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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.20%1.42億 | 449.55%3,965.7万 | -103.16%-441万 | 430.84%3.46億 | 683.13%1.36億 | -13.02%8,138.7万 | 90.96%-1,134.5万 | 16.09%1.4億 | -73.08%6,510万 | -136.82%-2,329.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.03%1,175.7万 | -43.45%1,678.7万 | -709.17%-8,167.8万 | 80.88%-4,872.2万 | -1,493.44%-9,334.4万 | 1,147.41%2,503.3万 | 112.36%2,968.3万 | -56.25%-1,009.4万 | -1,363.21%-2.55億 | 71.37%-585.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -190.72%-283.4万 | 33.57%56.9万 | 176.04%151.1万 | -105.06%-76.8万 | -216.20%-233.1万 | -35.97%312.4万 | -91.75%42.6万 | -163.28%-198.7万 | 8,580.00%1,519万 | 645.72%200.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.07%5,896.1万 | -2.69%5,557.2万 | -4.51%5,552.8万 | -4.49%2.29億 | -6.75%5,693.3万 | -7.15%5,720.6万 | -4.33%5,711.1万 | 0.58%5,815万 | 2.90%2.4億 | -0.21%6,105.6万 |
| その他の非現金項目 | -77.71%189.2万 | 28.43%-184.8万 | -75.04%163.8万 | 154.59%4,441.3万 | 401.19%3,194.6万 | 97.19%848.7万 | -180.26%-258.2万 | 84.85%656.2万 | 14.86%1,744.5万 | 678.40%637.4万 |
| 運転資金の増減額 | 223.12%4,276.8万 | 52.90%-5,671.7万 | -122.06%-1,197.4万 | 21.28%-4,718.6万 | 139.72%5,370万 | -712.66%-3,473.8万 | -735.91%-1.2億 | 7.16%5,428.1万 | 55.13%-5,994.5万 | -521.76%-1.35億 |
| -売上債権増減額 | 213.16%2,195.7万 | 21.98%-1.01億 | -128.37%-5,573.5万 | 259.10%1.26億 | 169.45%7,787.5万 | -132.46%-1,940.3万 | 14.49%-1.29億 | 58.07%1.96億 | -384.80%-7,907.1万 | -225.89%-1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -1.25%-4,309.8万 | 38.85%-2,324.7万 | 45.80%-1,220万 | -23.23%-1.26億 | -108.58%-2,309万 | -64.15%-4,256.6万 | 4.59%-3,801.8万 | 11.90%-2,250.8万 | -108.91%-1.02億 | -166.57%-1,107万 |
| -前払費用増減額 | 189.39%633.6万 | 20.16%329万 | -140.15%-1,170.8万 | 282.66%3,781.4万 | -70.62%1,300.4万 | -108.30%-708.8万 | 102.37%273.8万 | 759.28%2,916万 | 144.96%988.2万 | 703.01%4,426.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.76%5,757.3万 | 45.52%6,397.6万 | 145.47%6,766.9万 | -175.79%-8,461.7万 | 74.96%-1,408.9万 | 130.23%3,431.9万 | -86.48%4,396.4万 | -240.96%-1.49億 | 341.19%1.12億 | -493.57%-5,627.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.20%1.42億 | 449.55%3,965.7万 | -103.16%-441万 | 430.84%3.46億 | 683.13%1.36億 | -13.02%8,138.7万 | 90.96%-1,134.5万 | 16.09%1.4億 | -73.08%6,510万 | -136.82%-2,329.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.70%-2,071.2万 | 47.37%-646.5万 | -68.36%-1,976万 | 60.31%-6,918.9万 | -176.40%-3,169.2万 | 72.68%-1,347.6万 | 23.78%-1,228.4万 | 87.95%-1,173.7万 | 10.23%-1.74億 | 86.82%-1,146.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.16%-1,711.2万 | 3.86%-1,070.4万 | 11.75%-1,006万 | 4.09%-4,680.1万 | -2.84%-1,179.2万 | 28.84%-1,247.6万 | -56.46%-1,113.4万 | 10.11%-1,139.9万 | 4.21%-4,879.5万 | 36.49%-1,146.