(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 3.53%351.57万 | -39.22%339.57万 | -6.38%558.72万 | 19.80%596.77万 | -8.49%498.13万 | -6.01%544.34万 | 5.55%579.16万 | -46.08%548.69万 | 7.61%1,017.52万 | 13.41%945.6万 |
お客様からの領収書 | 5.08%347.03万 | -38.32%330.26万 | -10.07%535.45万 | 34.22%595.38万 | -14.00%443.59万 | -10.22%515.83万 | 5.20%574.52万 | -35.53%546.1万 | -10.43%847.02万 | 13.41%945.6万 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170.5万 | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | -51.30%4.53万 | -60.01%9.31万 | 1,571.22%23.27万 | -97.45%1.39万 | 91.27%54.54万 | 514.27%28.51万 | 79.29%4.64万 | --2.59万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 19.02%-482.95万 | 10.33%-596.37万 | 0.42%-665.04万 | -10.67%-667.87万 | 15.86%-603.49万 | -19.37%-717.27万 | 15.43%-600.86万 | 23.15%-710.46万 | 5.70%-924.54万 | -20.28%-980.4万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.02%-482.95万 | 10.33%-596.37万 | 0.42%-665.04万 | -10.67%-667.87万 | 15.86%-603.49万 | -19.37%-717.27万 | 15.43%-600.86万 | 23.15%-710.46万 | 5.70%-924.54万 | -20.28%-980.4万 |
直接支払利息 | -123.92%-30.1万 | -940.90%-13.44万 | -35.60%-1.29万 | -18.41%-9,525 | 4.54%-8,044 | 92.43%-8,427 | -63.02%-11.13万 | 56.98%-6.83万 | 30.39%-15.87万 | 15.56%-22.8万 |
直接受取利息 | --134 | ---- | ---- | -91.66%313 | -59.03%3,754 | 87.15%9,163 | -77.07%4,896 | 108.08%2.14万 | 71.05%1.03万 | -14.29%6,000 |
直接支払った税金の払い戻し | -0.10%83.92万 | 17.63%84万 | 31.83%71.41万 | --54.17万 | ---- | ---- | -45.65%47.21万 | 6.31%86.85万 | 50.18%81.7万 | -10.08%54.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.36%-77.55万 | -414.53%-186.25万 | -102.79%-36.2万 | 83.13%-17.85万 | 38.80%-105.79万 | -1,263.09%-172.85万 | 118.67%14.86万 | -149.81%-79.61万 | 6,247.52%159.84万 | -104.91%-2.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.00%7.25万 | 9.82%-10.5万 | 17.13%-11.65万 | -184.17%-14.06万 | 95.09%-4.95万 | -168.04%-100.81万 | -288.82%-37.61万 | 138.44%19.92万 | 153.55%8.35万 | 50.94%-15.6万 |
固定資産取引の純額 | 79.85%-1.84万 | -197.30%-9.14万 | 78.12%-3.08万 | -305.39%-14.06万 | 96.36%-3.47万 | -156.01%-95.32万 | -273.62%-37.23万 | 13.12%21.45万 | 161.75%18.96万 | 0.00%-30.7万 |
無形資産取引の純額 | 768.09%9.09万 | 84.13%-1.36万 | ---8.57万 | ---- | 73.04%-1.48万 | -1,360.92%-5.49万 | 75.41%-3,756 | 85.60%-1.53万 | -23.31%-10.6万 | -681.82%-8.6万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.00%7.25万 | 9.82%-10.5万 | 17.13%-11.65万 | -184.17%-14.06万 | 95.09%-4.95万 | -168.04%-100.81万 | -288.82%-37.61万 | 138.44%19.92万 | 153.55%8.35万 | 50.94%-15.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.06%43.34万 | 2,003.25%181.06万 | 4,944.51%8.61万 | -100.31%-1,777 | -77.28%56.88万 | 172.01%250.39万 | 37.73%92.05万 | 206.98%66.84万 | -690.84%-62.48万 | -130.50%-7.9万 |
借入金純額 | -75.18%9.95万 | 11,309.50%40.09万 | 104.60%3,514 | -111.37%-7.65万 | 67.27%-3.62万 | 87.73%-11.05万 | -202.48%-90.05万 | 191.87%87.86万 | -347.76%-95.64万 | 293.00%38.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -41.47%6,219 | --1.06万 | ---- | 32.18%249.6万 | --188.83万 | ---- | --85.74万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.31%33.39万 | 1,746.26%140.97万 | 19.20%7.64万 | -89.41%6.41万 | 410.57%60.5万 | 276.02%11.85万 | 67.98%-6.73万 | 60.01%-21.03万 | -13.08%-52.58万 | -43.08%-46.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.06%43.34万 | 2,003.25%181.06万 | 4,944.51%8.61万 | -100.31%-1,777 | -77.28%56.88万 | 172.01%250.39万 | 37.73%92.05万 | 206.98%66.84万 | -690.84%-62.48万 | -130.50%-7.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.19%20.63万 | -51.93%36.32万 | -29.81%75.56万 | -33.35%107.64万 | -12.59%161.49万 | 60.03%184.76万 | 6.60%115.46万 | 4,063.22%108.31万 | -90.93%2.6万 | 256.83%28.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -71.86%-26.96万 | 60.01%-15.69万 | -22.30%-39.24万 | 40.42%-32.08万 | -131.41%-53.85万 | -133.58%-23.27万 | 870.06%69.31万 | -93.24%7.14万 | 505.03%105.71万 | -155.53%-26.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -130.68%-6.33万 | -43.19%20.63万 | -51.93%36.32万 | -29.81%75.56万 | -33.35%107.64万 | -12.59%161.49万 | 60.03%184.76万 | 6.60%115.46万 | 4,065.94%108.31万 | -90.94%2.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 58.90%-80.86万 | -311.22%-196.75万 | -49.96%-47.85万 | 71.19%-31.91万 | 59.66%-110.73万 | -1,106.64%-274.49万 | 74.24%-22.75万 | -173.24%-88.29万 | 387.72%120.56万 | -298.58%-41.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし