HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.62%-259.2万 | -44.26%750.6万 | 5.85%2,984.2万 | 150.39%396.7万 | -53.67%513.2万 | -59.28%727.7万 | 89.18%1,346.6万 | -25.76%2,819.4万 | -192.02%-787.2万 | 222.97%1,107.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.65%1,099.3万 | -2.39%1,692.5万 | 11.70%6,210.8万 | -7.69%1,918.1万 | -12.32%996.1万 | 154.84%1,562.7万 | 0.05%1,733.9万 | -15.44%5,560.2万 | 486.78%2,077.8万 | -40.63%1,136.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 448.31%31万 | 174.01%20.5万 | -95.87%-663.4万 | -7.29%-111.9万 | -746.88%-514.9万 | 91.86%-8.9万 | 56.92%-27.7万 | -88.69%-338.7万 | -473.08%-104.3万 | -2,743.48%-60.8万 |
| 繰延税金 | 64.82%-38.1万 | -1,842.11%-36.9万 | 155.28%62.8万 | -1.17%178万 | 96.30%-5万 | 44.46%-108.3万 | -105.22%-1.9万 | -189.45%-113.6万 | 143.38%180.1万 | -6,040.91%-135.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -55.08%302.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --673.4万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -121.82%-1,484万 | -55.60%-601.4万 | 25.20%-3,104.1万 | 55.15%-1,219.6万 | -68.77%-829万 | -461.04%-669万 | 65.64%-386.5万 | -52.90%-4,149.9万 | -542.88%-2,719.3万 | 74.89%-491.2万 |
| -売上債権増減額 | -1,110.34%-684万 | 14.52%-1,329万 | -148.11%-865.9万 | -43.07%930.5万 | -130.90%-309.3万 | 134.11%67.7万 | -144.08%-1,554.8万 | 12.34%1,800万 | 19.70%1,634.4万 | -7.72%1,001.1万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -99.80%-407.4万 | 36.76%-593.5万 | 55.23%-2,204.3万 | 48.64%-1,035.4万 | 96.95%-26.5万 | 44.40%-203.9万 | 43.87%-938.5万 | -222.19%-4,924.1万 | -182.32%-2,015.9万 | 64.04%-869.5万 |
| -繰延取得費用の変更 | -71.81%-51.2万 | 17.02%-101.9万 | -67.84%-57.4万 | -6.06%82.1万 | 176.16%13.1万 | -31.86%-29.8万 | -50.12%-122.8万 | -145.54%-34.2万 | -42.54%87.4万 | -162.09%-17.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16,336.36%178.6万 | -201.64%-86.8万 | -68.42%30.6万 | 37.37%-174.8万 | 40.00%121.1万 | -100.82%-1.1万 | -45.15%85.4万 | 143.18%96.9万 | 59.43%-279.1万 | 259.30%86.5万 |
| -未満期保険料の変更 | 75.95%376.7万 | -15.60%770.3万 | 126.31%160.9万 | 25.65%-975.3万 | 104.41%9.4万 | 47.05%214.1万 | 18.90%912.7万 | 25.12%-611.6万 | 12.09%-1,311.7万 | 25.18%-213.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -84.80%-92.4万 | -326.25%-72.4万 | 63.63%-103.3万 | 50.36%-68万 | -676.67%-17.3万 | -115.56%-50万 | 106.79%32万 | -179.53%-284万 | -196.54%-137万 | -82.86%3万 |
| -その他流動負債の変動 | -458.01%-712.8万 | 95.26%148.2万 | 9.49%309.3万 | 200.85%177.2万 | -280.89%-142.9万 | 94.05%199.1万 | 80.71%75.9万 | 207.50%282.5万 | -25.91%58.9万 | 113.61%79万 |
