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| (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.32%-3.47万 | -2.55%-17.69万 | -61.68%-73万 | -108.76%-8.4万 | -433.17%-35.26万 | 61.20%-12.09万 | -414.24%-17.25万 | -409.32%-45.15万 | -427.47%-4.02万 | -116.08%-6.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.93%-21.57万 | -43.99%-17.05万 | -0.96%-103.52万 | -382.97%-57.32万 | 66.05%-22.76万 | 3.91%-11.6万 | -2.35%-11.84万 | -135.52%-102.53万 | 4.38%-11.87万 | -479.56%-67.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 19,337.28%46.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,401 | --5,828 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 92.45%306 | 455.00%222 | --0 | 10.53%42 | 5.00%42 | -45.92%159 | -46.67%40 | -43.84%41 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -103.97%-2.3万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | 3,915.86%57.98万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | -174.00%-222 | 506.00%6,563 | ---- | ---- | ---- | --300 | 103.29%1,083 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,740.14%8.05万 | 88.55%-6,197 | -1,413.75%-14.53万 | -45.77%3.88万 | -552.10%-12.51万 | 97.43%-4,908 | -165.94%-5.41万 | -102.63%-9,601 | -46.98%7.15万 | -67.44%2.77万 |
| -売掛金増減額 | 344.14%5.58万 | 56.24%-1,949 | 7.40%-1.69万 | 219.43%1.56万 | -210.76%-5,199 | -544.32%-2.29万 | -14,267.74%-4,454 | -149.10%-1.83万 | -510.68%-1.3万 | -40.71%-1,673 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 200.00%142 | 145.77%65 | --0 | --38 | --39 | -103.76%-142 | -106.36%-142 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.94%2.47万 | 91.46%-4,248 | -1,555.73%-12.85万 | -72.67%2.32万 | -508.60%-11.99万 | 109.56%1.79万 | -160.54%-4.97万 | -97.60%8,830 | -37.16%8.47万 | -65.95%2.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.39%-3.47万 | -2.73%-17.69万 | -61.68%-73万 | -108.76%-8.4万 | -433.17%-35.26万 | 61.11%-12.12万 | -413.34%-17.22万 | -409.32%-45.15万 | -427.47%-4.02万 | -116.07%-6.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.8万 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 132.19%103.86万 | -37,396.44%-9.49万 | 1,522.33%85.19万 | -99.97%146 | 1,945.92%28.14万 | 336.63%44.73万 | -103.21%-253 | -219.79%-5.99万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 183.57%4.41万 | -33,746.25%-8.56万 | -414.79%-4.69万 | 100.18%146 | 1,182.51%17.64万 | -170.87%-5.27万 | -101.04%-253 | -70.23%1.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 98.90%99.45万 | ---9,235 | ---- | ---- | --10.5万 | 2,172.73%50万 | --0 | -5,221,700.00%-5.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 132.19%103.86万 | -37,396.44%-9.49万 | 1,522.33%85.19万 | -99.97%146 | 1,945.92%28.14万 | 336.63%44.73万 | -103.21%-253 | -219.79%-5.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.49%17.52万 | 2,171.22%35.21万 | -21.34%1.55万 | 798.54%50.29万 | -98.00%3,641 | 145,079.07%12.47万 | -21.35%1.55万 | 233.30%1.97万 | 187.73%5.6万 | 288,792.06%18.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.36%-3.47万 | -262.05%-17.69万 | 8,102.45%33.66万 | -272.69%-15.08万 | 496.14%49.93万 | -166.47%-12.1万 | 651.55%10.92万 | -130.49%-4,206 | -15,907.42%-4.05万 | -750.02%-12.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,758.64%14.05万 | 40.49%17.52万 | 2,171.22%35.21万 | 2,171.22%35.21万 | 798.54%50.29万 | -98.00%3,641 | 145,079.07%12.47万 | -21.34%1.55万 | -21.34%1.55万 | 187.73%5.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.39%-3.47万 | -2.73%-17.69万 | -61.68%-73万 | -108.76%-8.4万 | -433.17%-35.26万 | 61.11%-12.12万 | -413.34%-17.22万 | -409.32%-45.15万 | -427.47%-4.02万 | -116.07%-6.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
