | 83.43%-2,362.9万 | 18.87%1.28億 | -113.48%-2,549.5万 | -178.98%-3,475.8万 | -37.46%4,423.8万 | -133.86%-1.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
