ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.64%2,400万 | 96.94%-4,100万 | -429.85%-7.1億 | -263.29%-16.13億 | 44.22%-8,200万 | 85.14%-5,500万 | -2,413.79%-13.42億 | -993.33%-1.34億 | -1,287.50%-4.44億 | -187.50%-1.47億 |
| 繰延税金 | 11.11%1,000万 | 128.57%200万 | 75.00%2,100万 | -85.37%1,200万 | -114.29%-200万 | 164.29%900万 | -106.48%-700万 | 146.15%1,200万 | 164.52%8,200万 | 128.00%1,400万 |
| その他の非現金項目 | 2.94%3,500万 | 120.00%5,500万 | 78.13%5,700万 | -20.47%1.71億 | 81.82%8,000万 | -53.42%3,400万 | -48.98%2,500万 | -34.69%3,200万 | 110.78%2.15億 | 195.65%4,400万 |
| 運転資金の増減額 | 112.33%1.55億 | -82.86%2,400万 | 37.50%7,700万 | 331.87%2.11億 | -219.15%-5,600万 | 942.86%7,300万 | 247.37%1.4億 | 219.15%5,600万 | -425.00%-9,100万 | 323.81%4,700万 |
| -売上債権増減額 | -314.29%-4,500万 | 76.14%1.55億 | -65.00%-3,300万 | -79.66%2,400万 | -191.55%-6,500万 | -34.38%2,100万 | 466.67%8,800万 | -150.00%-2,000万 | 410.53%1.18億 | 343.75%7,100万 |
| -棚卸資産増減額 | -183.87%-2,600万 | -253.85%-6,000万 | -17.86%-3,300万 | 420.00%9,600万 | -48.08%5,400万 | 219.23%3,100万 | 154.17%3,900万 | 20.00%-2,800万 | 77.61%-3,000万 | 201.96%1.04億 |
| -前払費用増減額 | --2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 33.33%2,000万 | -90.91%-2,100万 | -700.00%-600万 | 103.28%200万 | -200.00%-300万 | 151.72%1,500万 | -650.00%-1,100万 | 103.13%100万 | -22.00%-6,100万 | 93.33%-100万 |
| -その他流動負債の変動 | 127.50%1,100万 | -117.33%-1,300万 | -66.12%4,100万 | 3,016.67%1.75億 | 117.54%2,000万 | -205.26%-4,000万 | 188.46%7,500万 | 175.00%1.21億 | -104.08%-600万 | -242.50%-1.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.47%2.46億 | -76.29%5,500万 | -52.59%5,500万 | 12.52%6.74億 | 6.44%2.15億 | -6.62%1.41億 | 132.00%2.32億 | -21.09%1.16億 | -24.37%5.99億 | 12.22%2.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 61.07%-1.02億 | 33.08%-1.76億 | 60.26%-1.2億 | -95.34%-10.49億 | 4.72%-2.22億 | -175.79%-2.62億 | -171.13%-2.63億 | -167.26%-3.02億 | -81.42%-5.37億 | -191.25%-2.33億 |
| 事業取引の純額 | -6.52%4,300万 | --0 | --0 | -60.47%1.34億 | -110.00%-100万 | -45.88%4,600万 | -68.03%7,800万 | --1,100万 | 237.25%3.39億 | -88.76%1,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -60.00%200万 | -60.00%200万 | -68.75%500万 | 169.70%8,900万 | 1,180.00%6,400万 | -79.17%500万 | 400.00%500万 | 300.00%1,600万 | 294.12%3,300万 | 129.41%500万 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.51%-5,800万 | 3.87%-1.74億 | 58.18%-1.15億 | -403.66%-8.26億 | 26.73%-1.59億 | -1,607.14%-2.11億 | -222.30%-1.81億 | -152.29%-2.75億 | 70.71%-1.64億 | -2,612.50%-2.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.76%4,900万 | -113.24%-900万 | 150.00%100万 | 5.96%-4.1億 | -13,450.00%-5.42億 | 118.03%6,600万 | 1,460.00%6,800万 | 96.77%-200万 | -28.99%-4.36億 | 96.99%-400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --100万 | --0 | ---- | --8.36億 | --8.36億 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 18.92%-3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.19%-3,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.48%-200万 | 92.31%-500万 | 96.67%-100万 | -1,055.00%-2.31億 | 77.78%-400万 | ---1.32億 | -6,600.00%-6,500万 | -2,900.00%-3,000万 | -266.67%-2,000万 | ---1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.75%3,500万 | -22.92%-5,900万 | 61.70%-1,800万 | 132.89%2.45億 | 836.84%4.2億 | 82.18%-8,000万 | 57.14%-4,800万 | 62.99%-4,700万 | -39.51%-7.45億 | 66.07%-5,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.75%9.01億 | 23.11%10.76億 | 4.37%11.46億 | -18.00%10.98億 | -44.41%6.91億 | -41.79%8.44億 | -30.08%8.74億 | -18.00%10.98億 | -16.78%13.39億 | -6.47%12.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 248.67%2.23億 | -6,033.33%-1.78億 | 62.14%-7,800万 | 130.00%9,300万 | 761.11%4.76億 | 47.18%-1.5億 | -97.79%300万 | -131.46%-2.06億 | -2.65%-3.1億 | -1,900.00%-7,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,200.00%-2,600万 | 160.00%300万 | 144.44%800万 | -165.22%-4,500万 | 74.36%-2,000万 | -102.44%-200万 | -107.69%-500万 | ---1,800万 | 109.09%6,900万 | -1,214.29%-7,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.76%10.97億 | 7.02%9億 | 24.97%10.76億 | 5.43%11.46億 | 5.43%11.46億 | -44.41%6.91億 | -40.48%8.41億 | -30.28%8.61億 | -18.33%10.87億 | -18.33%10.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 219.01%1.44億 | -290.32%-1.21億 | 65.05%-6,500万 | -704.84%-3.75億 | 77.42%-700万 | -316.07%-1.21億 | -1,133.33%-3,100万 | -647.06%-1.86億 | -87.14%6,200万 | -136.05%-3,100万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
データなし
