(Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/10/01 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.69%9,900万 | -48.59%7,300万 | 327.27%7,500万 | 44.04%2.78億 | 1.05億 | 6,400万 | 1.42億 | -3,300万 | -21.22%1.93億 | 2.45億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.03%6,400万 | 23.64%6,800万 | 23.64%6,800万 | 3.36%2.46億 | --7,000万 | --6,600万 | --5,500万 | --5,500万 | 14.98%2.38億 | --2.07億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -800.00%-700万 | 0.00%-500万 | 0.00%300万 | -117.65%-300万 | ---200万 | --100万 | ---500万 | --300万 | 112.50%1,700万 | --800万 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,800万 | -10.53%1,700万 | -2.63%7,400万 | --1,800万 | --1,900万 | --1,800万 | --1,900万 | 5.56%7,600万 | --7,200万 |
繰延税金 | -400.00%-500万 | 150.00%1,000万 | -62.50%-1,300万 | -177.78%-700万 | ---200万 | ---100万 | --400万 | ---800万 | -76.32%900万 | --3,800万 |
その他の非現金項目 | --100万 | ---100万 | 300.00%400万 | -60.00%600万 | --500万 | --0 | --0 | --100万 | 7.14%1,500万 | --1,400万 |
運転資金の増減額 | 223.81%2,600万 | -128.36%-1,900万 | 95.24%-500万 | 73.21%-4,500万 | --1,400万 | ---2,100万 | --6,700万 | ---1.05億 | -19.15%-1.68億 | ---1.41億 |
-売上債権増減額 | -26.00%3,700万 | -208.70%-2,500万 | 145.83%2,200万 | 110.75%2,300万 | ---200万 | --5,000万 | --2,300万 | ---4,800万 | -114.00%-2.14億 | ---1億 |
-前払費用増減額 | -200.00%-400万 | 175.00%300万 | -75.00%100万 | 60.00%-200万 | ---600万 | --400万 | ---400万 | --400万 | -133.33%-500万 | --1,500万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 89.47%-800万 | -84.44%700万 | 48.28%-3,000万 | -218.18%-6,500万 | --2,400万 | ---7,600万 | --4,500万 | ---5,800万 | 241.03%5,500万 | ---3,900万 |
-その他流動資産の変動 | -60.00%200万 | --0 | 50.00%600万 | 13.33%1,700万 | --100万 | --500万 | --700万 | --400万 | 144.12%1,500万 | ---3,400万 |
-その他流動負債の変動 | 50.00%-200万 | 25.00%-300万 | 28.57%-500万 | 5.00%-1,900万 | ---400万 | ---400万 | ---400万 | ---700万 | -225.00%-2,000万 | --1,600万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 54.69%9,900万 | -48.59%7,300万 | 327.27%7,500万 | 44.04%2.78億 | --1.05億 | --6,400万 | --1.42億 | ---3,300万 | -21.22%1.93億 | --2.45億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,860.00%8,800万 | 400.00%1,800万 | -2,800.00%-2,900万 | -244.44%-6,500万 | -5,300万 | -500万 | -600万 | -100万 | 116.54%4,500万 | -2.72億 |
固定資産取引の純額 | 0.00%-400万 | --0 | -50.00%-600万 | 32.14%-1,900万 | ---500万 | ---400万 | ---600万 | ---400万 | 17.65%-2,800万 | ---3,400万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.42%500万 | ---2.07億 |
その他の投資活動純額 | 9,300.00%9,200万 | --1,800万 | -866.67%-2,300万 | -167.65%-4,600万 | ---4,800万 | ---100万 | --0 | --300万 | 319.35%6,800万 | ---3,100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,860.00%8,800万 | 400.00%1,800万 | -2,800.00%-2,900万 | -244.44%-6,500万 | ---5,300万 | ---500万 | ---600万 | ---100万 | 116.54%4,500万 | ---2.72億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.03%-1.69億 | 19.53%-1.03億 | -151.72%-1,500万 | -51.96%-2.72億 | -1.02億 | -7,100万 | -1.28億 | 2,900万 | -1,378.57%-1.79億 | 1,400万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -138.03%-1.69億 | 19.53%-1.03億 | -151.72%-1,500万 | -51.96%-2.72億 | ---1.02億 | ---7,100万 | ---1.28億 | --2,900万 | -1,378.57%-1.79億 | --1,400万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.03%-1.69億 | 19.53%-1.03億 | -151.72%-1,500万 | -51.96%-2.72億 | ---1.02億 | ---7,100万 | ---1.28億 | --2,900万 | -1,378.57%-1.79億 | --1,400万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.44%1.79億 | -3.03%1.92億 | -24.64%1.56億 | 18.29%2.07億 | --2.16億 | --2.25億 | --1.98億 | --2.07億 | -4.37%1.75億 | --1.83億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 250.00%1,800万 | -250.00%-1,200万 | 720.00%3,100万 | -200.00%-5,900万 | ---5,000万 | ---1,200万 | --800万 | ---500万 | 553.85%5,900万 | ---1,300万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-100万 | -105.26%-100万 | 225.00%500万 | 129.63%800万 | ---1,000万 | --300万 | --1,900万 | ---400万 | -640.00%-2,700万 | --500万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.26%1.96億 | -20.44%1.79億 | -3.03%1.92億 | -24.64%1.56億 | --1.56億 | --2.16億 | --2.25億 | --1.98億 | 18.29%2.07億 | --1.75億 |
フリーキャッシュ・フロー | 63.79%9,500万 | -45.93%7,300万 | 286.49%6,900万 | 57.41%2.55億 | --9,900万 | --5,800万 | --1.35億 | ---3,700万 | -23.22%1.62億 | --2.11億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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