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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.98%14.69億 | 10.67%13.39億 | 19.91%12.84億 | 27.76%47.22億 | -3.64%11.42億 | 39.50%13.01億 | 32.13%12.09億 | 61.32%10.71億 | -23.31%36.96億 | 74.55%11.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -235.18%-7.8億 | 96.84%9.08億 | 192.60%9.22億 | -19.43%13.67億 | 101.86%1,330万 | -29.57%5.77億 | -48.20%4.62億 | -55.17%3.15億 | -33.92%16.97億 | -262.42%-7.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 169.69%2.79億 | 169.54%2.79億 | --0 | ---- | ---- | 19.36%-4.01億 | 23.24%-4.01億 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.78%5.13億 | -26.54%5.62億 | -30.81%5.49億 | -8.01%30.87億 | -6.11%7.65億 | -15.05%7.63億 | -7.49%7.65億 | -2.66%7.94億 | 43.84%33.55億 | 26.53%8.15億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 23.11%-1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -474.51%-2.37億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 600.80%3.51億 | -73.60%2,980万 | -117.33%-3,300万 | 4.84%4,980万 | -126.19%-3.04億 | 111.16%5,010万 | 128.00%1.13億 | 173.40%1.9億 | 19.05%4,750万 | 216.00%11.59億 |
| 運転資金の増減額 | 167.70%8,990万 | -15.84%-2.08億 | 25.50%-2.19億 | 49.73%-8.14億 | -38.38%-2.07億 | 64.69%-1.33億 | 59.35%-1.79億 | 54.85%-2.95億 | -1,685.90%-16.19億 | 64.92%-1.5億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 56.11%-3,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.00%-7,860万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -74.71%-3.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -490.66%-1.96億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 380.53%1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.66%-4,160万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 63.00%-1,110万 | 70.74%-1,990万 | 41.62%-9,930万 | ---- | ---- | 56.52%-3,000万 | 1.16%-6,800万 | 0.82%-1.7億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 53.54%8,030万 | -17.91%4,860万 | -57.92%-1.72億 | 161.35%6,560万 | -49.39%6,270万 | 44.48%5,230万 | 69.14%5,920万 | 36.12%-1.09億 | 364.81%2,510万 | 327.34%1.24億 |
| -その他運転資金の変動 | 113.35%2,070万 | -38.65%-2.36億 | 425.32%5,140万 | 53.38%-6.19億 | -4.12%-2.78億 | 54.82%-1.55億 | 58.14%-1.71億 | 94.91%-1,580万 | -640.94%-13.28億 | 37.29%-2.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.98%14.69億 | 10.67%13.39億 | 19.91%12.84億 | 27.76%47.22億 | -3.64%11.42億 | 39.50%13.01億 | 32.13%12.09億 | 61.32%10.71億 | -23.31%36.96億 | 74.55%11.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 388.71%12.97億 | 79.71%-8,920万 | -57.55%-4.36億 | 28.01%-16.96億 | 37.59%-5.3億 | 25.49%-4.49億 | -12.63%-4.4億 | 46.05%-2.77億 | 88.62%-23.55億 | 91.65%-8.49億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.70%-4.25億 | 22.74%-3.25億 | 14.12%-3.97億 | 4.03%-17.98億 | 20.30%-5.25億 | 14.92%-3.91億 | -13.73%-4.21億 | -19.63%-4.62億 | -36.09%-18.74億 | -43.09%-6.58億 |
| 事業取引の純額 | 3,557.83%20.99億 | 66.01%-1,030万 | 26.60%-4,470万 | 69.40%-1.68億 | 91.52%-1,610万 | 56.89%-6,070万 | 66.22%-3,030万 | 52.64%-6,090万 | 97.16%-5.49億 | 98.04%-1.9億 |