| -その他運転資金の変動 | 89.42%-91.5万 | -40.93%663.7万 | 21.33%-374万 | 79.39%-155.9万 | 15.04%-476.6万 | -1,341.18%-865.1万 | 45.51%1,123.6万 | 67.39%-475.4万 | 37.27%-756.3万 | -322.80%-561万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -135.62%-259.2万 | -44.26%750.6万 | 5.85%2,984.2万 | 150.39%396.7万 | -53.67%513.2万 | -59.28%727.7万 | 89.18%1,346.6万 | -25.76%2,819.4万 | -192.02%-787.2万 | 222.97%1,107.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 260.81%1,149.3万 | 78.98%-571.7万 | -41.82%4,388.4万 | -15.99%5,127.4万 | 282.65%2,695.4万 | -115.41%-714.7万 | 30.34%-2,719.7万 | 6.30%7,542.6万 | 176.74%6,103.5万 | -89.61%704.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 261.71%1,154.9万 | 81.70%-497.1万 | -42.67%4,443.7万 | -16.25%5,130万 | 248.10%2,744.4万 | -115.14%-714.2万 | 29.96%-2,716.5万 | 7.31%7,751.5万 | 170.80%6,125.2万 | -88.39%788.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,020.00%-5.6万 | -2,231.25%-74.6万 | 73.53%-55.3万 | 88.02%-2.6万 | 41.67%-49万 | 99.35%-5,000 | 87.60%-3.2万 | -64.10%-208.9万 | 61.52%-21.7万 | -487.41%-84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260.81%1,149.3万 | 78.98%-571.7万 | -41.82%4,388.4万 | -15.99%5,127.4万 | 282.65%2,695.4万 | -115.41%-714.7万 | 30.34%-2,719.7万 | 6.30%7,542.6万 | 176.74%6,103.5万 | -89.61%704.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -57.25%-1,166.5万 | -8.70%-709.6万 | 14.49%-9,651.3万 | 8.27%-7,580.8万 | 45.88%-675.9万 | 23.41%-741.8万 | 18.95%-652.8万 | -12.90%-1.13億 | 0.45%-8,264.6万 | -122.01%-1,248.8万 |
| 借入金純額 | 12.50%-2.1万 | 8.70%-2.1万 | -56.90%-9.1万 | 13.04%-2万 | -100.00%-2.4万 | -118.18%-2.4万 | -91.67%-2.3万 | -31.82%-5.8万 | -91.67%-2.3万 | -9.09%-1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 82.47%-217.1万 | -1,328.29%-217.1万 | --0 | ---- | ---- | ---1,238.8万 | ---15.2万 | ---653.5万 |
| 配当金支払総額 | -7.36%-710.2万 | -8.76%-707.5万 | 7.09%-9,330.7万 | 10.74%-7,361.7万 | -10.59%-657万 | -9.67%-661.5万 | -8.72%-650.5万 | -0.50%-1億 | 0.64%-8,247.1万 | -5.82%-594.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---94.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.25%-1,166.5万 | -8.70%-709.6万 | 14.49%-9,651.3万 | 8.27%-7,580.8万 | 45.88%-675.9万 | 23.41%-741.8万 | 18.95%-652.8万 | -12.90%-1.13億 | 0.45%-8,264.6万 | -122.01%-1,248.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.01%3,337.5万 | -37.07%3,868.2万 | -13.08%6,146.9万 | -34.86%5,924.9万 | -60.24%3,392.2万 | 34.06%4,121万 | -13.08%6,146.9万 | 14.52%7,072.2万 | -26.13%9,095.2万 | 48.27%8,531.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.07%-276.4万 | 73.80%-530.7万 | -146.27%-2,278.7万 | 30.24%-2,056.7万 | 349.54%2,532.7万 | -113.35%-728.8万 | 49.33%-2,025.9万 | -203.21%-925.3万 | 43.74%-2,948.3万 | -91.41%563.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.76%3,061.1万 | -19.01%3,337.5万 | -37.07%3,868.2万 | -37.07%3,868.2万 | -34.86%5,924.9万 | -60.24%3,392.2万 | 34.06%4,121万 | -13.08%6,146.9万 | -13.08%6,146.9万 | -26.13%9,095.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.41%-264.8万 | -49.68%676万 | 12.20%2,928.9万 | 148.72%394.1万 | -54.66%464.2万 | -57.46%727.2万 | 95.83%1,343.4万 | -28.84%2,610.5万 | -201.23%-808.9万 | 211.47%1,023.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
