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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q1)2019/12/31 | (Q3)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.17%3,997.8万 | -52.41%2,662.1万 | -78.25%5,594.2万 | 182.35%2.57億 | -303.16%-49.53億 | 1,656.89%100.67億 | 801.90%9,109.47万 | 154.90%2,206.86万 | -4.73億 | 231.50%24.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.30%1.58億 | 1.54%1.74億 | 32.56%1.71億 | 1.70%1.29億 | 2.52%5.69億 | -10.82%4.45億 | 63.37%1.27億 | -86.52%1,464.98万 | --3.79億 | 23.06%5.55億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.99%-1.96億 | -593.37%-1.07億 | 78.28%-1,541.3万 | 56.34%-7,095.88万 | ---- | ---- | -1,182.82%-1.63億 | -692,086.28%-4,669.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 255.42%262.3万 | 12,200.00%73.8万 | 53.14%6,000 | -73.21%3,918.0378 | 5.80%7,300万 | 7.46%7,200万 | -65.79%1.46万 | -77.45%1,939.8165 | --7,200万 | 0.00%6,900万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%400万 | -900.00%-1,600万 | ---- | ---- | --3,600万 | -104.00%-100万 |
| その他の非現金項目 | 18.29%-1,654.3万 | -52.47%-2,024.5万 | -29.13%-1,327.8万 | -987.12%-1,028.29万 | 525.00%2,500万 | 450.00%2,200万 | 0.44%115.91万 | -117.63%-5.61万 | --1,900万 | 100.00%400万 |
| 運転資金の増減額 | 241.33%3,033.3万 | -495.34%-2,146.2万 | -101.79%-360.5万 | 525.43%2.02億 | -404.04%-56.43億 | 79,333.33%95.08億 | 195.15%3,223.26万 | 115.88%842.77万 | ---9.98億 | 176.82%18.56億 |
| -売上債権増減額 | 136.50%1,066.8万 | -2,387.23%-2,922.5万 | -103.62%-117.5万 | 236.60%3,249.6万 | -2,349.36%-57.56億 | 406.77%47.12億 | -174.37%-2,378.95万 | -188.02%-2,257.69万 | --1.66億 | 85.72%-2.35億 |
| -前払費用増減額 | -53.64%532.6万 | 2,931.40%1,148.9万 | -74.60%37.9万 | 475.27%149.23万 | ---- | ---- | 69.29%-39.76万 | 290.82%217.44万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 489.99%1,441.4万 | -31.58%-369.6万 | 92.53%-280.9万 | -181.89%-3,761.16万 | 87.20%41.67億 | 278.91%57.14億 | 292.08%4,592.86万 | 163.54%3,399.61万 | ---7.03億 | 314.45%22.26億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,856.08%2.05億 | -21,305.26%-40.29億 | -10,650.00%-10.55億 | --1,049.11万 | --7.05万 | ---4.62億 | -56.82%1,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -150.00%-7.5万 | ---3万 | ---- | ---- | 83.77%-2,500万 | 2,183.33%1.37億 | ---- | ---- | --100万 | -168.75%-1.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.17%3,997.8万 | -52.41%2,662.1万 | -78.25%5,594.2万 | 182.35%2.57億 | -303.16%-49.53億 | 1,656.89%100.67億 | 801.90%9,109.47万 | 154.90%2,206.86万 | ---4.73億 | 231.50%24.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.01%-2.67億 | -60.73%-7,395.1万 | 90.04%-4,601万 | -21.64%-4.62億 | 84.10%-3,100万 | -6.25%-5,100万 | -20,927,427.12%-3.8億 | -12,857,227,841.58%-1.24億 | -1.06億 | -457.14%-1.95億 |
| 固定資産取引の純額 | -3,500.00%-7.2万 | ---2,000 | --0 | -711.46%-1.43万 | 54.29%-3,200万 | -10.42%-5,300万 | 3.00%-1,760.265 | -1,323.61%-11.8282 | ---1.02億 | -100.00%-7,000万 |
| 事業取引の純額 | 84.18%-81.4万 | ---514.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,441.77%-121.8万 | 93.82%-7.9万 | ---127.9万 | --0 | 100.97%200万 | --200万 | --0 | ---- | ---400万 | ---2.07億 |
| その他の投資活動純額 | -285.41%-2.65億 | -53.64%-6,872.3万 | 90.32%-4,473.1万 | -21.64%-4.62億 | ---- | ---- | ---3.8億 | ---1.24億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.01%-2.67億 | -60.73%-7,395.1万 | 90.04%-4,601万 | -21.64%-4.62億 | 84.10%-3,100万 | -6.25%-5,100万 | -20,927,427.12%-3.8億 | -12,857,227,841.58%-1.24億 | ---1.06億 | -457.14%-1.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.96%2.09億 | 13,575.26%1.18億 | -100.53%-87.3万 | -55.67%1.64億 | -240.34%-13.92億 | 289.67%10.47億 | 7,613.02%3.71億 | 182.19%1.15億 | -3.23億 | -18.90%-4.09億 |
| 借入金純額 | 182.30%2,460.4万 | -249.48%-2,989.5万 | 281.46%2,000万 | -176.28%-1,102.15万 | --0 | --0 | 482.19%1,444.83万 | -64.81%1,447.69万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 273.79%9,360万 | --2,504.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.55億 | --1.02億 | ---1.43億 | ---2.42億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1.20%-1.68億 | 1.18%-1.67億 | --0 | --0 | ---1.68億 | -39.50%-1.66億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,209.43万 | --8.13万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.16%9,720.4万 | 708.18%1.23億 | -111.44%-2,027.3万 | 2,468.60%1.77億 | 0.00%-100万 | -125.00%-900万 | ---748.07万 | ---5.03万 | ---1,200万 | 75.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.96%2.09億 | 13,575.26%1.18億 | -100.53%-87.3万 | -55.67%1.64億 | -240.34%-13.92億 | 289.67%10.47億 | 7,613.02%3.71億 | 182.19%1.15億 | ---3.23億 | -18.90%-4.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.90%1.38億 | 15.25%6,749.4万 | -40.77%5,856.1万 | 507.00%9,886.43万 | 173.17%203.54億 | 24.24%92.91億 | 47.63%1,628.73万 | 447.68%8,533.43万 | --101.93億 | 9.95%74.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.09%-1,764.1万 | 676.12%7,030.9万 | 122.44%905.9万 | -149.16%-4,036.94万 | -447.66%-63.76億 | 41,074.07%110.63億 | 1,490.46%8,211.68万 | 1,987.87%1,296.04万 | ---9.02億 | 182.13%18.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -185.43%-42.2万 | 492.06%49.4万 | -297.78%-12.6万 | --6.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.06%1.2億 | 104.90%1.38億 | 15.26%6,749.4万 | -40.49%5,855.86万 | 50.54%139.78億 | 173.17%203.54億 | 507.59%9,840.41万 | 507.59%9,840.41万 | --92.91億 | 104.34%92.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.92%3,990.6万 | -52.42%2,661.9万 | -78.25%5,594.2万 | 182.34%2.57億 | -309.54%-49.85億 | 1,807.43%100.14億 | 802.04%9,109.29万 | 154.90%2,206.85万 | ---5.75億 | 225.14%23.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
