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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.88%-48.83万 | 13.40%-281.38万 | 1.69%-65.44万 | 22.14%-58.15万 | 10.49%-91.91万 | 18.65%-65.88万 | 51.62%-324.92万 | 59.08%-66.57万 | 41.46%-74.69万 | 60.56%-102.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.95%-90.8万 | -6.02%-440.32万 | -24.51%-118.1万 | -53.65%-142.59万 | -29.47%-90.56万 | 43.53%-89.07万 | 54.16%-415.33万 | 55.75%-94.85万 | 58.12%-92.8万 | 69.88%-69.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.37%11.83万 | -21.81%53.37万 | -23.82%11.95万 | -25.19%12.22万 | -20.33%13.97万 | -18.54%15.24万 | -22.06%68.25万 | -18.95%15.69万 | -32.02%16.33万 | -21.18%17.53万 |
| その他の非現金項目 | --72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.70%7.19万 | -100.00%-2 | --0 | --1.07万 |
| 運転資金の増減額 | -2,078.63%-48.39万 | 841.81%22.13万 | 563.63%33.33万 | 319.81%4.97万 | 57.23%-18.62万 | -92.88%2.45万 | 75.62%-2.98万 | 365.31%5.02万 | -95.85%1.18万 | 54.12%-43.54万 |
| -売上債権増減額 | 901.60%3.01万 | -3,209.89%-1.51万 | -204.56%-3.01万 | --0 | 148.19%1.88万 | 92.72%-3,750 | -101.24%-455 | 866.67%2.88万 | 955.78%6.12万 | -714.68%-3.89万 |
| -前払費用増減額 | -1,948.83%-55.85万 | -165.46%-29.68万 | -431.75%-22.33万 | -84.01%1.39万 | -17.14%-11.76万 | -92.43%3.02万 | 273.92%45.34万 | 1,363.46%6.73万 | -59.02%8.72万 | 83.38%-10.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.89%2.02万 | 402.53%58.71万 | 9,422.71%58.86万 | 37.74%4.7万 | 67.07%-7.61万 | 951.00%2.76万 | -310.30%-19.41万 | 104.31%6,181 | -85.77%3.41万 | 30.87%-23.11万 |
| -その他運転資金の変動 | 182.40%2.44万 | 81.31%-5.4万 | 96.40%-1,875 | 93.41%-1.13万 | 82.67%-1.13万 | -2,852.40%-2.96万 | -3,148.08%-28.87万 | -142.13%-5.2万 | 1.51%-17.08万 | -287.73%-6.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.88%-48.83万 | 13.40%-281.38万 | 1.69%-65.44万 | 22.14%-58.15万 | 10.49%-91.91万 | 18.65%-65.88万 | 51.62%-324.92万 | 59.08%-66.57万 | 41.46%-74.69万 | 60.56%-102.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.99%-14.8万 | 5.09%-37.59万 | -43.83%-14.71万 | 5.44%-10.94万 | 17.52%-5.42万 | 41.99%-6.52万 | 44.35%-39.6万 | 17.01%-10.23万 | -46.52%-11.57万 | 72.21%-6.57万 |
| 資本支出 | -126.99%-14.8万 | -1.57%-37.47万 | -82.28%-14.71万 | 3.19%-10.94万 | 19.30%-5.3万 | 40.48%-6.52万 | 46.92%-36.89万 | 33.26%-8.07万 | -53.74%-11.3万 | 71.84%-6.57万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 95.70%-1,166 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.64%-2.71万 | -834.58%-2.16万 | 50.70%-2,693 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.99%-14.8万 | 5.09%-37.59万 | -43.83%-14.71万 | 5.44%-10.94万 | 17.52%-5.42万 | 41.99%-6.52万 | 44.35%-39.6万 | 17.01%-10.23万 | -46.52%-11.57万 | 72.21%-6.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -52.18%185.05万 | 2 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -52.18%185.05万 | --2 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -52.18%185.05万 | --2 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.37%207.1万 | -25.44%526.07万 | -51.50%297.25万 | -47.60%366.35万 | -42.64%463.67万 | -25.08%536.07万 | -34.14%705.54万 | -31.18%612.86万 | -9.80%699.12万 | -23.67%808.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.12%-63.63万 | -77.73%-318.96万 | -4.37%-80.15万 | 19.90%-69.09万 | 10.92%-97.32万 | -177.99%-72.4万 | 49.55%-179.47万 | 56.12%-76.79万 | -174.71%-86.26万 | 61.53%-109.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.06%143.48万 | -60.63%207.1万 | -60.63%207.1万 | -51.50%297.25万 | -47.60%366.35万 | -42.64%463.67万 | -26.48%526.07万 | -26.48%526.07万 | -31.18%612.86万 | -9.80%699.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.12%-63.63万 | 12.50%-318.96万 | -4.37%-80.15万 | 19.90%-69.09万 | 10.92%-97.32万 | 21.49%-72.4万 | 50.92%-364.52万 | 56.12%-76.8万 | 36.33%-86.26万 | 61.53%-109.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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