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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -36.40%3,755.4万 | -12.70%5,904.9万 | -7.77%6,763.8万 | 48.02%7,333.3万 | -6.29%4,954.1万 | 5,286.8万 |
| お客様からの領収書 | -36.40%3,755.4万 | -12.70%5,904.9万 | -7.77%6,763.8万 | 48.02%7,333.3万 | -6.29%4,954.1万 | --5,286.8万 |
| 現金支払カテゴリ | 25.42%-4,555.1万 | 34.92%-6,107.9万 | -48.05%-9,384.8万 | -0.42%-6,339.1万 | -12.66%-6,312.9万 | -5,603.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.42%-4,555.1万 | 34.92%-6,107.9万 | -48.05%-9,384.8万 | -0.42%-6,339.1万 | -12.66%-6,312.9万 | ---5,603.6万 |
| 直接受取利息 | 750.00%1.7万 | 100.00%2,000 | -97.14%1,000 | 34.62%3.5万 | 1,200.00%2.6万 | --2,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -113.30%-113.9万 | -117.96%-53.4万 | -52.17%-24.5万 | -29.84%-16.1万 | 21.52%-12.4万 | ---15.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -255.93%-911.9万 | 90.32%-256.2万 | -369.50%-2,645.4万 | 171.72%981.6万 | -311.73%-1,368.6万 | ---332.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.17%-4.1万 | 17.34%-492.1万 | -203.26%-595.3万 | 83.65%-196.3万 | -284.13%-1,200.4万 | -312.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.08%-4.1万 | 23.87%-69.2万 | -3.53%-90.9万 | 72.49%-87.8万 | -139.74%-319.1万 | ---133.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 51.54%-243.1万 | -362.30%-501.6万 | 66.05%-108.5万 | -78.15%-319.6万 | ---179.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---561.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -6,321.43%-179.8万 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.17%-4.1万 | 17.34%-492.1万 | -203.26%-595.3万 | 83.65%-196.3万 | -284.13%-1,200.4万 | ---312.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.08%914.4万 | -53.18%534.5万 | 1,548.60%1,141.5万 | -102.00%-78.8万 | 289.73%3,937.1万 | 1,010.2万 |
| 借入金純額 | 65.79%-322.3万 | -178.55%-942.1万 | --1,199.3万 | ---- | -202.44%-136.1万 | ---45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.33%1,473.6万 | 2,162.31%1,680.9万 | 252.13%74.3万 | -99.49%21.1万 | 221.38%4,178万 | --1,300万 |
| 支払利息CFF | 10.07%-122.4万 | -181.20%-136.1万 | -104.22%-48.4万 | 38.28%-23.7万 | ---38.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.89%-114.5万 | 18.52%-68.2万 | -9.84%-83.7万 | -14.76%-76.2万 | 72.88%-66.4万 | ---244.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.08%914.4万 | -53.18%534.5万 | 1,548.60%1,141.5万 | -102.00%-78.8万 | 289.73%3,937.1万 | --1,010.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.15%294.3万 | -80.75%500.1万 | 38.45%2,598.4万 | 267.14%1,876.8万 | 253.28%511.2万 | --144.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.25%-1.6万 | 89.82%-213.8万 | -397.13%-2,099.2万 | -48.36%706.5万 | 274.51%1,368.1万 | --365.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.75%-2.7万 | 788.89%8万 | -94.04%9,000 | 704.00%15.1万 | -308.33%-2.5万 | --1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.46%290万 | -41.15%294.3万 | -80.75%500.1万 | 38.45%2,598.4万 | 267.14%1,876.8万 | --511.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.13%-916万 | 82.44%-568.5万 | -512.31%-3,237.9万 | 139.12%785.3万 | -211.26%-2,007.3万 | ---644.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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