| 投資商品取引の純額 | -72.13%170万 | 6,360.53%2.46億 | 93.55%600万 | -11.73%1,730万 | 19.44%430万 | -10.29%610万 | -36.67%380万 | -3.13%310万 | 283.18%1,960万 | 620.00%360万 |
| その他の投資活動純額 | -9,881.58%-3.79億 | -89.61%80万 | -100.29%-70万 | 429.92%2.53億 | 244.44%650万 | 60.00%-380万 | -87.85%770万 | 15,281.25%2.43億 | 5,411.11%4,780万 | -1,225.00%-450万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388.71%12.97億 | 79.71%-8,920万 | -57.55%-4.36億 | 28.01%-16.96億 | 37.59%-5.3億 | 25.49%-4.49億 | -12.63%-4.4億 | 46.05%-2.77億 | 88.62%-23.55億 | 91.65%-8.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -341.68%-31.26億 | -83.16%-10.28億 | 61.47%-3.9億 | -117.64%-30.97億 | -76.33%-8.16億 | -245.05%-7.08億 | -11.24%-5.61億 | -303.59%-10.13億 | -108.67%-14.23億 | -105.68%-4.63億 |
| 借入金純額 | -3,784.56%-21.96億 | -214.40%-2.33億 | 134.81%5.24億 | 68.80%-12.83億 | 87.12%-4,180万 | 102.94%5,960万 | 109.28%2.04億 | -447.56%-15.05億 | -129.83%-41.13億 | -103.61%-3.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.76%22.73億 | ---1,880万 |
| 配当金支払総額 | -3.53%-7.58億 | -4.04%-7.57億 | -9.34%-8.02億 | -12.12%-29.49億 | -10.46%-7.56億 | -9.93%-7.32億 | -13.90%-7.28億 | -14.41%-7.34億 | -15.83%-26.3億 | -14.73%-6.85億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 620.00%1,440万 | 15.29%980万 | 672.22%1,390万 | -31.79%2,210万 | -14.04%980万 | 66.67%200万 | -27.97%850万 | -77.50%180万 | -66.53%3,240万 | -68.68%1,140万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -398.66%-1.87億 | -5.05%-4,780万 | -110.28%-1.26億 | -63.08%11.13億 | -105.02%-2,780万 | -101.50%-3,740万 | -288.02%-4,550万 | 2,518.58%12.24億 | 23.09%30.15億 | 299.96%5.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341.68%-31.26億 | -83.16%-10.28億 | 61.47%-3.9億 | -117.64%-30.97億 | -76.33%-8.16億 | -245.05%-7.08億 | -11.24%-5.61億 | -303.59%-10.13億 | -108.67%-14.23億 | -105.68%-4.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.83%26.19億 | 30.71%25.17億 | -2.21%20.93億 | -8.65%21.41億 | -0.80%22.32億 | -2.44%21.49億 | -15.23%19.25億 | -8.65%21.41億 | 25.89%23.43億 | -39.19%22.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -350.21%-3.6億 | 6.19%2.21億 | 308.91%4.57億 | 14.23%-7,050万 | -60.93%-2.04億 | 15.50%1.44億 | 922.06%2.09億 | -118.03%-2.19億 | -114.89%-8,220万 | 90.59%-1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.99%2,340万 | -870.97%-1.2億 | -1,044.44%-3,400万 | 119.27%2,320万 | 269.10%6,570万 | 21.03%-6,160万 | 117.47%1,550万 | -87.37%360万 | -71.27%-1.2億 | 300.00%1,780万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.27%22.82億 | 21.83%26.19億 | 30.71%25.17億 | -2.21%20.93億 | -2.21%20.93億 | -0.80%22.32億 | -2.44%21.49億 | -15.23%19.25億 | -8.65%21.41億 | -8.65%21.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.81%10.45億 | 28.51%10.13億 | 45.73%8.87億 | 60.45%29.24億 | 17.18%6.17億 | 92.33%9.1億 | 44.63%7.89億 | 119.32%6.09億 | -47.07%18.23億 | 140.66%5.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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