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -260.00%-360万 | 34.78%-75万 | -2,769.82%-970万 | 46.44%-2,238.8万 | ---1,990万 | 96.86%-100万 | 88.50%-115万 | ---33.8万 | -2,358.82%-4,180万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 42.19%-8,471.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.70%-2,071.2万 | 47.37%-646.5万 | -68.36%-1,976万 | 60.31%-6,918.9万 | -176.40%-3,169.2万 | 72.68%-1,347.6万 | 23.78%-1,228.4万 | 87.95%-1,173.7万 | 10.23%-1.74億 | 86.82%-1,146.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.65%-9,234.6万 | -186.28%-3,508.6万 | -79.50%-2,315.5万 | -99.37%-2.13億 | -354.87%-1.01億 | -87.69%-8,658.5万 | -152.72%-1,225.6万 | 79.05%-1,290万 | 22.81%-1.07億 | 26.96%-2,216.7万 |
| 借入金純額 | -61.67%-8,721万 | -630.06%-2,699.6万 | -309.47%-1,537.7万 | 159.19%2,265.2万 | 463.44%6,416.2万 | -26.61%-5,394.4万 | -83.98%509.3万 | 174.94%734.1万 | 51.66%-3,827.2万 | 77.39%-1,765.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 51.23%61.7万 | --35.8万 | --2.8万 | -31.87%45.1万 | --4.3万 | -3.55%40.8万 | --0 | --0 | -22.39%66.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.59%-575.3万 | 51.31%-844.8万 | 61.43%-780.6万 | -241.51%-2.36億 | -3,556.92%-1.65億 | -737.32%-3,304.9万 | -100.22%-1,734.9万 | 60.99%-2,024.1万 | -15.41%-6,901万 | -109.46%-451.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.65%-9,234.6万 | -186.28%-3,508.6万 | -79.50%-2,315.5万 | -99.37%-2.13億 | -354.87%-1.01億 | -87.69%-8,658.5万 | -152.72%-1,225.6万 | 79.05%-1,290万 | 22.81%-1.07億 | 26.96%-2,216.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.69%4,962.2万 | -65.83%5,161.7万 | 181.34%9,910.7万 | -86.28%3,522.7万 | -0.30%9,560.7万 | 16.70%1.15億 | -30.24%1.51億 | -86.28%3,522.7万 | -26.04%2.57億 | -69.13%9,589.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.78%2,871.6万 | 94.72%-189.4万 | -141.13%-4,732.5万 | 129.57%6,381.5万 | 105.80%329.9万 | -885.96%-1,867.4万 | 69.69%-3,588.5万 | 397.95%1.15億 | -138.53%-2.16億 | -5.30%-5,692.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.33%7,000 | 83.22%-10.1万 | -121.51%-16.5万 | 101.14%6.5万 | 105.38%20.1万 | 24.18%-30.1万 | -2,508.00%-60.2万 | 148.79%76.7万 | -5,671.57%-568.3万 | -2,200.56%-373.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.06%7,834.5万 | -56.69%4,962.2万 | -65.83%5,161.7万 | 181.34%9,910.7万 | 181.34%9,910.7万 | -0.30%9,560.7万 | 16.70%1.15億 | -30.24%1.51億 | -86.28%3,522.7万 | -86.28%3,522.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.27%1.21億 | 219.36%2,820.3万 | -118.89%-2,417万 | 1,184.09%2.76億 | 399.59%1.04億 | 53.51%6,791.1万 | 83.43%-2,362.9万 | 18.87%1.28億 | -113.48%-2,549.5万 | -178.98%-3,475.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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