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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316.83%1,270.9万 | 251.98%341.2万 | 109.51%213.8万 | 141.25%223.5万 | 122.77%125.1万 | 115.71%89.7万 | 61.71%-224.5万 | -18.49%-2,248.5万 | -77.52%-541.8万 | -31.11%-549.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 296.66%488.7万 | 53.24%-252.4万 | 68.29%-1,111.1万 | 77.02%-157.9万 | 82.79%-164.9万 | 74.85%-248.5万 | 38.03%-539.8万 | -82.57%-3,504.1万 | -36.53%-687万 | -121.58%-958.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -100.12%-2,000 | 99.55%-1,000 | ---- | ---- | ---- | 1,011.29%169.5万 | -227.94%-22.3万 | 97.48%-3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.27%193.3万 | -9.92%100.8万 | -16.17%449.4万 | -9.79%113.4万 | -23.07%100.4万 | -11.52%123.7万 | -20.13%111.9万 | 0.37%536.1万 | -5.63%125.7万 | -5.30%130.5万 |
| 繰延税金 | -516,400.00%-516.3万 | -100.00%-2,000 | 170.83%6.5万 | 251.22%6.2万 | 50.00%3,000 | -50.00%1,000 | -101.64%-1,000 | 101.00%2.4万 | 84.64%-4.1万 | 100.00%2,000 |
| その他の非現金項目 | 146.24%275.3万 | 188.86%391.4万 | 641.19%496.6万 | 72.00%141.9万 | 952.94%107.4万 | 472.67%111.8万 | 3,051.16%135.5万 | 112.47%67万 | 163.85%82.5万 | 105.23%10.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,031.52%718.2万 | 32.23%-71.9万 | -108.35%-289.6万 | 84.75%-27.8万 | -177.98%-78.6万 | -43.31%-77.1万 | -2,767.57%-106.1万 | 62.68%-139万 | -313.97%-182.3万 | 239.61%100.8万 |
| -売上債権増減額 | -109.53%-24.8万 | 407.47%278.6万 | 141.89%434万 | 87.75%-160.5万 | -1.31%279.3万 | 95.13%260.3万 | 138.50%54.9万 | -175.53%-1,036万 | -1,805.47%-1,309.8万 | -31.46%283万 |
| -棚卸資産増減額 | 49.27%-287.3万 | 39.43%-379.9万 | 53.76%-684.1万 | 24.08%189.6万 | 224.19%319.8万 | -37.59%-566.3万 | 34.89%-627.2万 | -347.41%-1,479.6万 | 150.46%152.8万 | -1,413.78%-257.5万 |
| -前払費用増減額 | -20.36%101.7万 | -145.99%-309.9万 | 209.66%631.3万 | 85.23%-82.6万 | -132.98%-87.6万 | 446.07%127.7万 | 1,061.72%673.8万 | -1,270.71%-575.7万 | -1,007.33%-559.2万 | 73.82%-37.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54,320.00%-272.1万 | 81.54%-173.4万 | -259.64%-1,382.5万 | -66.63%203.4万 | -49.54%-646万 | -100.92%-5,000 | -248.10%-939.4万 | 84.45%866万 | 23.61%609.5万 | -16.41%-432万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,080.63%1,200.7万 | -29.94%512.7万 | -65.89%711.7万 | -119.22%-177.7万 | -89.74%55.9万 | -50.89%101.7万 | 78.53%731.8万 | 2,336.12%2,086.3万 | 803.50%924.4万 | 5,349.00%544.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,317.17%1,271.2万 | 251.85%340.9万 | 109.51%213.8万 | 141.25%223.5万 | 122.77%125.1万 | 115.71%89.7万 | 61.71%-224.5万 | -18.49%-2,248.5万 | -77.52%-541.8万 | -31.11%-549.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,668.03%-3,346.9万 | 93.17%-2万 | 36.65%-96.1万 | 9.92%-31.8万 | 59.80%-20.3万 | 9.82%-14.7万 | 40.93%-29.3万 | 78.82%-151.7万 | -229.91%-35.3万 | -123.45%-50.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -171.76%-58.7万 | -23.83%-26.5万 | 24.43%-93.4万 | -12.41%-29.9万 | 50.00%-20.5万 | -81.51%-21.6万 | 51.47%-21.4万 | -31.77%-123.6万 | -16.67%-26.6万 | -105.00%-41万 |
| その他の投資活動純額 | -139.13%-2.7万 | 410.13%24.5万 | 90.39%-2.7万 | 78.16%-1.9万 | 102.11%2,000 | 256.82%6.9万 | -43.64%-7.9万 | -532.31%-28.1万 | -171.90%-8.7万 | -265.38%-9.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,668.03%-3,346.9万 | 93.17%-2万 | 36.65%-96.1万 | 9.92%-31.8万 | 59.80%-20.3万 | 9.82%-14.7万 | 40.93%-29.3万 | 78.82%-151.7万 | -229.91%-35.3万 | -123.45%-50.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -735.29%-14.2万 | 40,295.68%6,544.1万 | 71,717.58%6,535.4万 | 33.33%-1.6万 | 4.35%12万 | 15.00%-1.7万 | 14.08%16.2万 | -2.15%9.1万 | -100.00%-2.4万 |
| 借入金純額 | 43.75%-9,000 | 5.88%-1.6万 | 10.96%-6.5万 | 5.88%-1.6万 | 30.43%-1.6万 | -23.08%-1.6万 | 15.00%-1.7万 | -37.74%-7.3万 | 26.09%-1.7万 | -91.67%-2.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --6,522.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 18.72%27.9万 | 32.41%14.3万 | --0 | ---- | ---- | -2.49%23.5万 | -6.90%10.8万 | ---1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.2万 | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -735.29%-14.2万 | 40,295.68%6,544.1万 | 71,717.58%6,535.4万 | 33.33%-1.6万 | 4.35%12万 | 15.00%-1.7万 | 14.08%16.2万 | -2.15%9.1万 | -100.00%-2.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313.13%9,552.3万 | 259.42%9,228万 | -48.12%2,567.5万 | -20.18%2,502.5万 | -35.80%2,398万 | -46.34%2,312.2万 | -48.12%2,567.5万 | -34.49%4,948.6万 | -40.35%3,135.1万 | -34.45%3,735.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,485.86%-2,075.7万 | 227.08%324.7万 | 379.44%6,661.8万 | 1,284.35%6,727.1万 | 117.13%103.2万 | 115.11%87万 | 59.95%-255.5万 | 8.30%-2,384万 | -85.26%-568万 | -36.01%-602.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.67%2万 | -300.00%-4,000 | -144.83%-1.3万 | -500.00%-1.6万 | -38.10%1.3万 | -157.14%-1.2万 | 111.76%2,000 | 152.73%2.9万 | 200.00%4,000 | 625.00%2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211.87%7,478.6万 | 313.13%9,552.3万 | 259.42%9,228万 | 259.42%9,228万 | -20.18%2,502.5万 | -35.80%2,398万 | -46.34%2,312.2万 | -48.12%2,567.5万 | -48.12%2,567.5万 | -40.35%3,135.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,680.47%1,212.5万 | 227.86%314.4万 | 105.08%120.4万 | 134.06%193.6万 | 117.71%104.6万 | 111.68%68.1万 | 60.99%-245.9万 | -19.11%-2,372.1万 | -73.29%-568.4万 | -34.48%-590.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
